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BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.959.676/0001-35|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,094723
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.04%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
2
Sharpe 12M
9.29
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.959.676/0001-35
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.98%+5.63%+1.14%+3.53%+7.24%+15.04%+28.09%+45.36%+64.90%+75.80%+14.79%
% CDI101.3%101.5%101.2%101.6%101.5%—————101.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.01%+1.25%+1.09%+0.98%———————+5.63%
2025+1.04%+1.00%+0.97%+1.06%+1.15%+1.11%+1.30%+1.17%+1.24%+1.29%+1.07%+1.24%+14.52%
2024+1.00%+0.85%+0.87%+0.93%+0.86%+0.84%+0.93%+0.91%+0.85%+0.95%+0.81%+0.90%+11.23%
2023+1.14%+0.85%+1.20%+0.90%+1.21%+1.18%+1.15%+1.27%+1.00%+0.98%+1.03%+0.96%+13.64%
2022+0.74%+0.82%+1.09%+0.83%+1.06%+1.01%+1.05%+1.23%+1.12%+1.06%+0.95%+1.14%+12.79%
Captação no Mês
R$ 12.700.000
Resgates no Mês
R$ 4.600.000
Captação Líquida
R$ 8.100.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.02%0.02%0.11%0.02%
Sharpe—9.439.939.292.259.31
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV17.2%0.0%67.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,07 bi

MAIO/2026

titulos publicos
51.37%
depositos a prazo e outros titulos de if
48.58%
operacoes compromissadas
0.02%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,094723+0.05%R$ 1.0B
26/05/20263,093095+0.05%R$ 1.0B
25/05/20263,091430+0.05%R$ 1.0B
22/05/20263,089730+0.05%R$ 997.7M
21/05/20263,088037+0.05%R$ 997.1M
20/05/20263,086353+0.05%R$ 996.6M
19/05/20263,084658+0.05%R$ 996.0M
18/05/20263,082994+0.05%R$ 995.5M
15/05/20263,081342+0.05%R$ 994.9M
14/05/20263,079691+0.05%R$ 994.4M
13/05/20263,078029+0.05%R$ 993.9M
12/05/20263,076369+0.05%R$ 993.3M
11/05/20263,074690+0.05%R$ 992.8M
08/05/20263,073019+0.05%R$ 992.3M
07/05/20263,071360+0.05%R$ 991.7M
06/05/20263,069718+0.05%R$ 991.2M
05/05/20263,068070+0.05%R$ 990.7M
04/05/20263,066423+0.05%R$ 990.1M
30/04/20263,064748+0.05%R$ 989.6M
29/04/20263,063076+0.05%R$ 989.0M
28/04/20263,061407+0.05%R$ 995.5M
27/04/20263,059745+0.05%R$ 997.7M
24/04/20263,058071+0.06%R$ 997.2M
23/04/20263,056389+0.05%R$ 996.6M
22/04/20263,054781+0.05%R$ 1.1B
20/04/20263,053114+0.05%R$ 1.1B
17/04/20263,051445+0.05%R$ 1.1B
16/04/20263,049785+0.05%R$ 1.1B
15/04/20263,048179+0.05%R$ 1.1B
14/04/20263,046564—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,094723 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.63%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,094723, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 19.959.676/0001-35.
Qual a rentabilidade do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +15.04%.
Qual o patrimônio líquido do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O BASEL FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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