Numerando

Publicidade

Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 01.587.403/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
35,678665
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+14.52%
Patrimônio Líquido
R$ 378.5M
Média 12M: R$ 365.7M
Cotistas
2.5K
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 0.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
01.587.403/0001-41
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.92%+7.62%+1.07%+3.31%+6.83%+14.52%+14.14%
% CDI96.9%97.0%96.5%97.4%97.1%—98.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.12%+0.94%+1.29%+0.97%+1.07%+1.07%+0.92%—————+7.62%
2025——————+1.23%+1.06%+1.17%+1.57%+1.00%+1.17%+7.42%
Captação no Mês
R$ 11.897.605
Resgates no Mês
R$ 8.931.346
Captação Líquida
R$ 2.966.259
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.05%0.24%0.39%—0.39%
Sharpe—-8.41-1.85-0.55—-0.53
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.57%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202635,678665+0.05%R$ 378.5M
23/07/202635,661173+0.05%R$ 378.5M
22/07/202635,643576+0.05%R$ 379.0M
21/07/202635,626355+0.05%R$ 378.7M
20/07/202635,607732+0.05%R$ 378.1M
17/07/202635,589178+0.05%R$ 377.1M
16/07/202635,571923+0.06%R$ 377.0M
15/07/202635,552346+0.05%R$ 376.7M
14/07/202635,534750+0.05%R$ 376.7M
13/07/202635,516673+0.05%R$ 376.5M
10/07/202635,498738+0.05%R$ 376.6M
09/07/202635,480940+0.05%R$ 376.5M
08/07/202635,463184+0.05%R$ 376.0M
07/07/202635,445029+0.05%R$ 376.0M
06/07/202635,426550+0.05%R$ 374.9M
03/07/202635,408465+0.05%R$ 374.2M
02/07/202635,390960+0.06%R$ 373.6M
01/07/202635,371159+0.05%R$ 372.2M
30/06/202635,353433+0.05%R$ 372.1M
29/06/202635,335837+0.05%R$ 371.2M
26/06/202635,317968+0.05%R$ 371.5M
25/06/202635,300727+0.05%R$ 371.1M
24/06/202635,283126+0.05%R$ 370.9M
23/06/202635,265461+0.05%R$ 370.6M
22/06/202635,248192+0.05%R$ 370.5M
19/06/202635,229707+0.05%R$ 369.7M
18/06/202635,212646+0.05%R$ 369.7M
17/06/202635,194773+0.05%R$ 369.7M
16/06/202635,176382+0.05%R$ 369.6M
15/06/202635,159147—R$ 369.8M
Ferramentas

Sobre o Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 378.5M e 2.5K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 35,678665 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.39%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 35,678665, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 01.587.403/0001-41.
Qual a rentabilidade do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.52%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 378.5M.
Quem administra o Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes VIP DI FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.