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Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.005.667/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,300289
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.33%
Rent. 12M
+14.29%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 220.2M
Média 12M: R$ 204.2M
Cotistas
19
Sharpe 12M
-0.88
Vol: 0.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.005.667/0001-57
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.33%+9.48%+1.16%+3.57%+6.79%+14.29%+25.94%+41.72%+60.53%+67.09%+14.60%
% CDI105.4%98.1%106.6%106.7%98.1%97.8%————97.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.00%+1.00%+1.06%+1.12%+1.25%+1.16%+0.33%———+9.48%
2025+1.20%+1.00%+0.99%+1.24%+1.07%+1.05%+1.21%+1.22%+1.18%+1.28%+1.06%+1.14%+14.51%
2024+0.89%+0.75%+0.81%+0.61%+0.76%+0.62%+0.85%+0.76%+0.82%+0.83%+0.55%+0.73%+9.33%
2023+1.17%+0.95%+1.17%+0.85%+1.16%+1.22%+1.12%+1.11%+0.89%+0.95%+0.98%+0.89%+13.18%
2022+0.66%+0.71%+0.88%+0.78%+0.96%+0.94%+1.06%+1.20%+1.08%+0.99%+0.91%+1.18%+11.96%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.35%0.47%0.36%0.42%0.36%
Sharpe—2.80-0.60-0.88-1.69-0.88
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.33%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV43.6%36.4%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 205,80 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
56.49%
operacoes compromissadas
43.48%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,300289+0.04%R$ 220.2M
08/09/20263,299119+0.05%R$ 220.2M
04/09/20263,297340+0.05%R$ 220.0M
03/09/20263,295733+0.06%R$ 219.9M
02/09/20263,293720+0.07%R$ 219.8M
01/09/20263,291544+0.06%R$ 219.6M
31/08/20263,289529+0.04%R$ 219.5M
28/08/20263,288126+0.06%R$ 219.4M
27/08/20263,286062+0.07%R$ 219.3M
26/08/20263,283798+0.05%R$ 219.1M
25/08/20263,282204+0.07%R$ 219.0M
24/08/20263,279896+0.05%R$ 218.9M
21/08/20263,278300+0.07%R$ 218.8M
20/08/20263,276126+0.04%R$ 218.6M
19/08/20263,274655+0.07%R$ 218.5M
18/08/20263,272405+0.06%R$ 218.4M
17/08/20263,270343+0.06%R$ 218.2M
14/08/20263,268461+0.03%R$ 218.1M
13/08/20263,267512+0.05%R$ 218.0M
12/08/20263,265734+0.06%R$ 217.9M
11/08/20263,263661+0.04%R$ 217.8M
10/08/20263,262379+0.04%R$ 217.7M
07/08/20263,261043+0.07%R$ 217.6M
06/08/20263,258747+0.04%R$ 217.5M
05/08/20263,257521+0.07%R$ 217.4M
04/08/20263,255323+0.04%R$ 217.2M
03/08/20263,253874+0.06%R$ 217.1M
31/07/20263,251882+0.06%R$ 217.0M
30/07/20263,249929+0.06%R$ 216.9M
29/07/20263,247865—R$ 216.7M
Ferramentas

Sobre o Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 220.2M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,300289 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 3,300289, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 21.005.667/0001-57.
Qual a rentabilidade do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.29%, equivalente a 97.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 220.2M.
Quem administra o Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banestes Irf-m 1 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.