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BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -9.78% | -9.65% | -9.62% | -9.79% | +214.68% | -9.74% |
| % CDI | -116.9% | -883.0% | -286.6% | -141.0% | — | -73.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.03% | -0.02% | +0.09% | -0.01% | -65.95% | +192.89% | +0.04% | -9.65% | — | — | — | — | -9.78% |
| 2025 | -0.07% | -0.07% | +0.05% | -0.07% | -0.28% | +2.17% | -0.04% | +7.02% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +8.87% |
| 2024 | -6.74% | -0.15% | +0.16% | +0.06% | +188.45% | +0.06% | -0.02% | -0.05% | +0.22% | -0.00% | -0.03% | -0.04% | +169.57% |
| 2023 | — | — | — | — | -24.63% | -0.12% | -0.12% | -0.05% | -0.01% | -0.10% | -0.02% | -0.02% | -24.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 35.21% | 290.09% | — | 132.88% | 214.45% |
| Sharpe | — | -1.35 | -0.11 | — | 0.49 | -0.12 |
| Max Drawdown | -65.98% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 64.9% | — | 93.1% |
| vs IPCA | 7.1% | — | 82.4% |
| vs IBOV | 41.7% | — | 68.5% |
AGOSTO/2026
cotas de fundos | 99.27% | R$ 46,40 mi |
valores a pagar | 0.73% | R$ 340,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 1.630,954320 | -0.01% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.631,153406 | +0.00% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.631,141264 | +0.02% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.630,894805 | +0.00% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.630,892134 | -15.86% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.938,417781 | +0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.938,414837 | -0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.938,426886 | +0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.938,413789 | -0.08% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.939,935090 | +0.02% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.939,475376 | +0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.939,455183 | -0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.939,463467 | -0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.939,471483 | +0.00% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.939,469513 | +7.37% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.806,291584 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.806,290263 | +0.01% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.806,061007 | +0.01% | R$ 46.1M | R$ 3.079,74 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.805,809746 | +0.01% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.805,618923 | +0.03% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.805,117496 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.805,202049 | -0.01% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.805,375127 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.805,345457 | +0.01% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1.805,126702 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1.805,136780 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 1.805,115779 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1.805,104331 | +0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1.805,099121 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1.805,109340 | — | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 41.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.630,954320 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.630,954320, referente a 31/08/2026.
- O CNPJ do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 49.651.212/0001-28.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 41.6M.
- O BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 811 cotas disponíveis.