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Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.741/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,411012
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.28%
Patrimônio Líquido
R$ 22.1M
Média 12M: R$ 20.7M
Cotistas
39
Sharpe 12M
-2.25
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.741/0001-50
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.95%+7.57%+1.10%+3.49%+6.76%+14.28%+27.51%+13.90%
% CDI99.6%96.4%99.5%102.7%96.1%——96.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.96%+1.13%+0.92%+1.14%+1.10%+0.95%—————+7.57%
2025+1.13%+1.03%+0.97%+1.06%+1.17%+1.09%+1.26%+1.07%+1.24%+1.25%+1.03%+1.22%+14.39%
2024+1.06%+0.87%+0.95%+0.96%+0.84%+0.86%+0.97%+0.88%+0.90%+0.89%+0.80%+0.65%+11.16%
2023—————————+0.96%+1.01%+0.93%+2.93%
Captação no Mês
R$ 67.344
Resgates no Mês
R$ 96.340
Captação Líquida
-R$ 28.996
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.13%0.25%0.20%0.19%0.20%
Sharpe—3.06-2.37-2.25-0.04-2.29
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%9.9%62.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,69 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
37.61%
debentures
25.80%
titulos publicos
17.81%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.87%
cotas de fundos
5.78%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,411012+0.05%R$ 22.1M
23/07/20261,410269+0.05%R$ 22.1M
22/07/20261,409567+0.05%R$ 22.1M
21/07/20261,408919+0.05%R$ 22.1M
20/07/20261,408259+0.06%R$ 22.1M
17/07/20261,407451+0.06%R$ 22.1M
16/07/20261,406660+0.05%R$ 22.1M
15/07/20261,405982+0.06%R$ 22.1M
14/07/20261,405177+0.05%R$ 22.1M
13/07/20261,404452+0.05%R$ 22.0M
10/07/20261,403702+0.05%R$ 22.0M
09/07/20261,402956+0.05%R$ 22.0M
08/07/20261,402205+0.05%R$ 22.0M
07/07/20261,401517+0.05%R$ 22.0M
06/07/20261,400784+0.05%R$ 22.0M
03/07/20261,400017+0.05%R$ 22.0M
02/07/20261,399325+0.05%R$ 22.0M
01/07/20261,398604+0.06%R$ 22.0M
30/06/20261,397785+0.05%R$ 22.0M
29/06/20261,397048+0.05%R$ 21.9M
26/06/20261,396348+0.05%R$ 21.9M
25/06/20261,395606+0.05%R$ 21.9M
24/06/20261,394953+0.06%R$ 21.9M
23/06/20261,394183+0.05%R$ 21.9M
22/06/20261,393453+0.05%R$ 21.9M
19/06/20261,392770+0.05%R$ 22.0M
18/06/20261,392075+0.06%R$ 22.1M
17/06/20261,391292+0.05%R$ 22.1M
16/06/20261,390549+0.06%R$ 22.1M
15/06/20261,389780—R$ 22.1M
Ferramentas

Sobre o Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.1M e 39 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,411012 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,411012, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 52.098.741/0001-50.
Qual a rentabilidade do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.28%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 22.1M.
Quem administra o Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 712 cotas disponíveis.