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Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 11.311.874/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,402210
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+14.30%
Patrimônio Líquido
R$ 563.6M
Média 12M: R$ 460.6M
Cotistas
5.3K
Sharpe 12M
-10.10
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
11.311.874/0001-86
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.92%+7.64%+1.07%+3.28%+6.83%+14.30%+13.92%
% CDI96.5%97.3%96.4%96.6%97.1%—97.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+1.22%+1.05%+1.04%+1.08%+0.92%—————+7.64%
2025+1.03%+0.95%+0.92%+1.00%+1.11%+1.06%+1.25%+1.13%+1.19%+1.24%+1.02%+1.18%+13.90%
2024+0.93%+0.78%+0.81%+0.85%+0.79%+0.76%+0.89%+0.85%+0.82%+0.92%+0.78%+0.83%+10.49%
2023+1.09%+0.92%+1.11%+0.84%+1.13%+1.07%+1.02%+1.13%+0.95%+0.93%+0.86%+0.87%+12.58%
2022+0.76%+0.85%+0.88%+0.67%+1.03%+1.02%+1.00%+1.14%+1.06%+1.02%+0.97%+1.07%+12.08%
Captação no Mês
R$ 115.044.089
Resgates no Mês
R$ 88.619.820
Captação Líquida
R$ 26.424.269
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—-39.84-15.90-10.10—-9.99
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 447,93 mi

JULHO/2026

titulos publicos
81.71%
operacoes compromissadas
18.22%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20264,402210+0.05%R$ 563.6M
23/07/20264,400000+0.05%R$ 561.6M
22/07/20264,397780+0.05%R$ 563.4M
21/07/20264,395540+0.05%R$ 559.0M
20/07/20264,393320+0.05%R$ 548.1M
17/07/20264,391090+0.05%R$ 550.3M
16/07/20264,388870+0.05%R$ 542.0M
15/07/20264,386660+0.05%R$ 541.4M
14/07/20264,384460+0.05%R$ 538.7M
13/07/20264,382250+0.05%R$ 536.5M
10/07/20264,380040+0.05%R$ 538.8M
09/07/20264,377830+0.05%R$ 534.7M
08/07/20264,375630+0.05%R$ 536.1M
07/07/20264,373440+0.05%R$ 536.7M
06/07/20264,371220+0.05%R$ 530.1M
03/07/20264,369000+0.05%R$ 530.2M
02/07/20264,366740+0.05%R$ 539.7M
01/07/20264,364480+0.05%R$ 538.6M
30/06/20264,362240+0.05%R$ 532.2M
29/06/20264,360050+0.05%R$ 517.4M
26/06/20264,357840+0.05%R$ 523.5M
25/06/20264,355640+0.05%R$ 529.2M
24/06/20264,353440+0.05%R$ 529.6M
23/06/20264,351270+0.05%R$ 524.7M
22/06/20264,349080+0.05%R$ 515.6M
19/06/20264,346880+0.05%R$ 515.2M
18/06/20264,344690+0.05%R$ 513.6M
17/06/20264,342460+0.05%R$ 510.3M
16/06/20264,340240+0.05%R$ 511.8M
15/06/20264,338020—R$ 509.4M
Ferramentas

Sobre o Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada

O Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 563.6M e 5.3K cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,402210 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 4,402210, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é 11.311.874/0001-86.
Qual a rentabilidade do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.30%.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 563.6M.
Quem administra o Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
O Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.