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Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 00.838.266/0001-08|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
31,069907
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+12.82%
87.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.2M
Média 12M: R$ 7.7M
Cotistas
177
Sharpe 12M
-27.47
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
00.838.266/0001-08
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.27%+8.50%+0.98%+2.99%+6.08%+12.82%+13.11%
% CDI87.3%87.9%90.2%89.3%87.8%87.8%87.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.04%+0.88%+1.05%+0.89%+0.99%+0.99%+1.09%+0.99%+0.27%———+8.50%
2025——————+1.14%+0.98%+1.09%+1.13%+0.93%+1.09%+6.53%
Captação no Mês
R$ 14.842
Resgates no Mês
R$ 4.363
Captação Líquida
R$ 10.479
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.05%0.08%0.07%—0.06%
Sharpe—-30.98-21.69-27.47—-27.30
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.13%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202631,069907+0.04%R$ 8.2M
08/09/202631,055950+0.05%R$ 8.2M
04/09/202631,041783+0.04%R$ 8.2M
03/09/202631,028195+0.04%R$ 8.2M
02/09/202631,015739+0.05%R$ 8.2M
01/09/202631,000177+0.05%R$ 8.2M
31/08/202630,985927+0.05%R$ 8.2M
28/08/202630,971900+0.04%R$ 8.2M
27/08/202630,958146+0.05%R$ 8.2M
26/08/202630,943688+0.05%R$ 8.2M
25/08/202630,929299+0.04%R$ 8.2M
24/08/202630,915553+0.05%R$ 8.2M
21/08/202630,901391+0.04%R$ 8.2M
20/08/202630,887857+0.06%R$ 8.1M
19/08/202630,869133+0.05%R$ 8.1M
18/08/202630,854748+0.04%R$ 8.1M
17/08/202630,841072+0.05%R$ 8.1M
14/08/202630,826958+0.04%R$ 8.1M
13/08/202630,813471+0.06%R$ 8.1M
12/08/202630,796095+0.04%R$ 8.1M
11/08/202630,782413+0.05%R$ 8.1M
10/08/202630,767361+0.04%R$ 8.1M
07/08/202630,754264+0.04%R$ 8.1M
06/08/202630,740827+0.05%R$ 8.1M
05/08/202630,725366+0.05%R$ 8.1M
04/08/202630,711528+0.05%R$ 8.1M
03/08/202630,695821+0.04%R$ 8.1M
31/07/202630,683575+0.05%R$ 8.1M
30/07/202630,668120+0.05%R$ 8.1M
29/07/202630,653513—R$ 8.0M
Ferramentas

Sobre o Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.2M e 177 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 31,069907 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 31,069907, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 00.838.266/0001-08.
Qual a rentabilidade do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +12.82%, equivalente a 87.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 8.2M.
Quem administra o Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Vitória 500 FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.