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Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 61.515.476/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,177397
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.66%
100.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 363.0M
Média 12M: R$ 116.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.12
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.515.476/0001-50
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+9.70%+1.10%+3.34%+6.96%+14.66%+14.97%
% CDI100.2%100.4%100.6%99.9%100.6%100.3%100.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.26%+1.08%+1.08%+1.11%+1.21%+1.10%+0.31%———+9.70%
2025———————+1.17%+1.22%+1.28%+1.05%+1.22%+6.09%
Captação no Mês
R$ 70.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 70.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.04%—0.04%
Sharpe——2.681.12—1.05
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 109,71 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
50.31%
operacoes compromissadas
49.65%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,177397+0.05%R$ 363.0M
08/09/20261,176779+0.05%R$ 362.8M
04/09/20261,176176+0.05%R$ 362.6M
03/09/20261,175573+0.05%R$ 362.5M
02/09/20261,174969+0.05%R$ 362.3M
01/09/20261,174349+0.05%R$ 292.1M
31/08/20261,173746+0.05%R$ 292.0M
28/08/20261,173139+0.05%R$ 117.3M
27/08/20261,172521+0.05%R$ 117.3M
26/08/20261,171910+0.05%R$ 117.2M
25/08/20261,171304+0.05%R$ 117.1M
24/08/20261,170693+0.05%R$ 117.1M
21/08/20261,170074+0.05%R$ 117.0M
20/08/20261,169473+0.05%R$ 116.9M
19/08/20261,168873+0.05%R$ 116.9M
18/08/20261,168266+0.05%R$ 116.8M
17/08/20261,167635+0.05%R$ 116.8M
14/08/20261,167029+0.05%R$ 116.7M
13/08/20261,166430+0.05%R$ 116.6M
12/08/20261,165829+0.05%R$ 116.6M
11/08/20261,165229+0.05%R$ 116.5M
10/08/20261,164626+0.05%R$ 116.5M
07/08/20261,164028+0.05%R$ 116.4M
06/08/20261,163430+0.05%R$ 116.3M
05/08/20261,162823+0.05%R$ 116.3M
04/08/20261,162216+0.05%R$ 116.2M
03/08/20261,161609+0.05%R$ 116.2M
31/07/20261,160998+0.05%R$ 116.1M
30/07/20261,160378+0.05%R$ 116.0M
29/07/20261,159775—R$ 116.0M
Ferramentas

Sobre o Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 363.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,177397 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,177397, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 61.515.476/0001-50.
Qual a rentabilidade do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +14.66%, equivalente a 100.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 363.0M.
Quem administra o Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O Banestes Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 301 cotas disponíveis.