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Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +7.73% | +1.10% | +3.49% | +6.89% | +14.44% | +14.06% |
| % CDI | 99.9% | 98.4% | 99.4% | 102.7% | 98.0% | — | 98.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.97% | +1.12% | +1.01% | +1.14% | +1.12% | +0.95% | — | — | — | — | — | +7.73% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.10% | +1.25% | +1.21% | +1.04% | +1.19% | +7.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.06% | 0.10% | 0.09% | — | 0.09% |
| Sharpe | — | 6.34 | -2.88 | -3.15 | — | -3.08 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 36,468430 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 23/07/2026 | 36,450050 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 22/07/2026 | 36,431540 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 21/07/2026 | 36,412530 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 20/07/2026 | 36,393970 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 17/07/2026 | 36,374860 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 16/07/2026 | 36,354960 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 15/07/2026 | 36,337410 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 14/07/2026 | 36,317490 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 13/07/2026 | 36,299750 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 10/07/2026 | 36,280770 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 09/07/2026 | 36,261320 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 08/07/2026 | 36,242260 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 07/07/2026 | 36,223530 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 06/07/2026 | 36,202850 | +0.06% | R$ 2.9B | — | — |
| 03/07/2026 | 36,182030 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 02/07/2026 | 36,163450 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 01/07/2026 | 36,144370 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 30/06/2026 | 36,125580 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 29/06/2026 | 36,106560 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 26/06/2026 | 36,088550 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 25/06/2026 | 36,070730 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 24/06/2026 | 36,051360 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 23/06/2026 | 36,032720 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 22/06/2026 | 36,010630 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 19/06/2026 | 35,991980 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 18/06/2026 | 35,974960 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 17/06/2026 | 35,956020 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 16/06/2026 | 35,937330 | +0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 15/06/2026 | 35,917110 | — | R$ 3.0B | — | — |
Sobre o Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili
O Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 9.4K cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 36,468430 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é de R$ 36,468430, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é 01.822.655/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é de +14.44%.
- O patrimônio líquido do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é de R$ 3.0B.
- O Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili?
Qual o CNPJ do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili?
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Quem administra o Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.