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Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 56.778.531/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,240060
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.94%
Patrimônio Líquido
R$ 386.9M
Média 12M: R$ 360.5M
Cotistas
72
Sharpe 12M
0.32
Vol: 0.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.778.531/0001-64
Data Inicial
15/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.75%+9.19%+0.94%+3.27%+8.38%+14.94%+14.55%
% CDI78.8%117.0%84.4%96.1%119.3%—101.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.20%+2.05%+1.45%+1.10%+1.15%+0.75%—————+9.19%
2025+1.51%+0.64%+0.21%+1.35%+0.79%+0.41%+0.91%+1.08%+1.06%+1.00%+0.78%+0.97%+11.25%
2024————————+0.50%+0.89%+0.40%+0.11%+1.91%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.50%0.49%0.67%0.65%—0.66%
Sharpe—-1.194.360.32—0.32
Max Drawdown-0.12%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.05%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 362,87 mi

JULHO/2026

titulos publicos
99.67%
operacoes compromissadas
0.29%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,240060+0.07%R$ 386.9M
23/07/20261,239240+0.04%R$ 386.7M
22/07/20261,238730+0.01%R$ 386.5M
21/07/20261,238620+0.05%R$ 386.5M
20/07/20261,238010+0.05%R$ 386.3M
17/07/20261,237350+0.05%R$ 386.1M
16/07/20261,236710+0.04%R$ 385.9M
15/07/20261,236160+0.05%R$ 385.7M
14/07/20261,235540+0.05%R$ 385.5M
13/07/20261,234890+0.05%R$ 385.3M
10/07/20261,234330-0.07%R$ 385.2M
09/07/20261,235240+0.04%R$ 385.4M
08/07/20261,234720+0.05%R$ 385.3M
07/07/20261,234070+0.05%R$ 385.1M
06/07/20261,233410+0.07%R$ 384.9M
03/07/20261,232560+0.05%R$ 384.6M
02/07/20261,231970+0.06%R$ 384.4M
01/07/20261,231280+0.03%R$ 384.2M
30/06/20261,230850+0.06%R$ 384.1M
29/06/20261,230060+0.09%R$ 383.8M
26/06/20261,228920+0.03%R$ 383.5M
25/06/20261,228560+0.03%R$ 383.4M
24/06/20261,228170+0.05%R$ 383.2M
23/06/20261,227560+0.05%R$ 383.0M
22/06/20261,226940+0.06%R$ 382.9M
19/06/20261,226160+0.03%R$ 382.6M
18/06/20261,225770+0.08%R$ 382.5M
17/06/20261,224850+0.05%R$ 382.2M
16/06/20261,224200+0.09%R$ 382.0M
15/06/20261,223040—R$ 381.6M
Ferramentas

Sobre o Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 386.9M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 15/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,240060 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1,240060, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 56.778.531/0001-64.
Qual a rentabilidade do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.94%.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 386.9M.
Quem administra o Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banrisul Ntn-b 2026 FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 486 cotas disponíveis.