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Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.791/0001-38|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,410289
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+14.03%
96.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.5M
Média 12M: R$ 6.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 0.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.791/0001-38
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.41%+9.28%+1.24%+3.34%+6.47%+14.03%+25.97%+14.34%
% CDI131.6%96.0%113.6%99.8%93.5%96.1%—96.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.34%+1.08%+0.99%+0.99%+0.87%+0.95%+1.22%+1.07%+0.41%———+9.28%
2025+1.06%+0.94%+0.95%+1.07%+1.12%+1.06%+1.10%+1.07%+1.13%+1.21%+1.10%+1.14%+13.74%
2024+0.89%+0.73%+0.77%+0.61%+0.86%+0.77%+1.02%+0.80%+0.83%+0.83%+0.64%+0.69%+9.85%
2023—————————+0.94%+0.96%+1.10%+3.04%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.58%0.40%0.55%0.62%0.51%0.61%
Sharpe—-0.06-1.75-0.93-1.35-0.93
Max Drawdown-0.17%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.41%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%35.6%59.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,10 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.80%
valores a pagar
0.13%
valores a receber
0.07%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,410289+0.02%R$ 6.5M
08/09/20261,410039+0.09%R$ 6.5M
04/09/20261,408715+0.04%R$ 6.5M
03/09/20261,408095+0.06%R$ 6.5M
02/09/20261,407313+0.12%R$ 6.5M
01/09/20261,405635+0.08%R$ 6.5M
31/08/20261,404554+0.06%R$ 6.5M
28/08/20261,403706+0.04%R$ 6.5M
27/08/20261,403121+0.06%R$ 6.5M
26/08/20261,402261+0.05%R$ 6.5M
25/08/20261,401612+0.08%R$ 6.5M
24/08/20261,400436+0.05%R$ 6.5M
21/08/20261,399668+0.08%R$ 6.5M
20/08/20261,398480+0.07%R$ 6.5M
19/08/20261,397529+0.07%R$ 6.5M
18/08/20261,396483+0.04%R$ 6.4M
17/08/20261,395881+0.06%R$ 6.4M
14/08/20261,395038+0.04%R$ 6.4M
13/08/20261,394461+0.05%R$ 6.4M
12/08/20261,393756+0.05%R$ 6.4M
11/08/20261,393120+0.01%R$ 6.4M
10/08/20261,393027+0.04%R$ 6.4M
07/08/20261,392510+0.03%R$ 6.4M
06/08/20261,392069+0.02%R$ 6.4M
05/08/20261,391828+0.05%R$ 6.4M
04/08/20261,391170+0.05%R$ 6.4M
03/08/20261,390460+0.05%R$ 6.4M
31/07/20261,389732+0.07%R$ 6.4M
30/07/20261,388705+0.11%R$ 6.4M
29/07/20261,387207—R$ 6.4M
Ferramentas

Sobre o Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

O Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.5M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,410289 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,410289, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 52.098.791/0001-38.
Qual a rentabilidade do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.03%, equivalente a 96.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 6.5M.
Quem administra o Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Banestes Multiestratégia FIC DE FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 744 cotas disponíveis.