Numerando

Publicidade

Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.587.403/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
36,255565
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+14.46%
99.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 387.0M
Média 12M: R$ 368.7M
Cotistas
2.5K
Sharpe 12M
-0.39
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
01.587.403/0001-41
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.29%+9.36%+1.06%+3.23%+6.57%+14.46%+14.77%
% CDI94.5%96.9%97.3%96.4%95.0%99.0%99.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.94%+1.29%+0.97%+1.07%+1.07%+1.18%+1.06%+0.29%———+9.36%
2025——————+1.23%+1.06%+1.17%+1.57%+1.00%+1.17%+7.42%
Captação no Mês
R$ 3.061.918
Resgates no Mês
R$ 3.026.041
Captação Líquida
R$ 35.878
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.05%0.08%0.39%—0.39%
Sharpe—-10.43-8.80-0.39—-0.39
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202636,255565+0.05%R$ 387.0M
08/09/202636,237942+0.05%R$ 386.7M
04/09/202636,220076+0.05%R$ 386.7M
03/09/202636,202885+0.04%R$ 386.4M
02/09/202636,187014+0.05%R$ 386.2M
01/09/202636,167523+0.05%R$ 386.5M
31/08/202636,149562+0.05%R$ 385.9M
28/08/202636,132031+0.05%R$ 385.9M
27/08/202636,114654+0.05%R$ 383.9M
26/08/202636,096457+0.05%R$ 383.6M
25/08/202636,078341+0.05%R$ 382.9M
24/08/202636,060973+0.05%R$ 382.5M
21/08/202636,043121+0.05%R$ 382.2M
20/08/202636,026002+0.06%R$ 381.9M
19/08/202636,002835+0.05%R$ 381.6M
18/08/202635,984724+0.05%R$ 384.0M
17/08/202635,967441+0.05%R$ 383.5M
14/08/202635,949647+0.05%R$ 383.4M
13/08/202635,932584+0.06%R$ 383.0M
12/08/202635,910991+0.05%R$ 382.3M
11/08/202635,893701+0.05%R$ 382.1M
10/08/202635,874815+0.05%R$ 381.7M
07/08/202635,858208+0.05%R$ 381.5M
06/08/202635,841208+0.05%R$ 380.7M
05/08/202635,821849+0.05%R$ 380.2M
04/08/202635,804382+0.05%R$ 380.0M
03/08/202635,784736+0.04%R$ 379.9M
31/07/202635,769125+0.05%R$ 379.7M
30/07/202635,749813+0.05%R$ 379.2M
29/07/202635,731490—R$ 378.8M
Ferramentas

Sobre o Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 387.0M e 2.5K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 36,255565 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 36,255565, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 01.587.403/0001-41.
Qual a rentabilidade do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.46%, equivalente a 99.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 387.0M.
Quem administra o Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.