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Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +3.93% | +0.87% | +1.45% | +5.92% | +11.50% | +14.18% | +24.38% | +31.59% | +39.51% | +11.51% |
| % CDI | 112.6% | 70.9% | 77.0% | 41.7% | 83.1% | — | — | — | — | — | 79.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.95% | +0.82% | -1.16% | +1.20% | +1.09% | — | — | — | — | — | — | — | +3.93% |
| 2025 | +0.10% | +0.88% | -0.55% | +0.85% | +1.21% | +1.99% | -0.76% | +1.53% | +2.09% | +0.21% | +1.07% | +1.05% | +10.08% |
| 2024 | -0.33% | +2.32% | +0.37% | -1.34% | -0.21% | +0.24% | +1.63% | +1.07% | +0.15% | -0.08% | +1.72% | +0.11% | +5.73% |
| 2023 | +1.88% | -0.71% | -0.03% | -0.21% | +2.17% | +1.29% | +0.81% | -1.20% | +0.14% | -1.88% | +2.58% | +2.59% | +7.57% |
| 2022 | +2.04% | +0.30% | +3.43% | -1.91% | +0.56% | -2.19% | +2.22% | +1.72% | +1.22% | +3.26% | -3.10% | -0.62% | +6.87% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.76% | 4.94% | 4.11% | 3.67% | 3.60% | 3.70% |
| Sharpe | — | -1.77 | -0.63 | -0.90 | -1.68 | -0.84 |
| Max Drawdown | -2.85% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 99.0% |
| vs IPCA | 80.6% | 100.0% | 67.6% |
| vs IBOV | 12.4% | 0.0% | 55.7% |
MAIO/2026
cotas de fundos | 81.73% | R$ 182,20 mi |
titulos publicos | 13.72% | R$ 30,59 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 1.78% | R$ 3,96 mi |
debentures | 1.12% | R$ 2,50 mi |
acoes | 0.83% | R$ 1,85 mi |
investimento no exterior | 0.69% | R$ 1,53 mi |
valores a receber | 0.13% | R$ 285,97 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 12,65 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,355183 | +0.00% | R$ 225.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 2,355183 | +0.00% | R$ 225.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 2,355183 | +0.39% | R$ 225.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 2,345997 | +0.03% | R$ 224.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 2,345240 | +0.54% | R$ 224.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 2,332543 | +0.28% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,326019 | -0.19% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,330408 | -0.18% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,334575 | -0.06% | R$ 223.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,336039 | +0.36% | R$ 223.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,327588 | -0.05% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,328652 | +0.01% | R$ 222.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,328405 | -0.08% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,330243 | +0.04% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,329424 | -0.38% | R$ 222.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,338198 | +0.36% | R$ 223.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,329760 | +0.06% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,328422 | -0.06% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,329852 | +0.08% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,327908 | -0.14% | R$ 222.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,331224 | -0.16% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,334879 | -0.06% | R$ 223.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,336349 | +0.16% | R$ 223.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,332657 | -0.32% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,340195 | -0.04% | R$ 224.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,341235 | -0.01% | R$ 224.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,341540 | -0.11% | R$ 224.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,344050 | +0.01% | R$ 224.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,343751 | +0.06% | R$ 224.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,342449 | — | R$ 224.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 225.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,355183 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,355183, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 23.781.820/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +11.50%.
- O patrimônio líquido do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 225.4M.
- O Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.