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Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.587.403/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
36,797806
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.29%
Patrimônio Líquido
R$ 383.9M
Média 12M: R$ 371.2M
Cotistas
2.5K
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
01.587.403/0001-41
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.76%+10.99%+1.00%+3.14%+6.55%+14.29%+13.35%
% CDI93.5%106.7%93.0%95.3%96.3%—104.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.94%+2.25%+0.97%+1.07%+1.07%+1.18%+1.06%+1.02%+0.76%——+12.04%
2025——————+1.23%+1.06%+1.17%+1.57%+1.00%+1.17%+7.42%
Captação no Mês
R$ 8.263.722
Resgates no Mês
R$ 11.661.975
Captação Líquida
-R$ 3.398.253
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.06%0.06%0.39%—1.02%
Sharpe—-11.05-9.20-0.44—0.65
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202636,797806+0.05%R$ 383.9M
22/10/202636,780027+0.05%R$ 383.1M
21/10/202636,761514+0.05%R$ 382.8M
20/10/202636,742659+0.05%R$ 382.8M
19/10/202636,724358+0.05%R$ 383.2M
16/10/202636,707158+0.04%R$ 383.9M
15/10/202636,692619+0.04%R$ 384.2M
14/10/202636,677903+0.04%R$ 385.0M
13/10/202636,661654+0.05%R$ 385.6M
09/10/202636,644519+0.05%R$ 385.8M
08/10/202636,626155+0.05%R$ 385.0M
07/10/202636,608898+0.05%R$ 384.0M
06/10/202636,590346+0.05%R$ 383.9M
05/10/202636,571131+0.05%R$ 384.5M
02/10/202636,553461+0.05%R$ 384.3M
01/10/202636,535948+0.05%R$ 385.1M
30/09/202636,519268+0.04%R$ 384.4M
29/09/202636,503022+0.04%R$ 383.8M
28/09/202636,486616+0.04%R$ 383.8M
25/09/202636,470380+0.05%R$ 383.9M
24/09/202636,453880+0.05%R$ 384.4M
23/09/202636,434611+0.05%R$ 384.4M
22/09/202636,417340+0.05%R$ 383.7M
21/09/202636,399416+0.05%R$ 387.7M
18/09/202636,381337+0.05%R$ 387.7M
17/09/202636,364641+0.05%R$ 387.3M
16/09/202636,345329+0.05%R$ 387.6M
15/09/202636,327355+0.05%R$ 387.3M
14/09/202636,309696+0.05%R$ 387.1M
11/09/202636,291391—R$ 386.9M
Ferramentas

Sobre o Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 383.9M e 2.5K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 36,797806 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 36,797806, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 01.587.403/0001-41.
Qual a rentabilidade do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.29%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 383.9M.
Quem administra o Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.