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Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.791/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,436448
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
+14.24%
Patrimônio Líquido
R$ 6.6M
Média 12M: R$ 6.2M
Cotistas
5
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 0.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.791/0001-38
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.07%+11.31%+1.34%+3.66%+6.72%+14.24%+25.97%+13.75%
% CDI131.0%109.7%125.1%111.3%98.8%——107.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.34%+1.08%+2.08%+0.99%+0.87%+0.95%+1.22%+1.07%+1.19%+1.07%——+12.51%
2025+1.06%+0.94%+0.95%+1.07%+1.12%+1.06%+1.10%+1.07%+1.13%+1.21%+1.10%+1.14%+13.74%
2024+0.89%+0.73%+0.77%+0.61%+0.86%+0.77%+1.02%+0.80%+0.83%+0.83%+0.64%+0.69%+9.85%
2023—————————+0.94%+0.96%+1.10%+3.04%
Captação no Mês
R$ 8.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 8.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.28%0.72%0.61%0.69%0.51%1.35%
Sharpe—2.30-0.29-0.33-1.350.83
Max Drawdown-0.17%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
0.87%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%52.1%59.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,10 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.80%
valores a pagar
0.13%
valores a receber
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,436448+0.14%R$ 6.6M
22/10/20261,434430-0.03%R$ 6.6M
21/10/20261,434880-0.01%R$ 6.6M
20/10/20261,434963+0.09%R$ 6.6M
19/10/20261,433726+0.04%R$ 6.6M
16/10/20261,433085+0.04%R$ 6.6M
15/10/20261,432519+0.00%R$ 6.6M
14/10/20261,432494+0.03%R$ 6.6M
13/10/20261,432038+0.01%R$ 6.6M
09/10/20261,431893+0.09%R$ 6.6M
08/10/20261,430613+0.09%R$ 6.6M
07/10/20261,429368+0.04%R$ 6.6M
06/10/20261,428743+0.04%R$ 6.6M
05/10/20261,428122+0.31%R$ 6.6M
02/10/20261,423687+0.13%R$ 6.6M
01/10/20261,421855+0.04%R$ 6.6M
30/09/20261,421260+0.07%R$ 6.6M
29/09/20261,420241+0.08%R$ 6.6M
28/09/20261,419158+0.04%R$ 6.6M
25/09/20261,418575+0.05%R$ 6.5M
24/09/20261,417869+0.03%R$ 6.5M
23/09/20261,417445+0.03%R$ 6.5M
22/09/20261,417017+0.05%R$ 6.5M
21/09/20261,416240+0.07%R$ 6.5M
18/09/20261,415281+0.03%R$ 6.5M
17/09/20261,414812+0.07%R$ 6.5M
16/09/20261,413839+0.04%R$ 6.5M
15/09/20261,413245+0.05%R$ 6.5M
14/09/20261,412504+0.03%R$ 6.5M
11/09/20261,412115—R$ 6.5M
Ferramentas

Sobre o Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

O Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,436448 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,436448, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 52.098.791/0001-38.
Qual a rentabilidade do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.24%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 6.6M.
Quem administra o Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 775 cotas disponíveis.