Numerando

Publicidade

Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.964.091/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,377982
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+13.73%
Patrimônio Líquido
R$ 743.5M
Média 12M: R$ 627.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-24.17
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.964.091/0001-15
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.78%+10.83%+1.02%+3.13%+6.47%+13.73%+25.87%+40.94%+58.33%+13.18%
% CDI95.1%105.0%95.0%95.1%95.1%————103.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+0.95%+2.12%+1.03%+1.02%+1.07%+1.16%+1.04%+1.03%+0.78%——+11.88%
2025+0.95%+0.93%+0.91%+1.00%+1.08%+1.05%+1.21%+1.10%+1.16%+1.22%+1.00%+1.16%+13.57%
2024+0.90%+0.74%+0.78%+0.83%+0.77%+0.74%+0.85%+0.81%+0.78%+0.86%+0.74%+0.88%+10.14%
2023+1.06%+0.85%+1.11%+0.87%+1.07%+1.01%+1.02%+1.07%+0.92%+0.95%+0.86%+0.85%+12.28%
2022+0.68%+0.70%+0.87%+0.79%+0.96%+0.96%+0.98%+1.11%+1.01%+0.95%+0.97%+1.06%+11.59%
Captação no Mês
R$ 82.134.497
Resgates no Mês
R$ 75.979.847
Captação Líquida
R$ 6.154.650
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.03%0.03%0.11%1.01%
Sharpe—-65.41-26.38-24.17-6.690.47
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.12%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV47.2%52.9%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 559,06 mi

OUTUBRO/2026

operacoes compromissadas
99.39%
disponibilidades
0.60%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,377982+0.05%R$ 743.5M
22/10/20263,376347+0.05%R$ 744.4M
21/10/20263,374713+0.05%R$ 744.7M
20/10/20263,373080+0.05%R$ 743.4M
19/10/20263,371447+0.05%R$ 782.3M
16/10/20263,369820+0.05%R$ 750.6M
15/10/20263,368195+0.05%R$ 725.4M
14/10/20263,366568+0.05%R$ 722.1M
13/10/20263,364941+0.05%R$ 748.0M
09/10/20263,363342+0.05%R$ 746.4M
08/10/20263,361715+0.05%R$ 746.5M
07/10/20263,360088+0.05%R$ 732.9M
06/10/20263,358462+0.05%R$ 733.7M
05/10/20263,356839+0.05%R$ 734.1M
02/10/20263,355216+0.05%R$ 734.0M
01/10/20263,353593+0.05%R$ 733.2M
30/09/20263,351969+0.05%R$ 731.6M
29/09/20263,350393+0.05%R$ 730.3M
28/09/20263,348772+0.05%R$ 729.4M
25/09/20263,347155+0.05%R$ 709.8M
24/09/20263,345535+0.05%R$ 708.7M
23/09/20263,343916+0.05%R$ 707.4M
22/09/20263,342297+0.05%R$ 707.8M
21/09/20263,340681+0.05%R$ 708.2M
18/09/20263,339064+0.05%R$ 746.2M
17/09/20263,337452+0.05%R$ 705.0M
16/09/20263,335810+0.05%R$ 681.3M
15/09/20263,334174+0.05%R$ 680.5M
14/09/20263,332534+0.05%R$ 700.4M
11/09/20263,330899—R$ 702.9M
Ferramentas

Sobre o Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 743.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,377982 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 3,377982, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 16.964.091/0001-15.
Qual a rentabilidade do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +13.73%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 743.5M.
Quem administra o Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.