Numerando

Publicidade

Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.907.848/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,246360
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.57%
Patrimônio Líquido
R$ 29.7M
Média 12M: R$ 24.4M
Cotistas
528
Sharpe 12M
0.87
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.907.848/0001-41
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.83%+11.48%+1.07%+3.37%+7.10%+14.57%+14.03%
% CDI101.8%111.3%100.2%102.4%104.4%—109.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.97%+1.99%+1.06%+1.19%+1.17%+1.24%+1.15%+1.07%+0.83%——+12.55%
2025———+1.11%+1.16%+1.11%+1.31%+1.16%+1.29%+1.25%+1.06%+1.27%+11.24%
Captação no Mês
R$ 1.371.193
Resgates no Mês
R$ 907.815
Captação Líquida
R$ 463.378
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%0.10%0.10%0.12%—1.03%
Sharpe—3.366.210.87—1.39
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.99%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,28 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
41.27%
cotas de fundos
23.38%
operacoes compromissadas
17.31%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.43%
debentures
8.40%
disponibilidades
0.12%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,246360+0.05%R$ 29.7M
22/10/20261,245680+0.05%R$ 28.8M
21/10/20261,245000+0.06%R$ 28.8M
20/10/20261,244270+0.05%R$ 28.9M
19/10/20261,243610+0.05%R$ 28.9M
16/10/20261,243040+0.07%R$ 28.9M
15/10/20261,242190+0.04%R$ 28.7M
14/10/20261,241710+0.04%R$ 28.7M
13/10/20261,241200+0.06%R$ 28.7M
09/10/20261,240420+0.05%R$ 29.0M
08/10/20261,239750+0.05%R$ 29.1M
07/10/20261,239090+0.05%R$ 29.1M
06/10/20261,238500+0.05%R$ 29.1M
05/10/20261,237930+0.05%R$ 29.1M
02/10/20261,237290+0.05%R$ 29.1M
01/10/20261,236720+0.05%R$ 29.1M
30/09/20261,236100+0.05%R$ 29.0M
29/09/20261,235460+0.05%R$ 28.9M
28/09/20261,234870+0.05%R$ 29.1M
25/09/20261,234300+0.04%R$ 29.1M
24/09/20261,233750+0.05%R$ 28.8M
23/09/20261,233120+0.05%R$ 28.7M
22/09/20261,232470+0.05%R$ 28.7M
21/09/20261,231860+0.05%R$ 28.7M
18/09/20261,231200+0.05%R$ 28.7M
17/09/20261,230530+0.06%R$ 28.7M
16/09/20261,229840+0.05%R$ 28.7M
15/09/20261,229210+0.05%R$ 28.7M
14/09/20261,228630+0.05%R$ 28.7M
11/09/20261,228010—R$ 28.7M
Ferramentas

Sobre o Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 29.7M e 528 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,246360 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,246360, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 59.907.848/0001-41.
Qual a rentabilidade do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.57%.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 29.7M.
Quem administra o Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 403 cotas disponíveis.