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Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +8.62% | +1.30% | +3.27% | +8.03% | +14.20% | +18.72% | +31.01% | +13.85% |
| % CDI | 115.2% | 109.7% | 116.8% | 96.1% | 114.2% | — | — | — | 96.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +1.27% | +1.73% | +1.21% | +1.33% | +0.63% | +1.09% | — | — | — | — | — | +8.62% |
| 2025 | +2.23% | +0.61% | +0.45% | +1.71% | +0.44% | +0.14% | +0.90% | +1.07% | +0.71% | +1.10% | +0.93% | +1.08% | +11.97% |
| 2024 | +0.55% | +0.57% | +0.62% | -0.78% | +1.04% | -0.02% | +0.90% | +0.68% | +0.31% | +0.67% | +0.13% | -0.46% | +4.26% |
| 2023 | +1.19% | +1.71% | +2.15% | +1.33% | +1.55% | +0.95% | +0.82% | +0.40% | -0.40% | -1.06% | +2.56% | +1.69% | +13.59% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.19% | +0.19% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.60% | 0.75% | 0.91% | 1.01% | 2.30% | 1.00% |
| Sharpe | — | -0.79 | 2.37 | -0.52 | -1.72 | -0.51 |
| Max Drawdown | -0.30% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 97.6% |
| vs IBOV | 33.2% | 15.5% | 37.0% |
JULHO/2026
titulos publicos | 99.70% | R$ 367,61 mi |
operacoes compromissadas | 0.25% | R$ 936,13 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 86,01 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 48,75 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,14 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,449160 | +0.07% | R$ 398.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 1,448210 | +0.11% | R$ 398.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,446650 | +0.02% | R$ 397.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/07/2026 | 1,446320 | +0.05% | R$ 397.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,445530 | +0.04% | R$ 397.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 1,444970 | +0.06% | R$ 397.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,444060 | +0.07% | R$ 396.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 1,443000 | +0.12% | R$ 396.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1,441300 | +0.07% | R$ 396.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,440270 | +0.07% | R$ 395.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1,439310 | -0.04% | R$ 395.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1,439870 | +0.07% | R$ 395.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1,438810 | +0.07% | R$ 395.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,437850 | +0.05% | R$ 395.2M | — | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,437190 | +0.08% | R$ 392.7M | R$ 337.144,71 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1,435990 | +0.11% | R$ 392.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1,434420 | +0.06% | R$ 391.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1,433540 | +0.00% | R$ 391.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1,433470 | +0.06% | R$ 391.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,432640 | +0.06% | R$ 391.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,431710 | +0.08% | R$ 390.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1,430630 | +0.00% | R$ 390.6M | — | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,430600 | -0.03% | R$ 386.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1,430960 | +0.07% | R$ 386.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,430010 | +0.03% | R$ 386.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1,429640 | +0.00% | R$ 386.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1,429580 | +0.05% | R$ 386.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,428910 | +0.04% | R$ 386.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1,428410 | -0.14% | R$ 386.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,430390 | — | R$ 386.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
O Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 398.3M e 93 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,449160 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,449160, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 46.655.127/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.20%.
- O patrimônio líquido do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 398.3M.
- O Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 924 cotas disponíveis.