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Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.534.813/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,440996
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+13.25%
Patrimônio Líquido
R$ 6.3M
Média 12M: R$ 4.0M
Cotistas
574
Sharpe 12M
-42.23
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada
CNPJ
50.534.813/0001-30
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.74%+10.48%+0.97%+3.02%+6.26%+13.25%+23.75%+12.73%
% CDI90.7%101.7%90.2%91.8%92.0%——99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.07%+0.91%+2.06%+1.00%+1.00%+1.03%+1.12%+1.02%+0.99%+0.74%——+11.48%
2025+0.94%+0.88%+0.86%+0.95%+1.03%+1.00%+1.18%+1.07%+1.12%+1.18%+0.96%+1.12%+13.00%
2024+0.76%+0.68%+0.73%+0.74%+0.48%+0.50%+0.63%+0.76%+0.75%+0.85%+0.71%+0.79%+8.73%
2023—————+0.89%+0.85%+0.89%+0.77%+0.76%+0.72%+0.71%+5.73%
Captação no Mês
R$ 3.564.571
Resgates no Mês
R$ 2.454.167
Captação Líquida
R$ 1.110.404
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.03%0.03%0.03%0.15%0.96%
Sharpe—-43.80-46.31-42.23-10.94-0.04
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.06%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%50.7%55.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,03 mi

OUTUBRO/2026

operacoes compromissadas
63.06%
titulos publicos
36.51%
valores a pagar
0.34%
valores a receber
0.09%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,440996+0.05%R$ 6.3M
22/10/20261,440297+0.05%R$ 6.2M
21/10/20261,439593+0.05%R$ 6.2M
20/10/20261,438894+0.05%R$ 5.7M
19/10/20261,438200+0.05%R$ 6.0M
16/10/20261,437553+0.04%R$ 6.0M
15/10/20261,436968+0.04%R$ 6.1M
14/10/20261,436375+0.04%R$ 7.4M
13/10/20261,435760+0.05%R$ 5.7M
09/10/20261,435094+0.05%R$ 5.5M
08/10/20261,434427+0.05%R$ 5.5M
07/10/20261,433760+0.05%R$ 5.6M
06/10/20261,433089+0.05%R$ 5.7M
05/10/20261,432427+0.05%R$ 5.1M
02/10/20261,431740+0.05%R$ 5.1M
01/10/20261,431078+0.05%R$ 5.1M
30/09/20261,430419+0.04%R$ 5.1M
29/09/20261,429793+0.04%R$ 5.3M
28/09/20261,429157+0.04%R$ 5.4M
25/09/20261,428515+0.05%R$ 5.2M
24/09/20261,427854+0.05%R$ 5.2M
23/09/20261,427191+0.05%R$ 5.2M
22/09/20261,426519+0.05%R$ 5.2M
21/09/20261,425861+0.05%R$ 5.2M
18/09/20261,425188+0.05%R$ 4.8M
17/09/20261,424511+0.05%R$ 4.9M
16/09/20261,423833+0.05%R$ 5.0M
15/09/20261,423146+0.05%R$ 5.0M
14/09/20261,422466+0.05%R$ 5.0M
11/09/20261,421793—R$ 5.0M
Ferramentas

Sobre o Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada

O Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.3M e 574 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,440996 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 1,440996, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é 50.534.813/0001-30.
Qual a rentabilidade do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de +13.25%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é de R$ 6.3M.
Quem administra o Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada?
O Banestes Invest Fácil FIF RENDA FIXA Simples Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.