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Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.791/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,385670
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+13.92%
Patrimônio Líquido
R$ 6.4M
Média 12M: R$ 6.0M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.34
Vol: 0.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.791/0001-38
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.93%+7.37%+1.06%+2.95%+6.56%+13.92%+25.97%+13.49%
% CDI97.5%93.8%96.0%86.7%93.3%——94.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.34%+1.08%+0.99%+0.99%+0.87%+0.95%+0.93%—————+7.37%
2025+1.06%+0.94%+0.95%+1.07%+1.12%+1.06%+1.10%+1.07%+1.13%+1.21%+1.10%+1.14%+13.74%
2024+0.89%+0.73%+0.77%+0.61%+0.86%+0.77%+1.02%+0.80%+0.83%+0.83%+0.64%+0.69%+9.85%
2023—————————+0.94%+0.96%+1.10%+3.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.42%0.48%0.68%0.61%0.51%0.61%
Sharpe—-4.16-1.48-1.34-1.35-1.43
Max Drawdown-0.17%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.87%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%9.2%59.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,10 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.80%
valores a pagar
0.13%
valores a receber
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,385670+0.03%R$ 6.4M
23/07/20261,385226+0.03%R$ 6.4M
22/07/20261,384762+0.08%R$ 6.4M
21/07/20261,383629+0.04%R$ 6.4M
20/07/20261,383079+0.04%R$ 6.4M
17/07/20261,382473+0.03%R$ 6.4M
16/07/20261,381998+0.03%R$ 6.4M
15/07/20261,381543+0.04%R$ 6.4M
14/07/20261,380967+0.08%R$ 6.4M
13/07/20261,379925+0.01%R$ 6.4M
10/07/20261,379802+0.11%R$ 6.4M
09/07/20261,378231+0.08%R$ 6.4M
08/07/20261,377131+0.03%R$ 6.4M
07/07/20261,376685+0.05%R$ 6.4M
06/07/20261,375935+0.04%R$ 6.4M
03/07/20261,375392+0.08%R$ 6.3M
02/07/20261,374243+0.06%R$ 6.3M
01/07/20261,373401+0.03%R$ 6.3M
30/06/20261,372957+0.04%R$ 6.3M
29/06/20261,372438+0.05%R$ 6.3M
26/06/20261,371790+0.05%R$ 6.3M
25/06/20261,371074+0.07%R$ 6.3M
24/06/20261,370098+0.05%R$ 6.3M
23/06/20261,369459+0.06%R$ 6.3M
22/06/20261,368628+0.08%R$ 6.3M
19/06/20261,367498+0.03%R$ 6.3M
18/06/20261,367127+0.05%R$ 6.3M
17/06/20261,366495+0.02%R$ 6.3M
16/06/20261,366267+0.02%R$ 6.3M
15/06/20261,365980—R$ 6.3M
Ferramentas

Sobre o Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

O Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,385670 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,385670, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 52.098.791/0001-38.
Qual a rentabilidade do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +13.92%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 6.4M.
Quem administra o Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 712 cotas disponíveis.