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Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM

CNPJ 41.767.134/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,297830
08/05/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+6.15%
41.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 383.2K
Média 12M: R$ 1.1M
Cotistas
44
Sharpe 12M
-1.51
Vol: 5.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM
CNPJ
41.767.134/0001-10
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.05%-0.14%+1.29%-0.61%-0.10%+6.15%+12.11%+16.52%+25.68%+6.62%
% CDI17.3%-2.9%113.0%-17.5%-1.5%41.5%———43.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.02%+0.83%-2.63%+1.68%+0.05%———————-0.14%
2025+0.65%-0.69%-1.06%+2.13%+2.14%+1.45%-0.18%+0.60%+2.33%+0.09%+1.77%-1.52%+7.89%
2024+1.15%+0.73%+0.06%-1.73%-0.17%+1.01%+0.75%-0.67%+1.02%+0.78%+2.06%+2.10%+7.23%
2023+0.09%+0.88%-1.88%-0.11%-2.72%+1.37%+1.43%-1.03%+0.70%+1.86%-0.10%+0.84%+1.22%
2022—+0.31%+1.15%+2.06%+1.04%+0.96%+0.19%+1.07%+1.69%+1.61%-0.25%+0.24%+10.51%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.51%5.50%5.97%5.74%4.81%5.71%
Sharpe—-3.12-2.52-1.51-1.47-1.46
Max Drawdown-4.02%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
-2.63%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI74.7%84.7%98.1%
vs IPCA62.9%67.2%62.7%
vs IBOV11.3%0.0%42.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 431,01 mil

MAIO/2026

cotas de fundos
89.03%
disponibilidades
8.84%
valores a pagar
1.41%
valores a receber
0.72%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/05/20261,297830+0.04%R$ 383.2K
07/05/20261,297290+0.04%R$ 383.0K
06/05/20261,296780+0.00%R$ 382.9K
05/05/20261,296780+0.00%R$ 382.9K
04/05/20261,296780-0.03%R$ 382.9K
30/04/20261,297230-0.06%R$ 383.0K
29/04/20261,298060-0.11%R$ 383.3K
28/04/20261,299550+0.05%R$ 383.7K
27/04/20261,298940+0.13%R$ 383.5K
24/04/20261,297190+0.35%R$ 383.0K
23/04/20261,292730-0.18%R$ 381.7K
22/04/20261,295090+0.07%R$ 382.4K
20/04/20261,294180-0.10%R$ 382.1K
17/04/20261,295510-0.03%R$ 382.5K
16/04/20261,295890+0.02%R$ 382.6K
15/04/20261,295650+0.34%R$ 382.5K
14/04/20261,291270+0.15%R$ 381.3K
13/04/20261,289320-0.01%R$ 380.7K
10/04/20261,289490+0.07%R$ 380.7K
09/04/20261,288550+0.36%R$ 380.5K
08/04/20261,283930+0.20%R$ 379.1K
07/04/20261,281310+0.20%R$ 378.3K
06/04/20261,278700-0.04%R$ 377.5K
02/04/20261,279260+0.08%R$ 401.9K
01/04/20261,278280+0.19%R$ 401.6K
31/03/20261,275850+0.13%R$ 407.8K
30/03/20261,274210+0.04%R$ 407.3K
27/03/20261,273680-0.02%R$ 407.1K
26/03/20261,273920-0.46%R$ 407.2K
25/03/20261,279790—R$ 409.1K
Ferramentas

Sobre o Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM

O Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é um fundo de multimercado administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 383.2K e 44 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,297830 (08/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
A cota mais recente do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é de R$ 1,297830, referente a 08/05/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
O CNPJ do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é 41.767.134/0001-10.
Qual a rentabilidade do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é de +6.15%, equivalente a 41.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
O patrimônio líquido do Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é de R$ 383.2K.
Quem administra o Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM?
O Banrisul Espelho OCCAM Retorno Absoluto FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF Multimercado RESP LIM é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1075 cotas disponíveis.