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Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.347.706/0001-71|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,734466
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.62%
Rent. 12M
+10.94%
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
-82.87
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.347.706/0001-71
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.62%+8.66%+0.81%+2.50%+5.16%+10.94%+20.10%+31.40%+44.36%+10.51%
% CDI75.9%84.0%76.0%76.0%75.8%————82.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.88%+0.77%+1.75%+0.83%+0.82%+0.86%+0.93%+0.83%+0.82%+0.62%——+9.50%
2025+0.75%+0.74%+0.73%+0.80%+0.87%+0.84%+0.98%+0.90%+0.94%+0.98%+0.81%+0.93%+10.77%
2024+0.71%+0.58%+0.61%+0.64%+0.60%+0.57%+0.65%+0.62%+0.60%+0.67%+0.58%+0.69%+7.80%
2023+0.86%+0.70%+0.89%+0.69%+0.85%+0.82%+0.81%+0.86%+0.73%+0.75%+0.68%+0.66%+9.72%
2022+0.51%+0.54%+0.68%+0.62%+0.78%+0.77%+0.78%+0.89%+0.82%+0.78%+0.78%+0.86%+9.18%
Captação no Mês
R$ 531.738.246
Resgates no Mês
R$ 644.570.595
Captação Líquida
-R$ 112.832.348
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.04%0.10%0.82%
Sharpe—-220.32-186.94-82.87-32.82-3.12
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.0%
vs IBOV46.6%44.3%59.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,46 bi

OUTUBRO/2026

operacoes compromissadas
90.84%
disponibilidades
9.15%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202612,734466+0.04%R$ 1.7B
22/10/202612,729613+0.04%R$ 1.7B
21/10/202612,724878+0.04%R$ 1.7B
20/10/202612,719830+0.04%R$ 1.7B
19/10/202612,714983+0.04%R$ 1.7B
16/10/202612,710168+0.04%R$ 1.7B
15/10/202612,705260+0.04%R$ 1.7B
14/10/202612,700419+0.04%R$ 1.6B
13/10/202612,695472+0.04%R$ 1.6B
09/10/202612,690551+0.04%R$ 1.6B
08/10/202612,685684+0.04%R$ 1.6B
07/10/202612,680746+0.04%R$ 1.6B
06/10/202612,675782+0.04%R$ 1.6B
05/10/202612,670810+0.04%R$ 1.6B
02/10/202612,665864+0.04%R$ 1.7B
01/10/202612,661095+0.04%R$ 1.7B
30/09/202612,656116+0.04%R$ 1.8B
29/09/202612,651211+0.04%R$ 1.7B
28/09/202612,646168+0.04%R$ 1.7B
25/09/202612,641238+0.04%R$ 1.7B
24/09/202612,636500+0.04%R$ 1.8B
23/09/202612,631614+0.04%R$ 1.8B
22/09/202612,626701+0.04%R$ 1.7B
21/09/202612,621953+0.04%R$ 1.7B
18/09/202612,616970+0.04%R$ 1.7B
17/09/202612,612123+0.04%R$ 1.7B
16/09/202612,607323+0.04%R$ 1.7B
15/09/202612,602611+0.04%R$ 1.7B
14/09/202612,597772+0.04%R$ 1.6B
11/09/202612,592857—R$ 1.6B
Ferramentas

Sobre o Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 12,734466 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 12,734466, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é 36.347.706/0001-71.
Qual a rentabilidade do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +10.94%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1.7B.
Quem administra o Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Invest Public Automático FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.