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Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.862.355/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,559262
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
+14.78%
Patrimônio Líquido
R$ 459.2M
Média 12M: R$ 353.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.95
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.862.355/0001-67
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.96%+5.54%+1.13%+3.49%+7.13%+14.78%+27.50%+43.65%+62.35%+14.54%
% CDI99.9%99.9%100.2%100.5%100.0%————99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.23%+1.09%+0.96%———————+5.54%
2025+1.03%+0.98%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.28%+1.15%+1.22%+1.27%+1.05%+1.23%+14.26%
2024+0.99%+0.81%+0.86%+0.89%+0.84%+0.78%+0.92%+0.87%+0.87%+0.95%+0.79%+0.88%+10.97%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.96%+0.99%+0.91%+0.89%+12.90%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.82%+1.02%+1.00%+1.02%+1.16%+1.06%+1.01%+1.01%+1.11%+12.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.03%0.04%0.12%0.04%
Sharpe—2.020.11-0.95-0.11-0.80
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV17.2%0.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 441,74 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
47.25%
titulos publicos
45.81%
depositos a prazo e outros titulos de if
6.92%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20263,559262+0.05%R$ 459.2M
26/05/20263,557339+0.05%R$ 458.9M
25/05/20263,555426+0.05%R$ 458.7M
22/05/20263,553508+0.05%R$ 458.4M
21/05/20263,551598+0.06%R$ 458.2M
20/05/20263,549645+0.05%R$ 457.9M
19/05/20263,547742+0.05%R$ 457.7M
18/05/20263,545868+0.05%R$ 457.5M
15/05/20263,543993+0.05%R$ 457.2M
14/05/20263,542126+0.05%R$ 457.0M
13/05/20263,540249+0.05%R$ 456.7M
12/05/20263,538405+0.05%R$ 456.5M
11/05/20263,536519+0.05%R$ 456.3M
08/05/20263,534644+0.05%R$ 456.0M
07/05/20263,532761+0.05%R$ 455.8M
06/05/20263,530902+0.05%R$ 455.5M
05/05/20263,528971+0.05%R$ 455.3M
04/05/20263,527111+0.05%R$ 455.0M
30/04/20263,525254+0.05%R$ 454.8M
29/04/20263,523354+0.06%R$ 454.6M
28/04/20263,521340+0.05%R$ 454.3M
27/04/20263,519461+0.05%R$ 454.1M
24/04/20263,517564+0.05%R$ 453.8M
23/04/20263,515663+0.05%R$ 453.6M
22/04/20263,513766+0.06%R$ 453.3M
20/04/20263,511613+0.05%R$ 453.0M
17/04/20263,509726+0.05%R$ 452.8M
16/04/20263,507844+0.05%R$ 452.6M
15/04/20263,505999+0.05%R$ 452.3M
14/04/20263,504338—R$ 452.1M
Ferramentas

Sobre o Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 459.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,559262 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,559262, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 15.862.355/0001-67.
Qual a rentabilidade do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.78%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 459.2M.
Quem administra o Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.