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BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.727.080/0001-69|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,061135
08/06/2026
Rent. no Mês
-5.70%
Rent. 12M
+54.99%
371.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 138.7M
Média 12M: R$ 141.8M
Cotistas
5.8K
Sharpe 12M
1.63
Vol: 24.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.727.080/0001-69
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-5.70%+6.81%-2.61%-4.47%+17.56%+54.99%+42.55%+13.03%+10.41%+55.96%
% CDI-2130.9%114.5%-231.4%-129.0%246.7%371.3%———373.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+16.24%+4.44%-6.82%-1.69%+1.83%-5.70%——————+6.81%
2025-0.73%+1.61%+6.39%-6.47%-1.54%+0.74%+1.23%+7.19%+3.38%+13.06%+3.10%+11.80%+45.54%
2024-12.28%-1.05%-5.06%+3.89%-0.32%-1.73%-1.12%-0.08%+6.36%-2.43%-5.45%-6.24%-23.78%
2023+6.07%-9.62%-3.86%-9.94%-11.92%+0.56%+7.45%-3.35%+3.44%+1.91%+10.17%+4.36%-7.46%
2022+3.51%+13.78%+7.51%-12.95%+3.16%-11.25%-9.00%-2.59%+11.59%-6.78%+27.36%+3.99%+23.24%
Captação no Mês
R$ 6.606.532
Resgates no Mês
R$ 6.628.836
Captação Líquida
-R$ 22.304
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade50.20%29.15%29.52%24.61%23.08%24.47%
Sharpe—-1.070.791.630.281.65
Max Drawdown-15.84%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
16.24%
Pior Mês
-6.82%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI85.5%100.0%41.3%
vs IPCA85.5%100.0%27.1%
vs IBOV78.8%100.0%21.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 204,94 mi

JUNHO/2026

acoes e outros tvm cedidos em emprestimo
68.27%
acoes
20.09%
valores a pagar
4.48%
valores a receber
4.32%
operacoes compromissadas
2.35%
disponibilidades
0.50%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,061135-0.80%R$ 138.7M
05/06/20261,069681-3.73%R$ 142.0M
03/06/20261,111091-3.75%R$ 146.3M
02/06/20261,154357+3.99%R$ 151.2M
01/06/20261,110042-1.35%R$ 145.3M
29/05/20261,125223-1.36%R$ 147.2M
28/05/20261,140716+0.60%R$ 148.7M
27/05/20261,133922+0.45%R$ 147.9M
26/05/20261,128896-0.63%R$ 147.4M
25/05/20261,136009+0.58%R$ 148.2M
22/05/20261,129504+0.55%R$ 147.8M
21/05/20261,123283+0.75%R$ 147.8M
20/05/20261,114904+1.18%R$ 146.6M
19/05/20261,101871-0.98%R$ 145.3M
18/05/20261,112821-1.98%R$ 146.5M
15/05/20261,135247+0.74%R$ 149.9M
14/05/20261,126880-1.67%R$ 148.4M
13/05/20261,146057+1.23%R$ 150.5M
12/05/20261,132125-0.24%R$ 148.6M
11/05/20261,134884+2.37%R$ 148.4M
08/05/20261,108595+1.75%R$ 144.3M
07/05/20261,089563-1.43%R$ 141.8M
06/05/20261,105388+3.57%R$ 144.6M
05/05/20261,067276-0.35%R$ 140.6M
04/05/20261,071007-3.07%R$ 140.1M
30/04/20261,104983+2.16%R$ 146.0M
29/04/20261,081651-5.79%R$ 143.0M
28/04/20261,148125-1.29%R$ 152.2M
27/04/20261,163117-0.43%R$ 152.1M
24/04/20261,168169—R$ 152.5M
Ferramentas

Sobre o BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

O BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, com patrimônio líquido de R$ 138.7M e 5.8K cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,061135 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 1,061135, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 41.727.080/0001-69.
Qual a rentabilidade do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +54.99%, equivalente a 371.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 138.7M.
Quem administra o BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O BB Ações VALE I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1206 cotas disponíveis.