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Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.988.434/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,245657
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.40%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3B
Média 12M: R$ 1.2B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.58
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.988.434/0001-21
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.80%+11.35%+1.04%+3.25%+6.74%+14.40%+13.82%
% CDI97.7%110.1%96.8%98.8%99.0%—108.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+0.99%+2.25%+1.08%+1.07%+1.11%+1.21%+1.10%+1.05%+0.80%——+12.45%
2025———+1.06%+1.14%+1.08%+1.29%+1.16%+1.23%+1.27%+1.05%+1.21%+10.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.03%0.04%—1.05%
Sharpe—-4.91-4.45-1.58—1.14
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,17 bi

OUTUBRO/2026

operacoes compromissadas
51.22%
titulos publicos
39.47%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.30%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,245657+0.05%R$ 1.3B
22/10/20261,245054+0.05%R$ 1.3B
21/10/20261,244461+0.06%R$ 1.3B
20/10/20261,243772+0.05%R$ 1.3B
19/10/20261,243130+0.05%R$ 1.3B
16/10/20261,242499+0.05%R$ 1.3B
15/10/20261,241887+0.05%R$ 1.3B
14/10/20261,241306+0.04%R$ 1.3B
13/10/20261,240755+0.05%R$ 1.2B
09/10/20261,240155+0.05%R$ 1.2B
08/10/20261,239535+0.05%R$ 1.2B
07/10/20261,238917+0.05%R$ 1.2B
06/10/20261,238298+0.05%R$ 1.2B
05/10/20261,237628+0.05%R$ 1.2B
02/10/20261,237024+0.05%R$ 1.2B
01/10/20261,236415+0.05%R$ 1.2B
30/09/20261,235809+0.05%R$ 1.2B
29/09/20261,235203+0.05%R$ 1.2B
28/09/20261,234614+0.05%R$ 1.2B
25/09/20261,234039+0.05%R$ 1.2B
24/09/20261,233468+0.05%R$ 1.2B
23/09/20261,232866+0.05%R$ 1.2B
22/09/20261,232232+0.05%R$ 1.2B
21/09/20261,231622+0.05%R$ 1.2B
18/09/20261,231010+0.05%R$ 1.2B
17/09/20261,230398+0.05%R$ 1.2B
16/09/20261,229774+0.05%R$ 1.2B
15/09/20261,229133+0.05%R$ 1.2B
14/09/20261,228509+0.05%R$ 1.2B
11/09/20261,227885—R$ 1.2B
Ferramentas

Sobre o Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada

O Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,245657 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1,245657, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é 58.988.434/0001-21.
Qual a rentabilidade do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de +14.40%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3B.
Quem administra o Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
O Banestes Reserva Climática FIF RENDA FIXA Referenciado DI Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 411 cotas disponíveis.