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Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.964.091/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,327650
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+13.87%
94.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 703.4M
Média 12M: R$ 601.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-27.43
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
16.964.091/0001-15
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.18%+1.04%+3.19%+6.57%+13.87%+25.87%+40.94%+58.33%+14.17%
% CDI95.3%95.0%95.2%95.2%95.0%94.9%———94.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+0.95%+1.16%+1.03%+1.02%+1.07%+1.16%+1.04%+0.30%———+9.18%
2025+0.95%+0.93%+0.91%+1.00%+1.08%+1.05%+1.21%+1.10%+1.16%+1.22%+1.00%+1.16%+13.57%
2024+0.90%+0.74%+0.78%+0.83%+0.77%+0.74%+0.85%+0.81%+0.78%+0.86%+0.74%+0.88%+10.14%
2023+1.06%+0.85%+1.11%+0.87%+1.07%+1.01%+1.02%+1.07%+0.92%+0.95%+0.86%+0.85%+12.28%
2022+0.68%+0.70%+0.87%+0.79%+0.96%+0.96%+0.98%+1.11%+1.01%+0.95%+0.97%+1.06%+11.59%
Captação no Mês
R$ 15.748.793
Resgates no Mês
R$ 2.260.852
Captação Líquida
R$ 13.487.941
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.03%0.03%0.03%0.11%0.03%
Sharpe—-22.91-25.52-27.43-6.69-27.57
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV43.6%36.4%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 559,06 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
99.39%
disponibilidades
0.60%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,327650+0.05%R$ 703.4M
08/09/20263,326011+0.05%R$ 690.9M
04/09/20263,324373+0.05%R$ 689.5M
03/09/20263,322738+0.05%R$ 688.8M
02/09/20263,321102+0.05%R$ 687.9M
01/09/20263,319467+0.05%R$ 686.6M
31/08/20263,317832+0.05%R$ 687.9M
28/08/20263,316197+0.05%R$ 686.6M
27/08/20263,314563+0.05%R$ 686.4M
26/08/20263,312934+0.05%R$ 685.2M
25/08/20263,311310+0.05%R$ 684.3M
24/08/20263,309679+0.05%R$ 682.7M
21/08/20263,308049+0.05%R$ 679.3M
20/08/20263,306421+0.05%R$ 679.3M
19/08/20263,304793+0.05%R$ 720.0M
18/08/20263,303165+0.05%R$ 681.8M
17/08/20263,301539+0.05%R$ 656.3M
14/08/20263,299913+0.05%R$ 661.4M
13/08/20263,298299+0.05%R$ 688.4M
12/08/20263,296677+0.05%R$ 687.5M
11/08/20263,295094+0.05%R$ 682.0M
10/08/20263,293472+0.05%R$ 679.7M
07/08/20263,291851+0.05%R$ 662.2M
06/08/20263,290239+0.05%R$ 661.7M
05/08/20263,288591+0.05%R$ 660.7M
04/08/20263,286944+0.05%R$ 658.1M
03/08/20263,285297+0.05%R$ 658.5M
31/07/20263,283651+0.05%R$ 657.6M
30/07/20263,282006+0.05%R$ 656.3M
29/07/20263,280361—R$ 655.7M
Ferramentas

Sobre o Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 703.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,327650 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 3,327650, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 16.964.091/0001-15.
Qual a rentabilidade do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +13.87%, equivalente a 94.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 703.4M.
Quem administra o Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Solidez Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.