Numerando

Publicidade

Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 11.311.874/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,539850
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+13.96%
Patrimônio Líquido
R$ 598.3M
Média 12M: R$ 504.4M
Cotistas
5.9K
Sharpe 12M
-11.46
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
11.311.874/0001-86
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.76%+11.01%+0.98%+3.13%+6.51%+13.96%+13.40%
% CDI92.8%106.8%91.5%95.0%95.8%—105.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+2.19%+1.05%+1.04%+1.08%+1.17%+1.07%+1.01%+0.76%——+12.08%
2025+1.03%+0.95%+0.92%+1.00%+1.11%+1.06%+1.25%+1.13%+1.19%+1.24%+1.02%+1.18%+13.90%
2024+0.93%+0.78%+0.81%+0.85%+0.79%+0.76%+0.89%+0.85%+0.82%+0.92%+0.78%+0.83%+10.49%
2023+1.09%+0.92%+1.11%+0.84%+1.13%+1.07%+1.02%+1.13%+0.95%+0.93%+0.86%+0.87%+12.58%
2022+0.76%+0.85%+0.88%+0.67%+1.03%+1.02%+1.00%+1.14%+1.06%+1.02%+0.97%+1.07%+12.08%
Captação no Mês
R$ 87.068.234
Resgates no Mês
R$ 84.712.274
Captação Líquida
R$ 2.355.960
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.05%0.04%0.04%—1.03%
Sharpe—-14.32-14.86-11.46—0.71
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 447,93 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
81.71%
operacoes compromissadas
18.22%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20264,539850+0.05%R$ 598.3M
22/10/20264,537680+0.05%R$ 597.7M
21/10/20264,535390+0.05%R$ 597.1M
20/10/20264,533040+0.05%R$ 612.8M
19/10/20264,530670+0.05%R$ 603.9M
16/10/20264,528340+0.05%R$ 606.1M
15/10/20264,526220+0.04%R$ 606.1M
14/10/20264,524460+0.03%R$ 603.6M
13/10/20264,522910+0.04%R$ 602.7M
09/10/20264,520990+0.05%R$ 604.3M
08/10/20264,518820+0.05%R$ 602.8M
07/10/20264,516610+0.05%R$ 605.9M
06/10/20264,514450+0.05%R$ 607.8M
05/10/20264,512220+0.05%R$ 586.4M
02/10/20264,510100+0.05%R$ 592.2M
01/10/20264,507850+0.05%R$ 591.2M
30/09/20264,505730+0.05%R$ 591.5M
29/09/20264,503610+0.04%R$ 592.4M
28/09/20264,501770+0.04%R$ 596.1M
25/09/20264,499810+0.04%R$ 599.4M
24/09/20264,497850+0.05%R$ 600.4M
23/09/20264,495740+0.05%R$ 599.0M
22/09/20264,493590+0.05%R$ 597.1M
21/09/20264,491430+0.05%R$ 586.9M
18/09/20264,489270+0.05%R$ 585.4M
17/09/20264,487060+0.05%R$ 584.0M
16/09/20264,484820+0.05%R$ 587.5M
15/09/20264,482590+0.05%R$ 587.6M
14/09/20264,480340+0.05%R$ 584.8M
11/09/20264,478120—R$ 586.1M
Ferramentas

Sobre o Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada

O Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 598.3M e 5.9K cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,539850 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 4,539850, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é 11.311.874/0001-86.
Qual a rentabilidade do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é de +13.96%.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 598.3M.
Quem administra o Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
O Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.