Numerando

Publicidade

Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada

CNPJ 11.311.874/0001-86|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,473710
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.18%
97.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 585.0M
Média 12M: R$ 478.8M
Cotistas
5.7K
Sharpe 12M
-9.47
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
11.311.874/0001-86
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.39%+1.06%+3.23%+6.72%+14.18%+14.49%
% CDI95.4%97.2%96.9%96.6%97.1%97.1%97.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+1.22%+1.05%+1.04%+1.08%+1.17%+1.07%+0.30%———+9.39%
2025+1.03%+0.95%+0.92%+1.00%+1.11%+1.06%+1.25%+1.13%+1.19%+1.24%+1.02%+1.18%+13.90%
2024+0.93%+0.78%+0.81%+0.85%+0.79%+0.76%+0.89%+0.85%+0.82%+0.92%+0.78%+0.83%+10.49%
2023+1.09%+0.92%+1.11%+0.84%+1.13%+1.07%+1.02%+1.13%+0.95%+0.93%+0.86%+0.87%+12.58%
2022+0.76%+0.85%+0.88%+0.67%+1.03%+1.02%+1.00%+1.14%+1.06%+1.02%+0.97%+1.07%+12.08%
Captação no Mês
R$ 52.674.320
Resgates no Mês
R$ 31.512.836
Captação Líquida
R$ 21.161.485
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe—-43.81-16.11-9.47—-9.57
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 447,93 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
81.71%
operacoes compromissadas
18.22%
valores a pagar
0.05%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264,473710+0.05%R$ 585.0M
08/09/20264,471520+0.05%R$ 587.7M
04/09/20264,469320+0.05%R$ 589.0M
03/09/20264,467160+0.05%R$ 591.2M
02/09/20264,464950+0.05%R$ 591.8M
01/09/20264,462760+0.05%R$ 592.9M
31/08/20264,460510+0.05%R$ 562.1M
28/08/20264,458290+0.05%R$ 558.5M
27/08/20264,456060+0.05%R$ 549.5M
26/08/20264,453840+0.05%R$ 558.6M
25/08/20264,451600+0.05%R$ 561.6M
24/08/20264,449360+0.05%R$ 562.1M
21/08/20264,447120+0.05%R$ 559.1M
20/08/20264,444890+0.05%R$ 557.4M
19/08/20264,442670+0.05%R$ 557.4M
18/08/20264,440460+0.05%R$ 563.2M
17/08/20264,438220+0.05%R$ 556.9M
14/08/20264,435890+0.05%R$ 558.1M
13/08/20264,433610+0.05%R$ 557.9M
12/08/20264,431380+0.05%R$ 558.9M
11/08/20264,429160+0.05%R$ 558.2M
10/08/20264,426930+0.05%R$ 554.7M
07/08/20264,424710+0.05%R$ 554.8M
06/08/20264,422500+0.05%R$ 558.0M
05/08/20264,420240+0.05%R$ 558.9M
04/08/20264,417990+0.05%R$ 560.6M
03/08/20264,415710+0.05%R$ 556.8M
31/07/20264,413460+0.05%R$ 557.4M
30/07/20264,411210+0.05%R$ 549.4M
29/07/20264,408930—R$ 554.7M
Ferramentas

Sobre o Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada

O Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 585.0M e 5.7K cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 4,473710 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
A cota mais recente do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 4,473710, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
O CNPJ do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é 11.311.874/0001-86.
Qual a rentabilidade do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.18%, equivalente a 97.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 585.0M.
Quem administra o Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada?
O Banrisul Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.