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Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.741/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,434510
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.22%
97.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.4M
Média 12M: R$ 21.0M
Cotistas
34
Sharpe 12M
-2.02
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.741/0001-50
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.30%+9.36%+1.08%+3.33%+6.69%+14.22%+27.51%+14.56%
% CDI95.8%96.9%99.4%99.4%96.7%97.3%—97.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.96%+1.13%+0.92%+1.14%+1.10%+1.21%+1.10%+0.30%———+9.36%
2025+1.13%+1.03%+0.97%+1.06%+1.17%+1.09%+1.26%+1.07%+1.24%+1.25%+1.03%+1.22%+14.39%
2024+1.06%+0.87%+0.95%+0.96%+0.84%+0.86%+0.97%+0.88%+0.90%+0.89%+0.80%+0.65%+11.16%
2023—————————+0.96%+1.01%+0.93%+2.93%
Captação no Mês
R$ 9.021
Resgates no Mês
R$ 1.151.330
Captação Líquida
-R$ 1.142.309
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.07%0.25%0.19%0.19%0.19%
Sharpe—-1.27-1.96-2.02-0.04-1.84
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%36.4%62.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,69 mi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
37.61%
debentures
25.80%
titulos publicos
17.81%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.87%
cotas de fundos
5.78%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,434510+0.05%R$ 21.4M
08/09/20261,433762+0.05%R$ 22.5M
04/09/20261,433042+0.05%R$ 22.6M
03/09/20261,432296+0.05%R$ 22.5M
02/09/20261,431622+0.05%R$ 22.5M
01/09/20261,430953+0.05%R$ 22.5M
31/08/20261,430257+0.05%R$ 22.5M
28/08/20261,429473+0.05%R$ 22.5M
27/08/20261,428767+0.05%R$ 22.5M
26/08/20261,428066+0.05%R$ 22.5M
25/08/20261,427293+0.05%R$ 22.5M
24/08/20261,426546+0.05%R$ 22.4M
21/08/20261,425888+0.05%R$ 22.5M
20/08/20261,425152+0.05%R$ 22.5M
19/08/20261,424487+0.06%R$ 22.5M
18/08/20261,423573+0.05%R$ 22.4M
17/08/20261,422811+0.05%R$ 22.4M
14/08/20261,422170+0.05%R$ 22.4M
13/08/20261,421425+0.05%R$ 22.4M
12/08/20261,420772+0.05%R$ 22.4M
11/08/20261,420004+0.06%R$ 22.4M
10/08/20261,419126+0.06%R$ 22.4M
07/08/20261,418306+0.05%R$ 22.3M
06/08/20261,417657+0.05%R$ 22.3M
05/08/20261,417012+0.06%R$ 22.3M
04/08/20261,416158+0.05%R$ 22.3M
03/08/20261,415455+0.05%R$ 22.2M
31/07/20261,414697+0.05%R$ 22.2M
30/07/20261,414045+0.06%R$ 22.2M
29/07/20261,413189—R$ 22.2M
Ferramentas

Sobre o Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.4M e 34 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,434510 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,434510, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 52.098.741/0001-50.
Qual a rentabilidade do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.22%, equivalente a 97.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 21.4M.
Quem administra o Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 744 cotas disponíveis.