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Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.515.460/0001-47|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,139891
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.57%
Rent. 12M
+9.65%
66.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.8M
Média 12M: R$ 10.3M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 19.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.515.460/0001-47
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+3.57%+4.32%+7.09%+6.39%-2.06%+9.65%+10.57%
% CDI1151.5%44.7%650.3%191.0%-29.8%66.1%70.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.92%+3.17%-2.47%-3.05%-4.62%+0.54%+0.57%+1.07%+3.57%———+4.32%
2025———————+10.06%+3.52%-0.09%+2.29%-0.26%+16.13%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade27.24%19.59%20.78%19.65%—19.58%
Sharpe—0.72-0.88-0.25—-0.22
Max Drawdown-15.45%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
5.92%
Pior Mês
-4.62%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,43 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.88%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,139891-1.61%R$ 12.8M
08/09/20261,158559+0.41%R$ 13.0M
04/09/20261,153877+0.38%R$ 13.0M
03/09/20261,149460-0.62%R$ 12.9M
02/09/20261,156594+3.20%R$ 13.0M
01/09/20261,120760+1.84%R$ 12.6M
31/08/20261,100559+0.56%R$ 12.4M
28/08/20261,094383-0.23%R$ 12.3M
27/08/20261,096851+0.27%R$ 12.3M
26/08/20261,093855-0.76%R$ 12.3M
25/08/20261,102276+2.56%R$ 12.4M
24/08/20261,074801+0.69%R$ 12.1M
21/08/20261,067411+2.47%R$ 12.0M
20/08/20261,041670+0.21%R$ 11.7M
19/08/20261,039446+1.12%R$ 11.7M
18/08/20261,027936-0.73%R$ 11.5M
17/08/20261,035455-0.15%R$ 11.6M
14/08/20261,037028+0.24%R$ 11.7M
13/08/20261,034561+0.27%R$ 11.6M
12/08/20261,031753-0.30%R$ 11.6M
11/08/20261,034866-2.78%R$ 11.6M
10/08/20261,064412-0.69%R$ 12.0M
07/08/20261,071791-1.42%R$ 12.0M
06/08/20261,087230-1.64%R$ 12.2M
05/08/20261,105325+0.30%R$ 12.4M
04/08/20261,101977+0.45%R$ 12.4M
03/08/20261,097051+0.75%R$ 12.3M
31/07/20261,088892+0.02%R$ 12.2M
30/07/20261,088650+2.16%R$ 12.2M
29/07/20261,065652—R$ 12.0M
Ferramentas

Sobre o Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada

O Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,139891 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,139891, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é 61.515.460/0001-47.
Qual a rentabilidade do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de +9.65%, equivalente a 66.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 12.8M.
Quem administra o Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada?
O Banestes TENAX Ações FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 298 cotas disponíveis.