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Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +11.21% | +1.03% | +3.23% | +6.83% | +14.17% | +13.65% |
| % CDI | 97.2% | 108.8% | 95.7% | 98.2% | 100.5% | — | 106.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +0.97% | +2.11% | +1.01% | +1.14% | +1.12% | +1.21% | +1.11% | +1.04% | +0.79% | — | — | +12.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.10% | +1.25% | +1.21% | +1.04% | +1.19% | +7.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.06% | 0.07% | 0.09% | — | 1.04% |
| Sharpe | — | -4.27 | 0.98 | -3.20 | — | 0.97 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 37,646980 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 22/10/2026 | 37,626430 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 21/10/2026 | 37,606750 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 20/10/2026 | 37,587320 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 19/10/2026 | 37,567000 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 16/10/2026 | 37,549000 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 15/10/2026 | 37,529790 | +0.04% | R$ 3.1B | — | — |
| 14/10/2026 | 37,516160 | +0.04% | R$ 3.1B | — | — |
| 13/10/2026 | 37,500640 | +0.04% | R$ 3.1B | — | — |
| 09/10/2026 | 37,484020 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 08/10/2026 | 37,464660 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 07/10/2026 | 37,444820 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 06/10/2026 | 37,426460 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 05/10/2026 | 37,405780 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 02/10/2026 | 37,385670 | +0.04% | R$ 3.1B | — | — |
| 01/10/2026 | 37,368940 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 30/09/2026 | 37,350940 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 29/09/2026 | 37,332860 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 28/09/2026 | 37,315440 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 25/09/2026 | 37,298370 | +0.04% | R$ 3.1B | — | — |
| 24/09/2026 | 37,281880 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 23/09/2026 | 37,264580 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 22/09/2026 | 37,246530 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 21/09/2026 | 37,228900 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 18/09/2026 | 37,209530 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 17/09/2026 | 37,190430 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 16/09/2026 | 37,169720 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 15/09/2026 | 37,150360 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 14/09/2026 | 37,132320 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 11/09/2026 | 37,113820 | — | R$ 3.1B | — | — |
Sobre o Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili
O Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 3.1B e 10.2K cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 37,646980 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é de R$ 37,646980, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é 01.822.655/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é de +14.17%.
- O patrimônio líquido do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é de R$ 3.1B.
- O Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.
Qual o valor da cota do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili?
Qual o CNPJ do Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili?
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Quem administra o Banrisul Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Referenciado DI LONGO PRAZO Responsabili?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.