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BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -7.42% | -3.62% | -4.16% | -5.20% | -3.72% |
| % CDI | -87.6% | -328.1% | -122.9% | -74.3% | -27.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.28% | -0.43% | -0.31% | -0.32% | -0.31% | -0.31% | -3.61% | -0.05% | — | — | — | — | -7.42% |
| 2025 | +4.72% | -21.36% | +23.96% | +1090.30% | +12.43% | -2.08% | -0.35% | -22.85% | -0.33% | -0.39% | -0.34% | +5.10% | +969.50% |
| 2024 | -0.52% | +0.44% | -4.24% | +5.72% | +1.14% | -3.15% | -0.16% | +10.53% | -3.34% | +8.23% | -1.30% | -1.92% | +10.75% |
| 2023 | +0.81% | +1.72% | +1.89% | -3.39% | +1.34% | -1.41% | -1.42% | +4.67% | +2.02% | -1.12% | -2.08% | +0.74% | +3.55% |
| 2022 | -1.03% | +7.31% | -0.81% | -1.37% | -4.72% | +1.44% | +0.86% | +1.89% | -0.16% | -3.10% | +2.09% | -3.20% | -1.34% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 6.88% | 4.86% | — | — | 7.85% |
| Sharpe | — | -4.34 | -5.06 | — | — | -2.38 |
| Max Drawdown | -7.46% | |||||
AGOSTO/2026
cotas de fundos | 93.49% | R$ 11,90 mi |
valores a pagar | 5.98% | R$ 760,82 mil |
valores a receber | 0.52% | R$ 66,75 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 606,78 |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | 11,070458 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 11,070938 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 11,071417 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 11,071897 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 11,072376 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 11,072856 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 11,073854 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 11,074334 | -0.02% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 11,076372 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 11,076809 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 11,077247 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 11,077685 | -0.09% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 11,087403 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 11,087775 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 11,088144 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 11,088513 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 11,088883 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 11,089252 | -0.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 11,089622 | -3.45% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 11,485879 | -0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 11,486317 | -0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 11,486755 | -0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 11,487192 | -0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 11,487630 | -0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 11,488068 | -0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 11,488506 | -0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 11,488943 | -0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 11,489381 | -0.00% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 11,489819 | -0.01% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 11,490695 | — | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, com patrimônio líquido de R$ 10.7M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 11/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11,070458 (12/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 11,070458, referente a 12/08/2026.
- O CNPJ do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 41.256.285/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 10.7M.
- O BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
Qual o valor da cota do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o BASA FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 343 cotas disponíveis.