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Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.515.476/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,133271
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 113.3M
Média 12M: R$ 106.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.515.476/0001-50
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.97%+5.59%+1.13%+3.52%+7.17%+13.33%
% CDI100.7%100.8%100.5%101.4%100.6%100.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.26%+1.08%+0.97%———————+5.59%
2025———————+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+6.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.02%——0.04%
Sharpe—6.683.68——1.61
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,71 mi

MAIO/2026

titulos publicos
50.31%
operacoes compromissadas
49.65%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,133271+0.05%R$ 113.3M
26/05/20261,132658+0.06%R$ 113.3M
25/05/20261,132035+0.05%R$ 113.2M
22/05/20261,131413+0.05%R$ 113.1M
21/05/20261,130798+0.05%R$ 113.1M
20/05/20261,130179+0.05%R$ 113.0M
19/05/20261,129566+0.05%R$ 113.0M
18/05/20261,128962+0.05%R$ 112.9M
15/05/20261,128366+0.05%R$ 112.8M
14/05/20261,127760+0.05%R$ 112.8M
13/05/20261,127159+0.05%R$ 112.7M
12/05/20261,126558+0.05%R$ 112.7M
11/05/20261,125958+0.05%R$ 112.6M
08/05/20261,125360+0.05%R$ 112.5M
07/05/20261,124765+0.05%R$ 112.5M
06/05/20261,124164+0.05%R$ 112.4M
05/05/20261,123560+0.05%R$ 112.4M
04/05/20261,122958+0.05%R$ 112.3M
30/04/20261,122362+0.05%R$ 112.2M
29/04/20261,121757+0.05%R$ 112.2M
28/04/20261,121162+0.05%R$ 112.1M
27/04/20261,120554+0.05%R$ 112.1M
24/04/20261,119950+0.05%R$ 112.0M
23/04/20261,119343+0.05%R$ 111.9M
22/04/20261,118742+0.05%R$ 111.9M
20/04/20261,118138+0.05%R$ 111.8M
17/04/20261,117535+0.05%R$ 111.8M
16/04/20261,116969+0.05%R$ 111.7M
15/04/20261,116379+0.05%R$ 111.6M
14/04/20261,115782—R$ 111.6M
Ferramentas

Sobre o Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 113.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,133271 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,133271, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 61.515.476/0001-50.
Qual a rentabilidade do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 113.3M.
Quem administra o Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 228 cotas disponíveis.