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BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 49.651.212/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.626,159185
16/10/2026
Rent. no Mês
-0.21%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 41.5M
Média 12M: R$ 45.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
49.651.212/0001-28
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo-0.21%-10.04%-0.25%-9.92%-10.15%+214.68%-10.02%
% CDI-36.9%-101.4%-23.7%-300.7%-148.8%—-82.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.03%-0.02%+0.07%-0.01%-65.95%+192.89%+0.04%-9.65%-0.09%-0.21%——-10.06%
2025-0.07%-0.07%+0.05%-0.07%-0.28%+2.17%-0.04%+7.02%+0.01%+0.01%+0.01%+0.02%+8.87%
2024-6.74%-0.15%+0.16%+0.06%+188.45%+0.06%-0.02%-0.05%+0.22%-0.00%-0.03%-0.04%+169.57%
2023————-24.63%-0.12%-0.12%-0.05%-0.01%-0.10%-0.02%-0.02%-24.97%
Captação no Mês
R$ 5.567
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.567
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.97%35.20%290.09%—132.88%222.35%
Sharpe—-1.36-0.12—0.49-0.12
Max Drawdown-65.98%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
192.89%
Pior Mês
-65.95%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI40.8%—93.1%
vs IPCA7.9%—82.4%
vs IBOV43.4%—68.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 46,74 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.27%
valores a pagar
0.73%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/10/20261.626,159185-0.00%R$ 41.5M
15/10/20261.626,206239-0.00%R$ 41.5M
14/10/20261.626,264226-0.20%R$ 41.5M
13/10/20261.629,497435-0.02%R$ 41.6M
09/10/20261.629,747060+0.00%R$ 41.6M
08/10/20261.629,745505+0.00%R$ 41.6M
07/10/20261.629,732413-0.01%R$ 41.6M
06/10/20261.629,820726+0.04%R$ 41.6M
05/10/20261.629,198241-0.02%R$ 41.6M
02/10/20261.629,481556-0.00%R$ 41.6M
01/10/20261.629,553240+0.00%R$ 41.6M
30/09/20261.629,528139-0.01%R$ 41.6M
29/09/20261.629,693957+0.00%R$ 41.6M
28/09/20261.629,671133+0.00%R$ 41.6M
25/09/20261.629,649817-0.00%R$ 41.6M
24/09/20261.629,694398+0.00%R$ 41.6M
23/09/20261.629,667282+0.00%R$ 41.6M
22/09/20261.629,649505+0.00%R$ 41.6M
21/09/20261.629,629418-0.00%R$ 41.6M
18/09/20261.629,636446-0.04%R$ 41.6M
17/09/20261.630,295980-0.00%R$ 41.6M
16/09/20261.630,297765+0.00%R$ 41.6M
15/09/20261.630,281356-0.00%R$ 41.6M
14/09/20261.630,309610-0.06%R$ 41.6M
11/09/20261.631,286589+0.00%R$ 41.6M
10/09/20261.631,285790+0.01%R$ 41.6M
09/09/20261.631,125361+0.00%R$ 41.6M
08/09/20261.631,122945+0.02%R$ 41.6M
04/09/20261.630,866444+0.01%R$ 41.6M
03/09/20261.630,714495—R$ 41.6M
Ferramentas

Sobre o BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

O BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.626,159185 (16/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.626,159185, referente a 16/10/2026.
Qual o CNPJ do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 49.651.212/0001-28.
Qual a rentabilidade do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 41.5M.
Quem administra o BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 843 cotas disponíveis.