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Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.534.813/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,398735
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+13.51%
Patrimônio Líquido
R$ 5.1M
Média 12M: R$ 3.2M
Cotistas
507
Sharpe 12M
-36.40
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.534.813/0001-30
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.88%+7.24%+1.02%+3.14%+6.48%+13.51%+23.75%+13.16%
% CDI92.2%92.2%92.2%92.4%92.2%——91.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.07%+0.91%+1.14%+1.00%+1.00%+1.03%+0.88%—————+7.24%
2025+0.94%+0.88%+0.86%+0.95%+1.03%+1.00%+1.18%+1.07%+1.12%+1.18%+0.96%+1.12%+13.00%
2024+0.76%+0.68%+0.73%+0.74%+0.48%+0.50%+0.63%+0.76%+0.75%+0.85%+0.71%+0.79%+8.73%
2023—————+0.89%+0.85%+0.89%+0.77%+0.76%+0.72%+0.71%+5.73%
Captação no Mês
R$ 1.000.882
Resgates no Mês
R$ 709.852
Captação Líquida
R$ 291.030
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.03%0.15%0.03%
Sharpe—-109.09-58.69-36.40-10.94-36.12
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%7.7%55.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,03 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
63.06%
titulos publicos
36.51%
valores a pagar
0.34%
valores a receber
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,398735+0.05%R$ 5.1M
23/07/20261,398065+0.05%R$ 5.2M
22/07/20261,397389+0.05%R$ 5.2M
21/07/20261,396713+0.05%R$ 5.2M
20/07/20261,396036+0.05%R$ 5.2M
17/07/20261,395360+0.05%R$ 5.2M
16/07/20261,394684+0.05%R$ 5.2M
15/07/20261,394011+0.05%R$ 5.1M
14/07/20261,393335+0.05%R$ 5.1M
13/07/20261,392659+0.05%R$ 5.0M
10/07/20261,391985+0.05%R$ 5.2M
09/07/20261,391312+0.05%R$ 5.3M
08/07/20261,390639+0.05%R$ 5.2M
07/07/20261,389964+0.05%R$ 5.1M
06/07/20261,389288+0.05%R$ 5.1M
03/07/20261,388611+0.05%R$ 4.7M
02/07/20261,387935+0.05%R$ 4.7M
01/07/20261,387260+0.05%R$ 4.8M
30/06/20261,386588+0.05%R$ 4.8M
29/06/20261,385916+0.05%R$ 4.8M
26/06/20261,385244+0.05%R$ 4.8M
25/06/20261,384576+0.05%R$ 4.8M
24/06/20261,383920+0.05%R$ 4.7M
23/06/20261,383249+0.05%R$ 5.0M
22/06/20261,382578+0.05%R$ 4.9M
19/06/20261,381908+0.05%R$ 4.9M
18/06/20261,381240+0.05%R$ 4.6M
17/06/20261,380560+0.05%R$ 4.6M
16/06/20261,379880+0.05%R$ 4.6M
15/06/20261,379203—R$ 4.7M
Ferramentas

Sobre o Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.1M e 507 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,398735 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,398735, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 50.534.813/0001-30.
Qual a rentabilidade do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +13.51%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 5.1M.
Quem administra o Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.