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Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.170.160/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,198937
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.06%
Patrimônio Líquido
R$ 293.7M
Média 12M: R$ 267.3M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
-5.90
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.170.160/0001-07
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.78%+11.09%+1.02%+3.21%+6.71%+14.06%+26.99%+42.76%+58.66%+13.50%
% CDI95.9%107.6%95.3%97.6%98.6%————105.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+2.14%+0.99%+1.09%+1.09%+1.20%+1.09%+1.05%+0.78%——+12.17%
2025+1.07%+0.99%+0.94%+1.03%+1.14%+1.07%+1.26%+1.09%+1.20%+1.24%+1.02%+1.20%+14.09%
2024+0.99%+0.82%+0.87%+0.89%+0.83%+0.81%+0.91%+0.89%+0.85%+0.90%+0.77%+0.76%+10.79%
2023+0.35%-0.09%+0.77%+0.66%+1.13%+1.11%+1.11%+1.20%+0.97%+0.98%+0.93%+0.92%+10.51%
2022+0.73%+0.85%+0.93%+0.80%+1.09%+1.01%+1.01%+1.21%+1.14%+1.04%+1.01%+1.08%+12.57%
Captação no Mês
R$ 7.948.746
Resgates no Mês
R$ 8.307.323
Captação Líquida
-R$ 358.577
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.06%0.06%0.07%0.12%1.03%
Sharpe—-5.56-3.41-5.90-1.960.81
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV47.2%53.6%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 258,03 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,198937+0.05%R$ 293.7M
22/10/20263,197354+0.05%R$ 293.4M
21/10/20263,195707+0.05%R$ 293.2M
20/10/20263,194030+0.05%R$ 293.8M
19/10/20263,192401+0.05%R$ 292.6M
16/10/20263,190868+0.04%R$ 292.5M
15/10/20263,189566+0.04%R$ 293.9M
14/10/20263,188248+0.05%R$ 294.0M
13/10/20263,186798+0.05%R$ 293.6M
09/10/20263,185271+0.05%R$ 292.5M
08/10/20263,183637+0.05%R$ 292.4M
07/10/20263,182099+0.05%R$ 292.1M
06/10/20263,180449+0.05%R$ 292.7M
05/10/20263,178741+0.05%R$ 291.7M
02/10/20263,177167+0.05%R$ 292.0M
01/10/20263,175607+0.05%R$ 292.0M
30/09/20263,174119+0.05%R$ 291.8M
29/09/20263,172670+0.05%R$ 290.6M
28/09/20263,171206+0.05%R$ 289.9M
25/09/20263,169758+0.05%R$ 290.8M
24/09/20263,168286+0.05%R$ 290.4M
23/09/20263,166574+0.05%R$ 289.9M
22/09/20263,165036+0.05%R$ 290.0M
21/09/20263,163441+0.05%R$ 286.7M
18/09/20263,161833+0.05%R$ 286.1M
17/09/20263,160345+0.05%R$ 286.2M
16/09/20263,158629+0.05%R$ 285.9M
15/09/20263,157030+0.05%R$ 285.6M
14/09/20263,155458+0.05%R$ 285.4M
11/09/20263,153830—R$ 284.3M
Ferramentas

Sobre o Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 293.7M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,198937 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,198937, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 19.170.160/0001-07.
Qual a rentabilidade do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.06%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 293.7M.
Quem administra o Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.