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BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

CNPJ 49.651.132/0001-72|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.982,948918
10/07/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 44.9M
Média 12M: R$ 44.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
49.651.132/0001-72
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA
Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+0.04%-0.18%+0.03%-0.22%-0.18%+208.78%+5.76%
% CDI9.8%-2.5%2.3%-6.5%-2.5%—43.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.01%-0.02%+0.05%-0.03%-67.77%+209.52%+0.04%—————-0.18%
2025-0.06%-0.07%+0.03%-0.07%-0.02%+2.17%-0.04%+5.95%+0.00%-0.01%-0.00%+0.00%+7.99%
2024-6.82%-0.56%+0.11%+0.04%+187.48%+0.03%-0.03%-0.04%-0.01%-0.02%-0.03%-0.04%+166.39%
2023————-15.59%-0.08%-0.09%+0.04%+0.03%-0.07%+0.02%+0.00%-15.72%
Captação no Mês
R$ 3.080
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.080
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.12%442.51%312.16%—132.81%232.91%
Sharpe—-0.03-0.05—0.47-0.04
Max Drawdown-67.78%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
209.52%
Pior Mês
-67.77%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI50.6%—92.6%
vs IPCA11.6%—81.9%
vs IBOV25.6%—64.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 45,58 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.25%
valores a pagar
0.75%
acoes
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
10/07/20261.982,948918-0.00%R$ 44.9M
09/07/20261.982,960030-0.00%R$ 44.9M
08/07/20261.982,989456-0.00%R$ 44.9M
07/07/20261.983,052231-0.00%R$ 44.9M
06/07/20261.983,113483+0.02%R$ 44.9M
03/07/20261.982,738859-0.00%R$ 44.9M
02/07/20261.982,765063-0.23%R$ 44.9M
01/07/20261.987,400949+0.27%R$ 45.0M
30/06/20261.982,128110-0.00%R$ 44.9M
29/06/20261.982,205731-0.01%R$ 44.9M
26/06/20261.982,331436-0.00%R$ 44.9M
25/06/20261.982,349003-0.00%R$ 44.9M
24/06/20261.982,370718-0.00%R$ 44.9M
23/06/20261.982,381847-0.00%R$ 44.9M
22/06/20261.982,385430-0.00%R$ 44.9M
19/06/20261.982,480288-0.00%R$ 44.9M
18/06/20261.982,567628-0.00%R$ 44.9M
17/06/20261.982,589662-0.00%R$ 44.9M
16/06/20261.982,653900-0.00%R$ 44.9M
15/06/20261.982,667733+0.01%R$ 44.9M
12/06/20261.982,559154+0.01%R$ 44.9M
11/06/20261.982,432767-0.00%R$ 44.9M
10/06/20261.982,482422-0.00%R$ 44.9M
09/06/20261.982,510883-0.01%R$ 44.9M
08/06/20261.982,791103+0.00%R$ 44.9M
05/06/20261.982,778868+0.02%R$ 44.9M
03/06/20261.982,318653+0.00%R$ 44.9M
02/06/20261.982,313201+0.00%R$ 44.9M
01/06/20261.982,308911+209.55%R$ 44.9M
29/05/2026640,382486—R$ 44.9M
Ferramentas

Sobre o BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior

O BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 44.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1.982,948918 (10/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1.982,948918, referente a 10/07/2026.
Qual o CNPJ do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O CNPJ do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é 49.651.132/0001-72.
Qual a rentabilidade do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 44.9M.
Quem administra o BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior?
O BAY Há LONG FUNDO DE Investimento Multimercado Credito Privado Investimento NO Exterior é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 789 cotas disponíveis.