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BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 49.651.181/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.487,689079
16/10/2026
Rent. no Mês
-0.16%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 40.1M
Média 12M: R$ 44.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
49.651.181/0001-05
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo-0.16%-10.42%-0.20%-10.27%-10.47%+209.34%-10.42%
% CDI-28.8%-107.1%-18.8%-311.3%-153.5%—-87.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.01%-0.02%+0.04%-0.02%-75.92%+314.38%+0.02%-10.05%-0.08%-0.16%——-10.44%
2025-0.06%-0.06%+0.03%-0.06%-0.02%+2.19%-0.04%+5.49%+0.00%-0.01%-0.00%+0.00%+7.57%
2024-6.94%-0.16%+0.09%+0.03%+188.22%+0.02%-0.03%-0.04%-0.04%-0.00%-0.03%-0.04%+167.70%
2023————-27.56%-0.09%-0.12%-0.07%-0.01%-0.10%-0.02%-0.04%-27.89%
Captação no Mês
R$ 5.567
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.567
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.74%32.42%458.90%—133.55%354.33%
Sharpe—-1.51-0.07—0.47-0.08
Max Drawdown-75.96%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
314.38%
Pior Mês
-75.92%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI34.2%—92.6%
vs IPCA8.1%—82.4%
vs IBOV42.3%—62.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,32 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.25%
valores a pagar
0.75%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/10/20261.487,689079-0.00%R$ 40.1M
15/10/20261.487,729357-0.00%R$ 40.1M
14/10/20261.487,775866-0.15%R$ 40.1M
13/10/20261.490,022698-0.01%R$ 40.1M
09/10/20261.490,200325-0.00%R$ 40.1M
08/10/20261.490,208172+0.00%R$ 40.1M
07/10/20261.490,204963-0.00%R$ 40.1M
06/10/20261.490,271841+0.03%R$ 40.1M
05/10/20261.489,825829-0.01%R$ 40.1M
02/10/20261.490,028208-0.00%R$ 40.1M
01/10/20261.490,102373+0.00%R$ 40.1M
30/09/20261.490,090080-0.01%R$ 40.1M
29/09/20261.490,214645+0.00%R$ 40.1M
28/09/20261.490,205511+0.00%R$ 40.1M
25/09/20261.490,196867-0.00%R$ 40.1M
24/09/20261.490,233196+0.00%R$ 40.1M
23/09/20261.490,218650+0.00%R$ 40.1M
22/09/20261.490,211556+0.00%R$ 40.1M
21/09/20261.490,204528-0.00%R$ 40.1M
18/09/20261.490,220170-0.03%R$ 40.1M
17/09/20261.490,681396-0.00%R$ 40.1M
16/09/20261.490,689918+0.00%R$ 40.1M
15/09/20261.490,685641-0.00%R$ 40.1M
14/09/20261.490,712116-0.05%R$ 40.1M
11/09/20261.491,390127-0.00%R$ 40.2M
10/09/20261.491,395518+0.01%R$ 40.2M
09/09/20261.491,292296-0.00%R$ 40.2M
08/09/20261.491,295932+0.01%R$ 40.2M
04/09/20261.491,155177+0.01%R$ 40.2M
03/09/20261.491,035343—R$ 40.1M
Ferramentas

Sobre o BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

O BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 40.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.487,689079 (16/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.487,689079, referente a 16/10/2026.
Qual o CNPJ do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 49.651.181/0001-05.
Qual a rentabilidade do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 40.1M.
Quem administra o BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O BAY São Francisco FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 854 cotas disponíveis.