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Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.170.160/0001-07|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,034014
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+14.36%
Patrimônio Líquido
R$ 267.1M
Média 12M: R$ 255.0M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
-6.92
Vol: 0.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
19.170.160/0001-07
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.99%+5.36%+1.16%+3.34%+6.91%+14.36%+26.99%+42.76%+58.66%+14.12%
% CDI102.2%96.7%102.7%96.3%96.9%————96.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.97%+1.16%+0.99%+0.99%———————+5.36%
2025+1.07%+0.99%+0.94%+1.03%+1.14%+1.07%+1.26%+1.09%+1.20%+1.24%+1.02%+1.20%+14.09%
2024+0.99%+0.82%+0.87%+0.89%+0.83%+0.81%+0.91%+0.89%+0.85%+0.90%+0.77%+0.76%+10.79%
2023+0.35%-0.09%+0.77%+0.66%+1.13%+1.11%+1.11%+1.20%+0.97%+0.98%+0.93%+0.92%+10.51%
2022+0.73%+0.85%+0.93%+0.80%+1.09%+1.01%+1.01%+1.21%+1.14%+1.04%+1.01%+1.08%+12.57%
Captação no Mês
R$ 7.289.118
Resgates no Mês
R$ 4.833.077
Captação Líquida
R$ 2.456.042
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.11%0.08%0.07%0.12%0.07%
Sharpe—-5.36-5.92-6.92-1.96-6.85
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV15.6%0.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 258,03 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,034014+0.05%R$ 267.1M
26/05/20263,032444+0.05%R$ 267.1M
25/05/20263,030842+0.06%R$ 266.9M
22/05/20263,029112+0.05%R$ 267.0M
21/05/20263,027478+0.06%R$ 266.5M
20/05/20263,025786+0.06%R$ 266.5M
19/05/20263,024049+0.05%R$ 266.7M
18/05/20263,022416+0.05%R$ 266.1M
15/05/20263,020812+0.06%R$ 266.0M
14/05/20263,019031+0.05%R$ 265.7M
13/05/20263,017546+0.05%R$ 265.2M
12/05/20263,016043+0.06%R$ 264.3M
11/05/20263,014368+0.05%R$ 264.2M
08/05/20263,012745+0.05%R$ 264.1M
07/05/20263,011111+0.06%R$ 264.0M
06/05/20263,009412+0.06%R$ 263.4M
05/05/20263,007740+0.05%R$ 262.7M
04/05/20263,006137+0.06%R$ 262.3M
30/04/20263,004357+0.06%R$ 262.1M
29/04/20263,002531+0.06%R$ 261.7M
28/04/20263,000790+0.05%R$ 261.3M
27/04/20262,999243+0.05%R$ 260.7M
24/04/20262,997832+0.06%R$ 260.7M
23/04/20262,996070+0.06%R$ 260.1M
22/04/20262,994362+0.05%R$ 259.8M
20/04/20262,992781+0.05%R$ 259.4M
17/04/20262,991154+0.06%R$ 259.4M
16/04/20262,989438+0.05%R$ 260.1M
15/04/20262,988073+0.05%R$ 259.7M
14/04/20262,986482—R$ 259.7M
Ferramentas

Sobre o Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 267.1M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,034014 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,034014, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 19.170.160/0001-07.
Qual a rentabilidade do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.36%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 267.1M.
Quem administra o Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Valores FIC DE FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.