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Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.655.127/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,424420
08/06/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+13.59%
91.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 384.9M
Média 12M: R$ 358.6M
Cotistas
91
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 1.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.655.127/0001-40
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.00%+6.77%+1.01%+4.09%+7.82%+13.59%+18.72%+31.01%+13.30%
% CDI-1.6%113.9%89.7%118.2%109.8%91.7%——88.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.27%+1.73%+1.21%+1.33%-0.00%——————+6.77%
2025+2.23%+0.61%+0.45%+1.71%+0.44%+0.14%+0.90%+1.07%+0.71%+1.10%+0.93%+1.08%+11.97%
2024+0.55%+0.57%+0.62%-0.78%+1.04%-0.02%+0.90%+0.68%+0.31%+0.67%+0.13%-0.46%+4.26%
2023+1.19%+1.71%+2.15%+1.33%+1.55%+0.95%+0.82%+0.40%-0.40%-1.06%+2.56%+1.69%+13.59%
2022———————————+0.19%+0.19%
Captação no Mês
R$ 209.343
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 209.343
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.96%1.05%0.96%1.10%2.30%1.12%
Sharpe—2.681.57-1.11-1.72-1.49
Max Drawdown-0.30%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.73%
Pior Mês
-0.00%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%97.6%
vs IBOV14.5%2.3%37.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 368,71 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
99.70%
operacoes compromissadas
0.25%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,424420-0.01%R$ 384.9M
05/06/20261,424580-0.01%R$ 385.0M
03/06/20261,424710-0.09%R$ 385.0M
02/06/20261,426020+0.05%R$ 385.3M
01/06/20261,425240+0.05%R$ 385.1M
29/05/20261,424480+0.04%R$ 384.7M
28/05/20261,423940+0.06%R$ 384.6M
27/05/20261,423080+0.11%R$ 384.3M
26/05/20261,421530+0.07%R$ 383.9M
25/05/20261,420490+0.07%R$ 383.6M
22/05/20261,419490+0.05%R$ 383.4M
21/05/20261,418760+0.05%R$ 383.2M
20/05/20261,418030+0.07%R$ 383.0M
19/05/20261,417050+0.05%R$ 382.7M
18/05/20261,416320+0.06%R$ 382.5M
15/05/20261,415430+0.03%R$ 382.3M
14/05/20261,415010+0.09%R$ 382.2M
13/05/20261,413710+0.04%R$ 381.8M
12/05/20261,413140+0.07%R$ 381.7M
11/05/20261,412220+0.06%R$ 381.4M
08/05/20261,411310+0.08%R$ 381.2M
07/05/20261,410160+0.09%R$ 380.8M
06/05/20261,408890+0.05%R$ 380.5M
05/05/20261,408150+0.08%R$ 380.3M
04/05/20261,407000+0.08%R$ 380.0M
30/04/20261,405810+0.10%R$ 379.5M
29/04/20261,404370+0.02%R$ 379.1M
28/04/20261,404090+0.03%R$ 379.0M
27/04/20261,403680+0.02%R$ 378.9M
24/04/20261,403340—R$ 378.8M
Ferramentas

Sobre o Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 384.9M e 91 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,424420 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,424420, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 46.655.127/0001-40.
Qual a rentabilidade do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +13.59%, equivalente a 91.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 384.9M.
Quem administra o Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 890 cotas disponíveis.