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Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.741/0001-50|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,456438
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.03%
Patrimônio Líquido
R$ 22.3M
Média 12M: R$ 21.4M
Cotistas
38
Sharpe 12M
-2.29
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.741/0001-50
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.78%+11.04%+1.01%+3.22%+6.82%+14.03%+27.51%+13.49%
% CDI96.2%107.1%93.8%97.8%100.3%——105.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.96%+2.10%+0.92%+1.14%+1.10%+1.21%+1.10%+1.04%+0.78%——+12.10%
2025+1.13%+1.03%+0.97%+1.06%+1.17%+1.09%+1.26%+1.07%+1.24%+1.25%+1.03%+1.22%+14.39%
2024+1.06%+0.87%+0.95%+0.96%+0.84%+0.86%+0.97%+0.88%+0.90%+0.89%+0.80%+0.65%+11.16%
2023—————————+0.96%+1.01%+0.93%+2.93%
Captação no Mês
R$ 488.001
Resgates no Mês
R$ 18.488
Captação Líquida
R$ 469.514
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.09%0.09%0.12%0.19%0.19%1.04%
Sharpe—-3.620.37-2.29-0.040.80
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.10%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%53.6%62.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,69 mi

OUTUBRO/2026

operacoes compromissadas
37.61%
debentures
25.80%
titulos publicos
17.81%
depositos a prazo e outros titulos de if
12.87%
cotas de fundos
5.78%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.04%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,456438+0.05%R$ 22.3M
22/10/20261,455667+0.05%R$ 22.3M
21/10/20261,454965+0.04%R$ 22.3M
20/10/20261,454316+0.05%R$ 22.3M
19/10/20261,453548+0.05%R$ 21.8M
16/10/20261,452849+0.05%R$ 21.8M
15/10/20261,452145+0.04%R$ 21.8M
14/10/20261,451607+0.04%R$ 21.8M
13/10/20261,450991+0.04%R$ 21.8M
09/10/20261,450353+0.05%R$ 21.8M
08/10/20261,449676+0.06%R$ 21.7M
07/10/20261,448855+0.05%R$ 21.7M
06/10/20261,448199+0.06%R$ 21.7M
05/10/20261,447397+0.06%R$ 21.7M
02/10/20261,446521+0.05%R$ 21.7M
01/10/20261,445796+0.05%R$ 21.7M
30/09/20261,445102+0.05%R$ 21.7M
29/09/20261,444437+0.04%R$ 21.7M
28/09/20261,443834+0.04%R$ 21.6M
25/09/20261,443193+0.04%R$ 21.5M
24/09/20261,442551+0.04%R$ 21.5M
23/09/20261,441932+0.06%R$ 21.5M
22/09/20261,441087+0.05%R$ 21.5M
21/09/20261,440381+0.05%R$ 21.5M
18/09/20261,439653+0.05%R$ 21.5M
17/09/20261,438898+0.04%R$ 21.5M
16/09/20261,438291+0.05%R$ 21.5M
15/09/20261,437504+0.05%R$ 21.4M
14/09/20261,436778+0.05%R$ 21.5M
11/09/20261,436074—R$ 21.4M
Ferramentas

Sobre o Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.3M e 38 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,456438 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,456438, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 52.098.741/0001-50.
Qual a rentabilidade do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.03%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 22.3M.
Quem administra o Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O Banestes Selection FIF RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 775 cotas disponíveis.