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Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.907.848/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,205720
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.86%
Patrimônio Líquido
R$ 28.2M
Média 12M: R$ 19.2M
Cotistas
527
Sharpe 12M
1.16
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.907.848/0001-41
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.97%+7.84%+1.13%+3.61%+6.98%+14.86%+14.45%
% CDI101.7%99.8%101.5%106.1%99.3%—100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.97%+1.01%+1.06%+1.19%+1.17%+0.97%—————+7.84%
2025———+1.11%+1.16%+1.11%+1.31%+1.16%+1.29%+1.25%+1.06%+1.27%+11.24%
Captação no Mês
R$ 1.491.099
Resgates no Mês
R$ 568.890
Captação Líquida
R$ 922.209
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.09%0.13%0.11%—0.12%
Sharpe—9.96-0.841.16—0.87
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,28 mi

JULHO/2026

titulos publicos
41.27%
cotas de fundos
23.38%
operacoes compromissadas
17.31%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.43%
debentures
8.40%
disponibilidades
0.12%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,205720+0.04%R$ 28.2M
23/07/20261,205290+0.05%R$ 28.2M
22/07/20261,204670+0.05%R$ 28.2M
21/07/20261,204040+0.05%R$ 28.2M
20/07/20261,203390+0.06%R$ 28.2M
17/07/20261,202720+0.05%R$ 28.2M
16/07/20261,202110+0.05%R$ 28.2M
15/07/20261,201480+0.06%R$ 28.0M
14/07/20261,200790+0.05%R$ 28.0M
13/07/20261,200180+0.05%R$ 28.0M
10/07/20261,199530+0.06%R$ 28.0M
09/07/20261,198830+0.06%R$ 27.9M
08/07/20261,198120+0.05%R$ 27.8M
07/07/20261,197490+0.06%R$ 27.7M
06/07/20261,196780+0.06%R$ 27.5M
03/07/20261,196100+0.05%R$ 27.5M
02/07/20261,195480+0.05%R$ 27.5M
01/07/20261,194840+0.06%R$ 27.1M
30/06/20261,194180+0.05%R$ 27.0M
29/06/20261,193540+0.05%R$ 26.5M
26/06/20261,192920+0.05%R$ 26.5M
25/06/20261,192300+0.06%R$ 26.4M
24/06/20261,191530+0.06%R$ 26.3M
23/06/20261,190870+0.06%R$ 26.2M
22/06/20261,190210+0.05%R$ 25.9M
19/06/20261,189580+0.06%R$ 25.9M
18/06/20261,188920+0.06%R$ 26.4M
17/06/20261,188210+0.05%R$ 26.6M
16/06/20261,187590+0.06%R$ 26.6M
15/06/20261,186920—R$ 26.1M
Ferramentas

Sobre o Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 28.2M e 527 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,205720 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,205720, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 59.907.848/0001-41.
Qual a rentabilidade do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.86%.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 28.2M.
Quem administra o Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 340 cotas disponíveis.