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Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 11.311.874/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,311230
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.40%
Patrimônio Líquido
R$ 529.9M
Média 12M: R$ 441.8M
Cotistas
4.5K
Sharpe 12M
-10.17
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
11.311.874/0001-86
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.94%+5.42%+1.10%+3.41%+6.95%+14.40%+14.17%
% CDI97.2%97.7%97.1%98.1%97.5%—97.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+1.22%+1.05%+0.94%———————+5.42%
2025+1.03%+0.95%+0.92%+1.00%+1.11%+1.06%+1.25%+1.13%+1.19%+1.24%+1.02%+1.18%+13.90%
2024+0.93%+0.78%+0.81%+0.85%+0.79%+0.76%+0.89%+0.85%+0.82%+0.92%+0.78%+0.83%+10.49%
2023+1.09%+0.92%+1.11%+0.84%+1.13%+1.07%+1.02%+1.13%+0.95%+0.93%+0.86%+0.87%+12.58%
2022+0.76%+0.85%+0.88%+0.67%+1.03%+1.02%+1.00%+1.14%+1.06%+1.02%+0.97%+1.07%+12.08%
Captação no Mês
R$ 105.191.455
Resgates no Mês
R$ 77.969.241
Captação Líquida
R$ 27.222.214
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—-10.25-15.56-10.17—-9.92
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 447,93 mi

MAIO/2026

titulos publicos
81.71%
operacoes compromissadas
18.22%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20264,311230+0.05%R$ 529.9M
26/05/20264,309000+0.05%R$ 528.3M
25/05/20264,306730+0.05%R$ 514.8M
22/05/20264,304450+0.05%R$ 515.0M
21/05/20264,302170+0.05%R$ 512.9M
20/05/20264,299910+0.05%R$ 512.7M
19/05/20264,297650+0.05%R$ 513.0M
18/05/20264,295420+0.05%R$ 502.8M
15/05/20264,293210+0.05%R$ 501.4M
14/05/20264,291010+0.05%R$ 498.4M
13/05/20264,288790+0.05%R$ 498.4M
12/05/20264,286580+0.05%R$ 497.4M
11/05/20264,284360+0.05%R$ 497.1M
08/05/20264,282140+0.05%R$ 500.5M
07/05/20264,279940+0.05%R$ 497.8M
06/05/20264,277740+0.05%R$ 499.0M
05/05/20264,275550+0.05%R$ 498.4M
04/05/20264,273350+0.05%R$ 499.1M
30/04/20264,271160+0.05%R$ 497.9M
29/04/20264,268930+0.05%R$ 487.8M
28/04/20264,266700+0.05%R$ 499.8M
27/04/20264,264470+0.05%R$ 507.1M
24/04/20264,262240+0.05%R$ 509.7M
23/04/20264,259980+0.05%R$ 505.2M
22/04/20264,257750+0.05%R$ 503.7M
20/04/20264,255520+0.05%R$ 491.5M
17/04/20264,253290+0.05%R$ 488.8M
16/04/20264,251080+0.05%R$ 486.1M
15/04/20264,248960+0.05%R$ 488.0M
14/04/20264,246800—R$ 489.0M
Ferramentas

Sobre o Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada

O Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 529.9M e 4.5K cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,311230 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 4,311230, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é 11.311.874/0001-86.
Qual a rentabilidade do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.40%.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 529.9M.
Quem administra o Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
O Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.