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Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.73% | +5.88% | +0.89% | +2.70% | +4.69% | +12.13% | +14.18% | +24.38% | +31.59% | +39.51% | +11.92% |
| % CDI | -76.6% | 74.8% | 80.0% | 79.4% | 66.8% | — | — | — | — | — | 83.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.95% | +0.82% | -1.16% | +1.20% | +1.45% | +2.26% | -0.73% | — | — | — | — | — | +5.88% |
| 2025 | +0.10% | +0.88% | -0.55% | +0.85% | +1.21% | +1.99% | -0.76% | +1.53% | +2.09% | +0.21% | +1.07% | +1.05% | +10.08% |
| 2024 | -0.33% | +2.32% | +0.37% | -1.34% | -0.21% | +0.24% | +1.63% | +1.07% | +0.15% | -0.08% | +1.72% | +0.11% | +5.73% |
| 2023 | +1.88% | -0.71% | -0.03% | -0.21% | +2.17% | +1.29% | +0.81% | -1.20% | +0.14% | -1.88% | +2.58% | +2.59% | +7.57% |
| 2022 | +2.04% | +0.30% | +3.43% | -1.91% | +0.56% | -2.19% | +2.22% | +1.72% | +1.22% | +3.26% | -3.10% | -0.62% | +6.87% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.86% | 4.70% | 4.84% | 4.06% | 3.60% | 4.08% |
| Sharpe | — | -0.65 | -1.02 | -0.64 | -1.68 | -0.61 |
| Max Drawdown | -2.85% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 99.0% |
| vs IPCA | 77.2% | 100.0% | 67.6% |
| vs IBOV | 30.4% | 3.5% | 55.7% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 81.73% | R$ 182,20 mi |
titulos publicos | 13.72% | R$ 30,59 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.78% | R$ 3,96 mi |
debentures | 1.12% | R$ 2,50 mi |
acoes | 0.83% | R$ 1,85 mi |
investimento no exterior | 0.69% | R$ 1,53 mi |
valores a receber | 0.13% | R$ 285,97 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 12,65 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 2,399378 | +0.00% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 2,399378 | +0.16% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 2,395488 | -0.00% | R$ 227.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 2,395516 | +0.16% | R$ 227.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 2,391754 | -0.08% | R$ 226.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 2,393624 | -0.09% | R$ 227.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2,395686 | -0.17% | R$ 227.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2,399803 | -0.10% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2,402233 | +0.15% | R$ 227.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2,398543 | -0.34% | R$ 227.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2,406647 | +0.08% | R$ 228.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2,404819 | +0.29% | R$ 228.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 2,397766 | -0.14% | R$ 227.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2,401139 | -0.21% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2,406073 | +0.03% | R$ 228.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 2,405409 | +0.10% | R$ 228.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 2,402904 | -0.33% | R$ 227.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2,410875 | -0.25% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 2,416973 | +1.72% | R$ 229.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2,376169 | +0.08% | R$ 225.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2,374157 | -0.17% | R$ 225.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 2,378273 | +0.55% | R$ 225.6M | R$ 0,00 | — |
| 24/06/2026 | 2,365256 | +0.00% | R$ 226.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 2,365256 | +0.06% | R$ 226.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 2,363938 | +0.11% | R$ 226.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2,361305 | +0.05% | R$ 226.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 2,360080 | +0.06% | R$ 225.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 2,358649 | -0.05% | R$ 225.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2,359772 | -0.05% | R$ 225.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2,360962 | — | R$ 225.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 227.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,399378 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,399378, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 23.781.820/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +12.13%.
- O patrimônio líquido do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 227.6M.
- O Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.