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Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.655.127/0001-40|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,505300
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+15.74%
Patrimônio Líquido
R$ 422.2M
Média 12M: R$ 384.0M
Cotistas
93
Sharpe 12M
1.44
Vol: 0.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.655.127/0001-40
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.97%+12.83%+1.32%+3.87%+7.27%+15.74%+18.72%+31.01%+15.06%
% CDI118.9%124.5%123.6%117.7%106.8%———118.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.27%+3.02%+1.21%+1.33%+0.63%+1.19%+1.42%+1.34%+0.97%——+14.26%
2025+2.23%+0.61%+0.45%+1.71%+0.44%+0.14%+0.90%+1.07%+0.71%+1.10%+0.93%+1.08%+11.97%
2024+0.55%+0.57%+0.62%-0.78%+1.04%-0.02%+0.90%+0.68%+0.31%+0.67%+0.13%-0.46%+4.26%
2023+1.19%+1.71%+2.15%+1.33%+1.55%+0.95%+0.82%+0.40%-0.40%-1.06%+2.56%+1.69%+13.59%
2022———————————+0.19%+0.19%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.68%0.69%0.72%0.89%2.30%1.68%
Sharpe—3.771.381.44-1.721.55
Max Drawdown-0.18%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.02%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%97.6%
vs IBOV47.9%60.0%37.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 368,71 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
99.70%
operacoes compromissadas
0.25%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,505300+0.02%R$ 422.2M
22/10/20261,505030+0.04%R$ 422.1M
21/10/20261,504470+0.07%R$ 421.9M
20/10/20261,503350+0.05%R$ 421.6M
19/10/20261,502610+0.02%R$ 421.4M
16/10/20261,502320-0.04%R$ 421.3M
15/10/20261,502960+0.11%R$ 421.5M
14/10/20261,501300+0.08%R$ 421.1M
13/10/20261,500040+0.12%R$ 420.7M
09/10/20261,498170+0.08%R$ 420.2M
08/10/20261,496950+0.09%R$ 419.8M
07/10/20261,495580+0.08%R$ 419.5M
06/10/20261,494320+0.03%R$ 419.1M
05/10/20261,493910+0.10%R$ 419.0M
02/10/20261,492400+0.06%R$ 418.6M
01/10/20261,491470+0.04%R$ 418.3M
30/09/20261,490840+0.04%R$ 418.1M
29/09/20261,490220+0.04%R$ 418.0M
28/09/20261,489690+0.09%R$ 417.8M
25/09/20261,488420+0.11%R$ 417.4M
24/09/20261,486770+0.08%R$ 417.0M
23/09/20261,485620+0.14%R$ 416.7M
22/09/20261,483580+0.05%R$ 416.1M
21/09/20261,482810+0.04%R$ 415.9M
18/09/20261,482230+0.11%R$ 415.7M
17/09/20261,480580+0.15%R$ 415.2M
16/09/20261,478310+0.06%R$ 414.6M
15/09/20261,477410+0.10%R$ 414.4M
14/09/20261,475900+0.05%R$ 413.9M
11/09/20261,475140—R$ 413.7M
Ferramentas

Sobre o Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 422.2M e 93 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,505300 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.89%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,505300, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 46.655.127/0001-40.
Qual a rentabilidade do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +15.74%.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 422.2M.
Quem administra o Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banrisul RPPS II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 987 cotas disponíveis.