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BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad

CNPJ 30.606.402/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,572483
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.56%
Rent. 12M
-1.94%
-13.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 25.8M
Média 12M: R$ 34.9M
Cotistas
463
Sharpe 12M
-1.51
Vol: 11.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad
CNPJ
30.606.402/0001-03
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.56%-3.51%+7.05%-0.28%-0.18%-1.94%+13.20%+12.33%+15.44%+2.39%-3.19%
% CDI958.8%-59.0%625.1%-8.2%-2.6%-13.1%————-21.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.81%-1.78%-0.65%-3.69%+4.06%+2.56%——————-3.51%
2025-4.54%+1.97%-2.97%+0.04%+0.89%-3.98%+2.30%-1.74%-1.23%+1.75%-0.58%+3.45%-4.89%
2024+1.34%+0.51%+1.38%+2.10%+1.57%+7.52%+1.93%+1.40%-2.36%+4.34%+4.07%+2.26%+29.02%
2023-1.47%+1.24%-2.31%-1.25%+1.21%-4.98%-0.66%+3.75%-0.57%-1.00%+2.19%+1.36%-2.75%
2022-4.88%-3.40%-7.02%+2.45%-3.58%+7.09%+0.32%+0.62%+1.26%-3.72%+2.33%+1.64%-7.48%
Captação no Mês
R$ 8.346
Resgates no Mês
R$ 26.482
Captação Líquida
-R$ 18.136
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade12.76%13.28%12.66%11.08%11.85%11.06%
Sharpe—-1.18-1.19-1.51-0.55-1.62
Max Drawdown-11.77%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
4.06%
Pior Mês
-3.81%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI26.9%19.2%48.2%
vs IPCA16.6%12.3%34.1%
vs IBOV7.8%0.0%41.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,47 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
93.22%
valores a pagar
3.40%
valores a receber
1.82%
disponibilidades
1.56%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,572483+0.42%R$ 25.8M
05/06/20261,565889+1.34%R$ 25.7M
03/06/20261,545213+1.28%R$ 25.4M
02/06/20261,525655+0.03%R$ 25.1M
01/06/20261,525180-0.52%R$ 25.1M
29/05/20261,533192+0.35%R$ 25.2M
28/05/20261,527817-0.50%R$ 25.3M
27/05/20261,535489+0.77%R$ 25.4M
26/05/20261,523828+0.29%R$ 25.2M
25/05/20261,519362+1.86%R$ 25.5M
22/05/20261,491605+0.48%R$ 25.0M
21/05/20261,484422+0.28%R$ 24.9M
20/05/20261,480347-0.96%R$ 24.8M
19/05/20261,494646+0.50%R$ 25.1M
18/05/20261,487270-1.49%R$ 25.0M
15/05/20261,509767+1.62%R$ 25.3M
14/05/20261,485664+0.03%R$ 24.9M
13/05/20261,485189+1.76%R$ 25.1M
12/05/20261,459458-0.13%R$ 24.7M
11/05/20261,461316+0.07%R$ 24.7M
08/05/20261,460236-0.59%R$ 24.7M
07/05/20261,468962+0.28%R$ 24.9M
06/05/20261,464883+0.26%R$ 24.8M
05/05/20261,461017-1.10%R$ 25.1M
04/05/20261,477237+0.27%R$ 25.4M
30/04/20261,473305-1.32%R$ 25.3M
29/04/20261,492971+0.60%R$ 25.7M
28/04/20261,484129-0.03%R$ 25.5M
27/04/20261,484538-0.48%R$ 25.4M
24/04/20261,491663—R$ 25.8M
Ferramentas

Sobre o BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad

O BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad é um fundo de renda fixa administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 25.8M e 463 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,572483 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad?
A cota mais recente do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad é de R$ 1,572483, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad?
O CNPJ do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad é 30.606.402/0001-03.
Qual a rentabilidade do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad é de -1.94%, equivalente a -13.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad?
O patrimônio líquido do BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad é de R$ 25.8M.
Quem administra o BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad?
O BB RF LONGO PRAZO BONDS Globais FX Private CRED PRIV Investimento NO Exterior FIC FIF RESP Limitad é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.