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Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.907.848/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,178980
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.08%
Rent. 12M
+14.87%
Patrimônio Líquido
R$ 24.7M
Média 12M: R$ 15.3M
Cotistas
517
Sharpe 12M
0.39
Vol: 0.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.907.848/0001-41
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Administrador do Fundo
BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.08%+5.45%+1.25%+3.34%+7.08%+14.87%+14.63%
% CDI111.3%98.2%111.1%96.2%99.3%—100.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.97%+1.01%+1.06%+1.08%———————+5.45%
2025———+1.11%+1.16%+1.11%+1.31%+1.16%+1.29%+1.25%+1.06%+1.27%+11.24%
Captação no Mês
R$ 763.396
Resgates no Mês
R$ 1.404.051
Captação Líquida
-R$ 640.655
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.11%0.17%0.14%0.11%—0.11%
Sharpe—-3.49-0.730.39—0.56
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 24,28 mi

MAIO/2026

titulos publicos
41.27%
cotas de fundos
23.38%
operacoes compromissadas
17.31%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.43%
debentures
8.40%
disponibilidades
0.12%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,178980+0.06%R$ 24.7M
26/05/20261,178320+0.06%R$ 24.5M
25/05/20261,177660+0.06%R$ 24.7M
22/05/20261,176950+0.06%R$ 24.5M
21/05/20261,176290+0.06%R$ 24.6M
20/05/20261,175610+0.07%R$ 24.6M
19/05/20261,174740+0.07%R$ 25.3M
18/05/20261,173950+0.07%R$ 25.1M
15/05/20261,173180+0.06%R$ 25.1M
14/05/20261,172470+0.06%R$ 25.1M
13/05/20261,171780+0.06%R$ 25.1M
12/05/20261,171070+0.06%R$ 25.1M
11/05/20261,170340+0.06%R$ 25.2M
08/05/20261,169610+0.06%R$ 25.3M
07/05/20261,168890+0.05%R$ 25.1M
06/05/20261,168250+0.04%R$ 25.1M
05/05/20261,167810+0.06%R$ 25.1M
04/05/20261,167100+0.06%R$ 25.1M
30/04/20261,166440+0.06%R$ 25.0M
29/04/20261,165770+0.06%R$ 25.0M
28/04/20261,165070+0.06%R$ 25.0M
27/04/20261,164370+0.05%R$ 25.0M
24/04/20261,163740+0.05%R$ 24.9M
23/04/20261,163130+0.06%R$ 24.8M
22/04/20261,162460+0.06%R$ 25.0M
20/04/20261,161790+0.06%R$ 25.0M
17/04/20261,161150+0.05%R$ 25.0M
16/04/20261,160520+0.06%R$ 24.4M
15/04/20261,159860+0.05%R$ 25.2M
14/04/20261,159290—R$ 25.2M
Ferramentas

Sobre o Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, com patrimônio líquido de R$ 24.7M e 517 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,178980 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,178980, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 59.907.848/0001-41.
Qual a rentabilidade do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.87%.
Qual o patrimônio líquido do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 24.7M.
Quem administra o Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banrisul +100 FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 299 cotas disponíveis.