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Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.534.813/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,371037
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+13.57%
Patrimônio Líquido
R$ 4.6M
Média 12M: R$ 2.7M
Cotistas
444
Sharpe 12M
-38.50
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.534.813/0001-30
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.90%+5.12%+1.05%+3.23%+6.56%+13.57%+23.75%+13.34%
% CDI92.8%92.3%92.7%93.0%92.0%——91.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.07%+0.91%+1.14%+1.00%+0.90%———————+5.12%
2025+0.94%+0.88%+0.86%+0.95%+1.03%+1.00%+1.18%+1.07%+1.12%+1.18%+0.96%+1.12%+13.00%
2024+0.76%+0.68%+0.73%+0.74%+0.48%+0.50%+0.63%+0.76%+0.75%+0.85%+0.71%+0.79%+8.73%
2023—————+0.89%+0.85%+0.89%+0.77%+0.76%+0.72%+0.71%+5.73%
Captação no Mês
R$ 2.645.631
Resgates no Mês
R$ 1.957.894
Captação Líquida
R$ 687.737
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.03%0.15%0.03%
Sharpe—-50.84-72.16-38.50-10.94-38.15
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.18%
Pior Mês
0.90%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV12.9%0.0%55.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,03 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
63.06%
titulos publicos
36.51%
valores a pagar
0.34%
valores a receber
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,371037+0.05%R$ 4.6M
26/05/20261,370353+0.05%R$ 4.7M
25/05/20261,369666+0.05%R$ 4.7M
22/05/20261,368977+0.05%R$ 4.6M
21/05/20261,368293+0.05%R$ 4.7M
20/05/20261,367607+0.05%R$ 4.8M
19/05/20261,366928+0.05%R$ 4.5M
18/05/20261,366258+0.05%R$ 3.9M
15/05/20261,365586+0.05%R$ 3.9M
14/05/20261,364906+0.05%R$ 4.4M
13/05/20261,364232+0.05%R$ 3.7M
12/05/20261,363555+0.05%R$ 3.7M
11/05/20261,362878+0.05%R$ 3.7M
08/05/20261,362206+0.05%R$ 3.7M
07/05/20261,361538+0.05%R$ 4.0M
06/05/20261,360867+0.05%R$ 4.3M
05/05/20261,360195+0.05%R$ 4.2M
04/05/20261,359524+0.05%R$ 4.3M
30/04/20261,358856+0.05%R$ 3.8M
29/04/20261,358176+0.05%R$ 3.9M
28/04/20261,357504+0.05%R$ 4.0M
27/04/20261,356829+0.05%R$ 4.1M
24/04/20261,356150+0.05%R$ 4.0M
23/04/20261,355471+0.05%R$ 4.0M
22/04/20261,354792+0.05%R$ 4.1M
20/04/20261,354113+0.05%R$ 4.0M
17/04/20261,353434+0.05%R$ 4.0M
16/04/20261,352781+0.05%R$ 4.0M
15/04/20261,352111+0.05%R$ 4.4M
14/04/20261,351440—R$ 4.1M
Ferramentas

Sobre o Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.6M e 444 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,371037 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,371037, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 50.534.813/0001-30.
Qual a rentabilidade do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +13.57%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 4.6M.
Quem administra o Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.