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BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | -0.12% | +0.05% | -0.21% | -0.12% | +214.68% | +6.95% |
| % CDI | 14.0% | -1.9% | 4.3% | -6.2% | -1.7% | — | 56.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.03% | -0.02% | +0.09% | -0.01% | -65.95% | +192.89% | +0.06% | — | — | — | — | — | -0.12% |
| 2025 | -0.07% | -0.07% | +0.05% | -0.07% | -0.28% | +2.17% | -0.04% | +7.02% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.02% | +8.87% |
| 2024 | -6.74% | -0.15% | +0.16% | +0.06% | +188.45% | +0.06% | -0.02% | -0.05% | +0.22% | -0.00% | -0.03% | -0.04% | +169.57% |
| 2023 | — | — | — | — | -24.63% | -0.12% | -0.12% | -0.05% | -0.01% | -0.10% | -0.02% | -0.02% | -24.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.13% | 409.68% | 288.97% | — | 132.88% | 221.62% |
| Sharpe | — | -0.04 | -0.05 | — | 0.49 | -0.03 |
| Max Drawdown | -65.98% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 77.0% | — | 93.1% |
| vs IPCA | 12.5% | — | 82.4% |
| vs IBOV | 24.3% | — | 68.5% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.27% | R$ 46,40 mi |
valores a pagar | 0.73% | R$ 340,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | 1.805,575330 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.805,576147 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.805,594518 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.805,659912 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 3.079,74 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.805,728489 | +0.02% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.805,317828 | -0.00% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.805,334436 | -0.23% | R$ 46.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.809,448217 | +0.27% | R$ 46.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.804,512335 | -0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.804,594291 | -0.01% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.804,738892 | -0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.804,745981 | -0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.804,756748 | -0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.804,758404 | +0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.804,753162 | -0.01% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.804,857683 | -0.01% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.804,962073 | -0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.804,969692 | -0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.805,039587 | -0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.805,045856 | +0.01% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.804,895024 | +0.01% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1.804,717372 | -0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1.804,756457 | -0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1.804,774147 | -0.02% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1.805,101673 | +0.00% | R$ 46.0M | R$ 3.079,74 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1.805,082294 | +0.03% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1.804,589878 | +0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 1.804,576988 | +0.00% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 1.804,557794 | +192.90% | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 616,102366 | — | R$ 46.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
O BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 46.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.805,575330 (10/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.805,575330, referente a 10/07/2026.
- O CNPJ do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 49.651.212/0001-28.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 46.1M.
- O BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do BAY Sidney FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 775 cotas disponíveis.