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BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 61.707.575/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,115376
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
61.707.575/0001-33
Data Inicial
11/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+1.00%+5.58%+1.17%+3.49%+7.14%+11.54%
% CDI103.5%100.5%103.3%100.3%100.1%99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.99%+1.19%+1.08%+1.00%———————+5.58%
2025————————+1.21%+1.24%+1.04%+1.20%+4.78%
Captação no Mês
R$ 51.161.121
Resgates no Mês
R$ 75.026.063
Captação Líquida
-R$ 23.864.942
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.05%0.04%——0.05%
Sharpe—0.950.33——-1.47
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.99%
100% positivos · 0% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,29 bi

MAIO/2026

titulos publicos
56.46%
cotas de fundos
43.54%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,115376+0.05%R$ 1.3B
26/05/20261,114786+0.06%R$ 1.3B
25/05/20261,114146+0.06%R$ 1.3B
22/05/20261,113531+0.06%R$ 1.3B
21/05/20261,112898+0.06%R$ 1.3B
20/05/20261,112266+0.06%R$ 1.3B
19/05/20261,111652+0.06%R$ 1.3B
18/05/20261,111038+0.05%R$ 1.3B
15/05/20261,110432+0.06%R$ 1.3B
14/05/20261,109804+0.05%R$ 1.3B
13/05/20261,109242+0.05%R$ 1.3B
12/05/20261,108640+0.05%R$ 1.3B
11/05/20261,108042+0.06%R$ 1.3B
08/05/20261,107401+0.05%R$ 1.3B
07/05/20261,106810+0.06%R$ 1.3B
06/05/20261,106177+0.06%R$ 1.3B
05/05/20261,105547+0.05%R$ 1.3B
04/05/20261,104960+0.06%R$ 1.3B
30/04/20261,104338+0.05%R$ 1.3B
29/04/20261,103754+0.06%R$ 1.3B
28/04/20261,103130+0.06%R$ 1.3B
27/04/20261,102514+0.05%R$ 1.3B
24/04/20261,101916+0.05%R$ 1.3B
23/04/20261,101355+0.06%R$ 1.3B
22/04/20261,100722+0.06%R$ 1.3B
20/04/20261,100115+0.06%R$ 1.3B
17/04/20261,099473+0.05%R$ 1.3B
16/04/20261,098895+0.05%R$ 1.3B
15/04/20261,098327+0.06%R$ 1.3B
14/04/20261,097707—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,115376 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,115376, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 61.707.575/0001-33.
Qual a rentabilidade do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O BAY AZUL FIF - Classe DE Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 201 cotas disponíveis.