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Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.347.706/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,423764
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+11.17%
Patrimônio Líquido
R$ 1.8B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-92.66
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.347.706/0001-71
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.72%+6.01%+0.85%+2.59%+5.38%+11.17%+20.10%+31.40%+44.36%+10.88%
% CDI76.3%76.4%76.4%76.3%76.6%————75.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.88%+0.77%+0.97%+0.83%+0.82%+0.86%+0.72%—————+6.01%
2025+0.75%+0.74%+0.73%+0.80%+0.87%+0.84%+0.98%+0.90%+0.94%+0.98%+0.81%+0.93%+10.77%
2024+0.71%+0.58%+0.61%+0.64%+0.60%+0.57%+0.65%+0.62%+0.60%+0.67%+0.58%+0.69%+7.80%
2023+0.86%+0.70%+0.89%+0.69%+0.85%+0.82%+0.81%+0.86%+0.73%+0.75%+0.68%+0.66%+9.72%
2022+0.51%+0.54%+0.68%+0.62%+0.78%+0.77%+0.78%+0.89%+0.82%+0.78%+0.78%+0.86%+9.18%
Captação no Mês
R$ 665.988.075
Resgates no Mês
R$ 472.594.241
Captação Líquida
R$ 193.393.834
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.05%0.04%0.10%0.04%
Sharpe—-247.72-67.93-92.66-32.82-91.49
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.98%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.0%
vs IBOV31.5%5.6%59.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,46 bi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
90.84%
disponibilidades
9.15%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/202612,423764+0.04%R$ 1.8B
23/07/202612,418873+0.04%R$ 1.8B
22/07/202612,413848+0.04%R$ 1.7B
21/07/202612,409049+0.04%R$ 1.7B
20/07/202612,403965+0.04%R$ 1.7B
17/07/202612,399013+0.04%R$ 1.6B
16/07/202612,394115+0.04%R$ 1.6B
15/07/202612,389229+0.04%R$ 1.6B
14/07/202612,384401+0.04%R$ 1.6B
13/07/202612,379431+0.04%R$ 1.6B
10/07/202612,374370+0.04%R$ 1.5B
09/07/202612,369365+0.04%R$ 1.5B
08/07/202612,364345+0.04%R$ 1.5B
07/07/202612,359363+0.04%R$ 1.5B
06/07/202612,354405+0.04%R$ 1.5B
03/07/202612,349405+0.04%R$ 1.5B
02/07/202612,344399+0.04%R$ 1.5B
01/07/202612,339487+0.04%R$ 1.5B
30/06/202612,334425+0.04%R$ 1.6B
29/06/202612,329412+0.04%R$ 1.6B
26/06/202612,324427+0.04%R$ 1.6B
25/06/202612,319405+0.04%R$ 1.6B
24/06/202612,314634+0.04%R$ 1.6B
23/06/202612,309708+0.04%R$ 1.6B
22/06/202612,304927+0.04%R$ 1.6B
19/06/202612,299800+0.04%R$ 1.6B
18/06/202612,294893+0.04%R$ 1.5B
17/06/202612,289790+0.04%R$ 1.5B
16/06/202612,284915+0.04%R$ 1.5B
15/06/202612,280045—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8B e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 12,423764 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 12,423764, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 36.347.706/0001-71.
Qual a rentabilidade do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +11.17%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1.8B.
Quem administra o Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.