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Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.988.434/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,226642
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.59%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.988.434/0001-21
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.65%+1.09%+3.33%+6.91%+14.59%+14.90%
% CDI97.0%99.9%100.3%99.6%99.9%99.9%99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+1.25%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.10%+0.30%———+9.65%
2025———+1.06%+1.14%+1.08%+1.29%+1.16%+1.23%+1.27%+1.05%+1.21%+10.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.04%0.04%—0.04%
Sharpe—-3.21-0.40-0.45—-0.45
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,17 bi

SETEMBRO/2026

operacoes compromissadas
51.22%
titulos publicos
39.47%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.30%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,226642+0.05%R$ 1.2B
08/09/20261,226032+0.05%R$ 1.2B
04/09/20261,225421+0.05%R$ 1.2B
03/09/20261,224810+0.05%R$ 1.2B
02/09/20261,224191+0.05%R$ 1.2B
01/09/20261,223589+0.05%R$ 1.2B
31/08/20261,222961+0.05%R$ 1.2B
28/08/20261,222337+0.05%R$ 1.2B
27/08/20261,221714+0.05%R$ 1.2B
26/08/20261,221090+0.05%R$ 1.2B
25/08/20261,220434+0.05%R$ 1.2B
24/08/20261,219805+0.05%R$ 1.2B
21/08/20261,219179+0.05%R$ 1.2B
20/08/20261,218554+0.05%R$ 1.2B
19/08/20261,217930+0.06%R$ 1.2B
18/08/20261,217228+0.05%R$ 1.2B
17/08/20261,216600+0.05%R$ 1.2B
14/08/20261,215945+0.05%R$ 1.2B
13/08/20261,215312+0.05%R$ 1.2B
12/08/20261,214686+0.06%R$ 1.2B
11/08/20261,214003+0.05%R$ 1.2B
10/08/20261,213373+0.05%R$ 1.2B
07/08/20261,212747+0.05%R$ 1.2B
06/08/20261,212127+0.05%R$ 1.2B
05/08/20261,211493+0.05%R$ 1.2B
04/08/20261,210853+0.05%R$ 1.2B
03/08/20261,210224+0.05%R$ 1.2B
31/07/20261,209596+0.05%R$ 1.2B
30/07/20261,208965+0.05%R$ 1.2B
29/07/20261,208326—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,226642 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,226642, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 58.988.434/0001-21.
Qual a rentabilidade do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.59%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
Quem administra o Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 380 cotas disponíveis.