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Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.347.706/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,219372
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+11.25%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
1.9K
Sharpe 12M
-96.64
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.347.706/0001-71
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.74%+4.26%+0.86%+2.69%+5.46%+11.25%+20.10%+31.40%+44.36%+11.06%
% CDI76.2%76.8%76.3%77.5%76.5%————75.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.88%+0.77%+0.97%+0.83%+0.74%———————+4.26%
2025+0.75%+0.74%+0.73%+0.80%+0.87%+0.84%+0.98%+0.90%+0.94%+0.98%+0.81%+0.93%+10.77%
2024+0.71%+0.58%+0.61%+0.64%+0.60%+0.57%+0.65%+0.62%+0.60%+0.67%+0.58%+0.69%+7.80%
2023+0.86%+0.70%+0.89%+0.69%+0.85%+0.82%+0.81%+0.86%+0.73%+0.75%+0.68%+0.66%+9.72%
2022+0.51%+0.54%+0.68%+0.62%+0.78%+0.77%+0.78%+0.89%+0.82%+0.78%+0.78%+0.86%+9.18%
Captação no Mês
R$ 706.970.358
Resgates no Mês
R$ 668.701.231
Captação Líquida
R$ 38.269.127
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.07%0.05%0.04%0.10%0.04%
Sharpe—-50.59-70.14-96.64-32.82-95.86
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
0.98%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.0%
vs IBOV11.3%0.0%59.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,46 bi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
90.84%
disponibilidades
9.15%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202612,219372+0.04%R$ 1.5B
26/05/202612,214340+0.04%R$ 1.5B
25/05/202612,209392+0.04%R$ 1.7B
22/05/202612,204476+0.04%R$ 1.7B
21/05/202612,199612+0.04%R$ 1.6B
20/05/202612,194688+0.04%R$ 1.6B
19/05/202612,189715+0.04%R$ 1.6B
18/05/202612,184636+0.04%R$ 1.5B
15/05/202612,179717+0.04%R$ 1.5B
14/05/202612,175029+0.04%R$ 1.5B
13/05/202612,170058+0.04%R$ 1.5B
12/05/202612,165119+0.04%R$ 1.4B
11/05/202612,160131+0.04%R$ 1.4B
08/05/202612,155111+0.04%R$ 1.5B
07/05/202612,150134+0.04%R$ 1.5B
06/05/202612,145183+0.04%R$ 1.5B
05/05/202612,140179+0.04%R$ 1.5B
04/05/202612,135136+0.04%R$ 1.5B
30/04/202612,130126+0.04%R$ 1.5B
29/04/202612,125004+0.04%R$ 1.5B
28/04/202612,119893+0.04%R$ 1.5B
27/04/202612,114929+0.04%R$ 1.5B
24/04/202612,109900+0.04%R$ 1.5B
23/04/202612,104792+0.04%R$ 1.5B
22/04/202612,099884+0.04%R$ 1.5B
20/04/202612,094726+0.04%R$ 1.5B
17/04/202612,089767+0.04%R$ 1.4B
16/04/202612,084725+0.04%R$ 1.4B
15/04/202612,079941+0.04%R$ 1.4B
14/04/202612,075026—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 1.9K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 12,219372 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 12,219372, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 36.347.706/0001-71.
Qual a rentabilidade do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +11.25%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1.5B.
Quem administra o Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.