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Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 23.781.820/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,396173
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.04%
Rent. 12M
+10.21%
69.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 226.1M
Média 12M: R$ 220.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.96
Vol: 4.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
23.781.820/0001-63
Data Inicial
01/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-1.04%+5.74%+0.17%+1.89%+4.14%+10.21%+14.18%+24.38%+31.59%+39.51%+10.54%
% CDI-335.4%59.4%15.9%56.4%59.8%69.9%————70.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.95%+0.82%-1.16%+1.20%+1.45%+2.26%-1.58%+1.79%-1.04%———+5.74%
2025+0.10%+0.88%-0.55%+0.85%+1.21%+1.99%-0.76%+1.53%+2.09%+0.21%+1.07%+1.05%+10.08%
2024-0.33%+2.32%+0.37%-1.34%-0.21%+0.24%+1.63%+1.07%+0.15%-0.08%+1.72%+0.11%+5.73%
2023+1.88%-0.71%-0.03%-0.21%+2.17%+1.29%+0.81%-1.20%+0.14%-1.88%+2.58%+2.59%+7.57%
2022+2.04%+0.30%+3.43%-1.91%+0.56%-2.19%+2.22%+1.72%+1.22%+3.26%-3.10%-0.62%+6.87%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.23%6.11%5.37%4.56%3.60%4.53%
Sharpe—-1.03-1.09-0.96-1.68-0.95
Max Drawdown-2.85%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
-1.58%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%99.0%
vs IPCA78.4%98.5%67.6%
vs IBOV42.1%28.8%55.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 222,94 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
81.73%
titulos publicos
13.72%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
1.78%
debentures
1.12%
acoes
0.83%
investimento no exterior
0.69%
valores a receber
0.13%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,396173-1.15%R$ 226.1M
08/09/20262,423999+1.16%R$ 228.7M
04/09/20262,396173+0.08%R$ 226.1M
03/09/20262,394204-1.23%R$ 225.9M
02/09/20262,423999+0.11%R$ 228.7M
01/09/20262,421393+0.00%R$ 228.4M
31/08/20262,421380-0.12%R$ 228.4M
28/08/20262,424232-0.05%R$ 228.7M
27/08/20262,425542+0.10%R$ 228.8M
26/08/20262,423240-0.01%R$ 228.6M
25/08/20262,423367+0.26%R$ 228.6M
24/08/20262,417179+0.00%R$ 228.0M
21/08/20262,417060+0.09%R$ 228.0M
20/08/20262,414865-0.05%R$ 227.8M
19/08/20262,416145+0.08%R$ 227.9M
18/08/20262,414218-0.04%R$ 227.8M
17/08/20262,415200+0.44%R$ 227.8M
14/08/20262,404671+0.06%R$ 226.9M
13/08/20262,403268+0.07%R$ 226.7M
12/08/20262,401507+0.24%R$ 226.6M
11/08/20262,395726+0.16%R$ 226.0M
10/08/20262,392013+0.12%R$ 225.7M
07/08/20262,389253+0.20%R$ 225.4M
06/08/20262,384560-0.21%R$ 225.0M
05/08/20262,389484+0.16%R$ 225.4M
04/08/20262,385674+0.14%R$ 226.3M
03/08/20262,382418+0.15%R$ 226.0M
31/07/20262,378856-0.71%R$ 225.7M
30/07/20262,395784+0.26%R$ 227.3M
29/07/20262,389613—R$ 226.7M
Ferramentas

Sobre o Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado

O Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 226.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/04/2025, a cota mais recente é de R$ 2,396173 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.56%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A cota mais recente do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 2,396173, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O CNPJ do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 23.781.820/0001-63.
Qual a rentabilidade do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +10.21%, equivalente a 69.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O patrimônio líquido do Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 226.1M.
Quem administra o Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
O Barcelona FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.