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Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.741/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,381033
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+14.38%
Patrimônio Líquido
R$ 21.9M
Média 12M: R$ 20.3M
Cotistas
41
Sharpe 12M
-2.16
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.741/0001-50
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.03%+5.29%+1.25%+3.28%+6.86%+14.38%+27.51%+14.14%
% CDI106.7%95.3%110.9%94.4%96.3%——97.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.96%+1.13%+0.92%+1.03%———————+5.29%
2025+1.13%+1.03%+0.97%+1.06%+1.17%+1.09%+1.26%+1.07%+1.24%+1.25%+1.03%+1.22%+14.39%
2024+1.06%+0.87%+0.95%+0.96%+0.84%+0.86%+0.97%+0.88%+0.90%+0.89%+0.80%+0.65%+11.16%
2023—————————+0.96%+1.01%+0.93%+2.93%
Captação no Mês
R$ 69.001
Resgates no Mês
R$ 72.339
Captação Líquida
-R$ 3.339
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.13%0.34%0.25%0.20%0.19%0.20%
Sharpe—-2.56-2.28-2.16-0.04-2.15
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.92%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV15.6%0.0%62.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,69 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
37.61%
debentures
25.80%
titulos publicos
17.81%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.87%
cotas de fundos
5.78%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,381033+0.05%R$ 21.9M
26/05/20261,380317+0.05%R$ 21.9M
25/05/20261,379592+0.05%R$ 21.9M
22/05/20261,378846+0.06%R$ 21.9M
21/05/20261,377981+0.05%R$ 21.9M
20/05/20261,377277+0.05%R$ 21.9M
19/05/20261,376547+0.06%R$ 21.9M
18/05/20261,375659+0.06%R$ 21.9M
15/05/20261,374842+0.06%R$ 21.9M
14/05/20261,374070+0.07%R$ 21.9M
13/05/20261,373153+0.04%R$ 21.8M
12/05/20261,372576+0.04%R$ 21.8M
11/05/20261,371982+0.07%R$ 21.8M
08/05/20261,371066+0.06%R$ 21.8M
07/05/20261,370225+0.05%R$ 21.8M
06/05/20261,369505+0.06%R$ 21.8M
05/05/20261,368623+0.07%R$ 21.8M
04/05/20261,367670+0.05%R$ 21.7M
30/04/20261,366948+0.07%R$ 21.7M
29/04/20261,365971+0.07%R$ 21.7M
28/04/20261,364988+0.08%R$ 21.7M
27/04/20261,363959+0.04%R$ 21.7M
24/04/20261,363426+0.03%R$ 21.7M
23/04/20261,362989+0.07%R$ 21.7M
22/04/20261,362068+0.08%R$ 21.6M
20/04/20261,360964+0.06%R$ 21.6M
17/04/20261,360177+0.06%R$ 21.6M
16/04/20261,359353+0.07%R$ 21.6M
15/04/20261,358364+0.05%R$ 21.6M
14/04/20261,357730—R$ 21.6M
Ferramentas

Sobre o Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.9M e 41 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,381033 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,381033, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 52.098.741/0001-50.
Qual a rentabilidade do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.38%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 21.9M.
Quem administra o Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 671 cotas disponíveis.