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BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 49.651.132/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.780,708448
16/10/2026
Rent. no Mês
-0.15%
Rent. 12M
-10.37%
Patrimônio Líquido
R$ 40.3M
Média 12M: R$ 44.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 221.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
49.651.132/0001-72
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.15%-10.36%-0.19%-10.19%-10.40%-10.37%+208.78%-10.36%
% CDI-27.4%-104.6%-18.1%-308.7%-152.6%——-86.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.01%-0.02%+0.04%-0.03%-67.77%+209.52%+0.02%-9.97%-0.07%-0.15%——-10.38%
2025-0.06%-0.07%+0.03%-0.07%-0.02%+2.17%-0.04%+5.95%+0.00%-0.01%-0.00%+0.00%+7.99%
2024-6.82%-0.56%+0.11%+0.04%+187.48%+0.03%-0.03%-0.04%-0.01%-0.02%-0.03%-0.04%+166.39%
2023————-15.59%-0.08%-0.09%+0.04%+0.03%-0.07%+0.02%+0.00%-15.72%
Captação no Mês
R$ 5.567
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.567
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.72%33.35%313.11%221.12%132.81%240.57%
Sharpe—-1.46-0.11-0.110.47-0.11
Max Drawdown-67.78%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
209.52%
Pior Mês
-67.77%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI33.8%21.1%92.6%
vs IPCA7.9%7.8%81.9%
vs IBOV43.7%15.6%64.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,58 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.25%
valores a pagar
0.75%
acoes
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/10/20261.780,708448-0.00%R$ 40.3M
15/10/20261.780,758129-0.00%R$ 40.3M
14/10/20261.780,814877-0.15%R$ 40.3M
13/10/20261.783,408451-0.01%R$ 40.4M
09/10/20261.783,615879-0.00%R$ 40.4M
08/10/20261.783,627069+0.00%R$ 40.4M
07/10/20261.783,626599-0.00%R$ 40.4M
06/10/20261.783,706602+0.03%R$ 40.4M
05/10/20261.783,132484-0.01%R$ 40.4M
02/10/20261.783,368247-0.01%R$ 40.4M
01/10/20261.783,457720+0.00%R$ 40.4M
30/09/20261.783,445472-0.01%R$ 40.4M
29/09/20261.783,591749+0.00%R$ 40.4M
28/09/20261.783,585140+0.00%R$ 40.4M
25/09/20261.783,577751-0.00%R$ 40.4M
24/09/20261.783,622010+0.00%R$ 40.4M
23/09/20261.783,608299+0.00%R$ 40.4M
22/09/20261.783,603173+0.00%R$ 40.4M
21/09/20261.783,597659-0.00%R$ 40.4M
18/09/20261.783,618585-0.03%R$ 40.4M
17/09/20261.784,153503-0.00%R$ 40.4M
16/09/20261.784,166060+0.00%R$ 40.4M
15/09/20261.784,164111-0.00%R$ 40.4M
14/09/20261.784,196831-0.04%R$ 40.4M
11/09/20261.784,981461-0.00%R$ 40.4M
10/09/20261.784,990945+0.01%R$ 40.4M
09/09/20261.784,874448-0.00%R$ 40.4M
08/09/20261.784,880833+0.01%R$ 40.4M
04/09/20261.784,725865+0.01%R$ 40.4M
03/09/20261.784,545823—R$ 40.4M
Ferramentas

Sobre o BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

O BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 40.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.780,708448 (16/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 221.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.780,708448, referente a 16/10/2026.
Qual o CNPJ do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 49.651.132/0001-72.
Qual a rentabilidade do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de -10.37%.
Qual o patrimônio líquido do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 40.3M.
Quem administra o BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 857 cotas disponíveis.