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Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 03.211.632/0001-92|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
27,401547
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.42%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
8
Sharpe 12M
-9.19
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
03.211.632/0001-92
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+9.54%+1.08%+3.31%+6.83%+14.42%+14.73%
% CDI98.6%98.8%98.8%98.8%98.8%98.7%98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.98%+1.20%+1.08%+1.06%+1.11%+1.20%+1.08%+0.31%———+9.54%
2025——————+1.26%+1.15%+1.21%+1.26%+1.04%+1.21%+7.34%
Captação no Mês
R$ 3.338.000
Resgates no Mês
R$ 6.369.000
Captação Líquida
-R$ 3.031.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.02%—0.02%
Sharpe——-10.75-9.19—-9.27
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202627,401547+0.05%R$ 1.5B
08/09/202627,387558+0.05%R$ 1.5B
04/09/202627,373573+0.05%R$ 1.5B
03/09/202627,359581+0.05%R$ 1.5B
02/09/202627,345611+0.05%R$ 1.5B
01/09/202627,331940+0.05%R$ 1.5B
31/08/202627,317985+0.05%R$ 1.5B
28/08/202627,304038+0.05%R$ 1.5B
27/08/202627,290099+0.05%R$ 1.5B
26/08/202627,276167+0.05%R$ 1.5B
25/08/202627,262242+0.05%R$ 1.4B
24/08/202627,248326+0.05%R$ 1.4B
21/08/202627,234416+0.05%R$ 1.4B
20/08/202627,220513+0.05%R$ 1.4B
19/08/202627,206617+0.05%R$ 1.4B
18/08/202627,192728+0.05%R$ 1.4B
17/08/202627,178847+0.05%R$ 1.4B
14/08/202627,164976+0.05%R$ 1.2B
13/08/202627,151112+0.05%R$ 1.2B
12/08/202627,137256+0.05%R$ 1.2B
11/08/202627,123407+0.05%R$ 1.2B
10/08/202627,109557+0.05%R$ 1.2B
07/08/202627,095722+0.05%R$ 1.2B
06/08/202627,081892+0.05%R$ 1.2B
05/08/202627,067835+0.05%R$ 1.2B
04/08/202627,053757+0.05%R$ 1.2B
03/08/202627,040066+0.05%R$ 1.2B
31/07/202627,026031+0.05%R$ 1.2B
30/07/202627,012001+0.05%R$ 1.2B
29/07/202626,997979—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada

O Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 8 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 27,401547 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 27,401547, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada é 03.211.632/0001-92.
Qual a rentabilidade do Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.42%, equivalente a 98.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banrisul FBSS FUNDO DE Investimento Financeirorenda FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.