Numerando

Publicidade

Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.887.516/0001-29|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,132650
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.27%
Rent. 12M
+8.89%
Patrimônio Líquido
R$ 2.6M
Média 12M: R$ 2.6M
Cotistas
75
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 6.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.887.516/0001-29
Data Inicial
25/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.27%+4.29%-0.49%+2.08%+4.68%+8.89%+9.66%
% CDI-28.3%77.4%-43.1%60.0%65.6%—66.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.80%+2.23%-0.68%+2.18%-0.27%———————+4.29%
2025+0.39%+0.39%+3.03%+2.13%+2.57%+1.86%-1.53%+0.51%+0.41%+1.03%+2.79%-0.22%+14.10%
2024—————-2.35%+3.20%+0.74%-1.47%-1.69%-0.20%-4.39%-6.17%
Captação no Mês
R$ 743.617
Resgates no Mês
R$ 30.115
Captação Líquida
R$ 713.502
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.75%8.72%7.61%6.40%—6.42%
Sharpe—-0.69-0.68-0.93—-0.78
Max Drawdown-3.80%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.79%
Pior Mês
-1.53%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,87 mi

MAIO/2026

titulos publicos
99.42%
disponibilidades
0.35%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,132650+0.30%R$ 2.6M
26/05/20261,129240+0.19%R$ 2.6M
25/05/20261,127140+0.14%R$ 2.6M
22/05/20261,125590+0.10%R$ 2.6M
21/05/20261,124480+0.16%R$ 2.6M
20/05/20261,122680+0.19%R$ 2.6M
19/05/20261,120500-0.50%R$ 2.6M
18/05/20261,126160+0.15%R$ 2.6M
15/05/20261,124440-0.68%R$ 2.6M
14/05/20261,132180+0.40%R$ 2.6M
13/05/20261,127640-0.76%R$ 2.6M
12/05/20261,136280-0.17%R$ 2.6M
11/05/20261,138250-0.23%R$ 2.1M
08/05/20261,140840+0.27%R$ 2.0M
07/05/20261,137720-0.03%R$ 2.0M
06/05/20261,138100+0.41%R$ 2.0M
05/05/20261,133410+0.20%R$ 1.9M
04/05/20261,131160-0.40%R$ 1.9M
30/04/20261,135750+0.49%R$ 1.9M
29/04/20261,130160-0.62%R$ 1.9M
28/04/20261,137190-0.09%R$ 1.9M
27/04/20261,138190-0.15%R$ 1.9M
24/04/20261,139860+0.24%R$ 1.9M
23/04/20261,137160-0.56%R$ 1.9M
22/04/20261,143540-0.32%R$ 1.9M
20/04/20261,147200+0.25%R$ 1.9M
17/04/20261,144390+0.16%R$ 1.8M
16/04/20261,142550+0.03%R$ 1.8M
15/04/20261,142190+0.06%R$ 1.8M
14/04/20261,141520—R$ 1.8M
Ferramentas

Sobre o Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada

O Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 2.6M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,132650 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é de R$ 1,132650, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é 54.887.516/0001-29.
Qual a rentabilidade do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é de +8.89%.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é de R$ 2.6M.
Quem administra o Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada?
O Banrisul FOCO Ima-b 5+ FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA LP Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 521 cotas disponíveis.