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Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.515.476/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,157959
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.79%
Patrimônio Líquido
R$ 115.8M
Média 12M: R$ 108.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.28
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.515.476/0001-50
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.95%+7.89%+1.10%+3.39%+7.05%+14.79%+14.40%
% CDI99.5%100.4%99.5%99.8%100.4%—100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.26%+1.08%+1.08%+1.11%+0.95%—————+7.89%
2025———————+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+6.09%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.03%0.05%—0.05%
Sharpe—-1.771.931.28—1.13
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,71 mi

JULHO/2026

titulos publicos
50.31%
operacoes compromissadas
49.65%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,157959+0.05%R$ 115.8M
23/07/20261,157355+0.05%R$ 115.7M
22/07/20261,156748+0.05%R$ 115.7M
21/07/20261,156144+0.05%R$ 115.6M
20/07/20261,155541+0.05%R$ 115.6M
17/07/20261,154938+0.05%R$ 115.5M
16/07/20261,154335+0.05%R$ 115.4M
15/07/20261,153734+0.05%R$ 115.4M
14/07/20261,153132+0.05%R$ 115.3M
13/07/20261,152530+0.05%R$ 115.3M
10/07/20261,151929+0.05%R$ 115.2M
09/07/20261,151330+0.05%R$ 115.1M
08/07/20261,150731+0.05%R$ 115.1M
07/07/20261,150130+0.05%R$ 115.0M
06/07/20261,149528+0.05%R$ 115.0M
03/07/20261,148920+0.05%R$ 114.9M
02/07/20261,148318+0.05%R$ 114.8M
01/07/20261,147716+0.05%R$ 114.8M
30/06/20261,147117+0.05%R$ 114.7M
29/06/20261,146519+0.05%R$ 114.7M
26/06/20261,145918+0.05%R$ 114.6M
25/06/20261,145324+0.05%R$ 114.5M
24/06/20261,144729+0.05%R$ 114.5M
23/06/20261,144134+0.05%R$ 114.4M
22/06/20261,143534+0.05%R$ 114.4M
19/06/20261,142937+0.05%R$ 114.3M
18/06/20261,142343+0.05%R$ 114.2M
17/06/20261,141737+0.05%R$ 114.2M
16/06/20261,141131+0.05%R$ 114.1M
15/06/20261,140528—R$ 114.1M
Ferramentas

Sobre o Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 115.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,157959 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,157959, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 61.515.476/0001-50.
Qual a rentabilidade do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.79%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 115.8M.
Quem administra o Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 269 cotas disponíveis.