Numerando

Publicidade

Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 15.862.355/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,755921
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.43%
Patrimônio Líquido
R$ 377.1M
Média 12M: R$ 429.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.64
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
15.862.355/0001-67
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.78%+11.38%+1.03%+3.27%+6.78%+14.43%+27.50%+43.65%+62.35%+13.86%
% CDI96.1%110.4%95.7%99.3%99.6%————108.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.23%+1.09%+1.07%+1.11%+1.22%+1.13%+1.06%+0.78%——+12.47%
2025+1.03%+0.98%+0.95%+1.04%+1.13%+1.09%+1.28%+1.15%+1.22%+1.27%+1.05%+1.23%+14.26%
2024+0.99%+0.81%+0.86%+0.89%+0.84%+0.78%+0.92%+0.87%+0.87%+0.95%+0.79%+0.88%+10.97%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.91%+1.11%+1.06%+1.06%+1.13%+0.96%+0.99%+0.91%+0.89%+12.90%
2022+0.72%+0.74%+0.91%+0.82%+1.02%+1.00%+1.02%+1.16%+1.06%+1.01%+1.01%+1.11%+12.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.06%0.05%0.05%0.12%1.05%
Sharpe—-1.67-1.13-0.64-0.111.19
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV47.2%55.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 441,74 mi

OUTUBRO/2026

operacoes compromissadas
47.25%
titulos publicos
45.81%
depositos a prazo e outros titulos de if
6.92%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,755921+0.05%R$ 377.1M
22/10/20263,754033+0.05%R$ 376.9M
21/10/20263,752051+0.05%R$ 376.7M
20/10/20263,750112+0.05%R$ 376.5M
19/10/20263,748203+0.05%R$ 376.3M
16/10/20263,746326+0.05%R$ 376.1M
15/10/20263,744493+0.04%R$ 375.9M
14/10/20263,742839+0.04%R$ 375.8M
13/10/20263,741314+0.04%R$ 375.6M
09/10/20263,739678+0.05%R$ 375.4M
08/10/20263,737828+0.05%R$ 375.3M
07/10/20263,735953+0.05%R$ 375.1M
06/10/20263,734133+0.05%R$ 374.9M
05/10/20263,732267+0.05%R$ 374.7M
02/10/20263,730411+0.05%R$ 374.5M
01/10/20263,728553+0.05%R$ 374.3M
30/09/20263,726704+0.04%R$ 374.1M
29/09/20263,725032+0.05%R$ 374.0M
28/09/20263,723224+0.05%R$ 373.8M
25/09/20263,721449+0.05%R$ 373.6M
24/09/20263,719629+0.05%R$ 373.4M
23/09/20263,717778+0.05%R$ 273.3M
22/09/20263,715785+0.05%R$ 273.1M
21/09/20263,713934+0.05%R$ 303.0M
18/09/20263,712061+0.05%R$ 322.8M
17/09/20263,710194+0.05%R$ 345.5M
16/09/20263,708303+0.06%R$ 345.3M
15/09/20263,706237+0.05%R$ 345.1M
14/09/20263,704348+0.05%R$ 344.9M
11/09/20263,702451—R$ 344.7M
Ferramentas

Sobre o Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 377.1M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,755921 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 3,755921, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 15.862.355/0001-67.
Qual a rentabilidade do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.43%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 377.1M.
Quem administra o Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Tesouro FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.