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Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.14% | +7.62% | +2.20% | +2.99% | +5.17% | +11.96% | +12.15% |
| % CDI | 367.1% | 78.9% | 202.1% | 89.5% | 74.8% | 81.9% | 81.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01% | +1.82% | +0.09% | +1.80% | +0.24% | -1.21% | +0.96% | +1.57% | +1.14% | — | — | — | +7.62% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -0.82% | +0.88% | +0.50% | +1.04% | +2.07% | +0.15% | +3.85% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.90% | 4.11% | 5.71% | 5.01% | — | 4.97% |
| Sharpe | — | -0.38 | -0.65 | -0.53 | — | -0.55 |
| Max Drawdown | -2.84% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 5,571922 | -0.21% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 5,583644 | +0.44% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 5,559000 | +0.06% | R$ 84.5M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 5,555690 | +0.38% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 5,534675 | +0.34% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 5,516173 | +0.13% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 5,509162 | -0.22% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 5,521047 | -0.20% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 5,532305 | +0.19% | R$ 84.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 5,521669 | -0.02% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 5,522886 | +0.19% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 5,512429 | +0.01% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 5,511833 | +0.10% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 5,506549 | +0.19% | R$ 83.7M | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 5,496282 | +0.30% | R$ 83.5M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 5,479618 | +0.00% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 5,479539 | +0.39% | R$ 83.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 5,458203 | -0.03% | R$ 82.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 5,459926 | -0.03% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 5,461312 | +0.11% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 5,455569 | +0.07% | R$ 82.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 5,451780 | -0.16% | R$ 82.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 5,460480 | +0.43% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 5,437361 | -0.14% | R$ 82.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 5,444846 | +0.07% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 5,441081 | -0.02% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 5,441986 | +0.33% | R$ 82.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 5,424052 | +0.41% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 5,402038 | +0.50% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 5,375357 | — | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 84.7M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 5,571922 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.62%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 5,571922, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 09.594.596/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +11.96%, equivalente a 81.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 84.7M.
- O Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.