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Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 49.034.567/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,350370
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+10.19%
Patrimônio Líquido
R$ 92.5M
Média 12M: R$ 83.0M
Cotistas
29
Sharpe 12M
-1.32
Vol: 3.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
49.034.567/0001-78
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.75%+5.19%+0.79%+3.11%+6.37%+10.19%+12.66%+26.30%+10.56%
% CDI78.0%93.6%70.3%89.6%89.3%———72.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.29%+0.59%+1.29%+0.75%———————+5.19%
2025+1.22%+0.39%+1.57%+2.89%+0.75%+0.79%-0.73%+1.17%+0.38%+0.98%+1.55%+0.68%+12.24%
2024-0.35%+0.58%-0.00%-1.73%+1.38%-0.71%+1.75%+0.66%-0.55%-0.46%-0.27%-1.64%-1.41%
2023—+1.21%+2.67%+1.86%+2.84%+2.17%+0.71%-0.28%-1.24%-0.84%+2.69%+2.31%+14.91%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.41%4.92%4.09%3.52%4.42%3.52%
Sharpe—-0.32-0.40-1.32-1.54-1.16
Max Drawdown-2.04%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
-0.73%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%93.1%
vs IPCA99.5%100.0%66.2%
vs IBOV10.8%0.0%26.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 90,22 mi

MAIO/2026

titulos publicos
99.63%
operacoes compromissadas
0.26%
disponibilidades
0.05%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,350370+0.02%R$ 92.5M
26/05/20261,350100-0.07%R$ 92.5M
25/05/20261,351050+0.27%R$ 92.6M
22/05/20261,347350+0.07%R$ 92.3M
21/05/20261,346470+0.16%R$ 92.3M
20/05/20261,344340+0.25%R$ 92.1M
19/05/20261,341000-0.11%R$ 91.9M
18/05/20261,342470+0.28%R$ 92.0M
15/05/20261,338700-0.32%R$ 91.7M
14/05/20261,343010+0.19%R$ 92.0M
13/05/20261,340460-0.46%R$ 91.9M
12/05/20261,346610-0.04%R$ 92.3M
11/05/20261,347160-0.11%R$ 92.3M
08/05/20261,348660+0.20%R$ 92.4M
07/05/20261,345950+0.07%R$ 92.2M
06/05/20261,344960+0.29%R$ 92.2M
05/05/20261,341010+0.19%R$ 91.9M
04/05/20261,338410-0.14%R$ 91.7M
30/04/20261,340270+0.32%R$ 91.9M
29/04/20261,336050-0.30%R$ 91.6M
28/04/20261,340050+0.02%R$ 91.8M
27/04/20261,339730+0.00%R$ 91.8M
24/04/20261,339670+0.07%R$ 91.8M
23/04/20261,338670-0.37%R$ 91.7M
22/04/20261,343680-0.13%R$ 92.1M
20/04/20261,345370+0.11%R$ 92.2M
17/04/20261,343930+0.17%R$ 92.1M
16/04/20261,341680-0.08%R$ 91.9M
15/04/20261,342740+0.14%R$ 92.0M
14/04/20261,340840—R$ 91.9M
Ferramentas

Sobre o Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 92.5M e 29 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,350370 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,350370, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 49.034.567/0001-78.
Qual a rentabilidade do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +10.19%.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 92.5M.
Quem administra o Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banrisul RPPS III FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 848 cotas disponíveis.