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Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.007.180/0001-03|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,170500
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+12.09%
Patrimônio Líquido
R$ 471.0M
Média 12M: R$ 473.7M
Cotistas
574
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 1.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.007.180/0001-03
Data Inicial
05/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.03%+6.15%+1.19%+3.82%+7.47%+12.09%+19.10%+30.36%+45.39%+54.06%+12.41%
% CDI106.9%110.8%105.6%110.0%104.7%—————85.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.17%+1.34%+1.22%+1.03%———————+6.15%
2025+1.95%+0.61%+0.41%+1.82%+0.47%+0.25%+0.59%+1.18%+0.60%+1.06%+0.97%+1.05%+11.53%
2024+0.72%+0.51%+0.83%-0.29%+1.05%+0.23%+0.78%+0.64%+0.44%+0.76%+0.26%-0.27%+5.79%
2023+1.36%+1.48%+1.45%+0.77%+0.45%+1.03%+0.92%+0.76%+0.25%-0.35%+1.76%+1.42%+11.88%
2022+0.02%+1.11%+2.53%+1.51%+0.76%+0.33%-0.18%+0.04%+0.50%+1.81%-0.53%+1.06%+9.29%
Captação no Mês
R$ 4.295.231
Resgates no Mês
R$ 9.138.508
Captação Líquida
-R$ 4.843.277
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.46%2.33%1.95%1.74%2.15%1.74%
Sharpe—0.660.37-1.58-1.76-1.27
Max Drawdown-0.67%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.59%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV11.3%0.0%59.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 449,89 mi

MAIO/2026

titulos publicos
98.99%
operacoes compromissadas
0.97%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,170500+0.03%R$ 471.0M
26/05/20263,169440+0.02%R$ 470.8M
25/05/20263,168680+0.16%R$ 470.7M
22/05/20263,163500+0.02%R$ 469.9M
21/05/20263,162780+0.11%R$ 469.7M
20/05/20263,159440+0.15%R$ 477.7M
19/05/20263,154560+0.03%R$ 477.0M
18/05/20263,153510+0.14%R$ 476.5M
15/05/20263,149110-0.09%R$ 475.8M
14/05/20263,151840+0.12%R$ 476.2M
13/05/20263,147910-0.17%R$ 475.6M
12/05/20263,153190-0.01%R$ 476.9M
11/05/20263,153360-0.02%R$ 476.9M
08/05/20263,154100+0.13%R$ 473.9M
07/05/20263,150080+0.07%R$ 472.9M
06/05/20263,147990+0.16%R$ 472.4M
05/05/20263,142830+0.14%R$ 471.7M
04/05/20263,138540+0.01%R$ 471.0M
30/04/20263,138120+0.20%R$ 471.0M
29/04/20263,131810-0.08%R$ 470.1M
28/04/20263,134450+0.04%R$ 471.0M
27/04/20263,133130+0.01%R$ 471.3M
24/04/20263,132790+0.03%R$ 471.9M
23/04/20263,131810-0.18%R$ 471.8M
22/04/20263,137570-0.02%R$ 472.6M
20/04/20263,138160+0.07%R$ 472.7M
17/04/20263,135910+0.07%R$ 472.4M
16/04/20263,133590-0.05%R$ 472.0M
15/04/20263,135100+0.11%R$ 466.4M
14/04/20263,131630—R$ 465.9M
Ferramentas

Sobre o Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 471.0M e 574 cotistas. Em funcionamento desde 05/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,170500 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,170500, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 21.007.180/0001-03.
Qual a rentabilidade do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +12.09%.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 471.0M.
Quem administra o Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banrisul FOCO IDKA IPCA 2a FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.