Numerando

Publicidade

Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.757/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,289120
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+11.81%
Patrimônio Líquido
R$ 18.0M
Média 12M: R$ 17.1M
Cotistas
19
Sharpe 12M
-1.51
Vol: 2.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.757/0001-63
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.92%+5.94%+1.05%+3.74%+7.18%+11.81%+19.06%+12.07%
% CDI95.3%107.2%92.9%107.6%100.7%——82.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.19%+1.22%+1.29%+0.92%———————+5.94%
2025+1.90%+0.59%+0.52%+1.80%+0.56%+0.43%+0.26%+1.20%+0.63%+1.03%+1.13%+0.90%+11.50%
2024+0.63%+0.57%+0.70%-0.24%+1.01%+0.36%+0.83%+0.59%+0.39%+0.71%+0.35%-0.27%+5.75%
2023—————————-0.33%+1.79%+1.45%+2.93%
Captação no Mês
R$ 11.000
Resgates no Mês
R$ 151.001
Captação Líquida
-R$ 140.001
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.77%2.73%2.33%2.00%2.15%2.00%
Sharpe—0.430.04-1.51-1.78-1.27
Max Drawdown-0.86%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV11.3%0.0%50.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,78 mi

MAIO/2026

titulos publicos
83.78%
operacoes compromissadas
16.11%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.03%
mercado futuro posicoes compradas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,289120+0.04%R$ 18.0M
26/05/20261,288602+0.01%R$ 18.1M
25/05/20261,288465+0.17%R$ 18.1M
22/05/20261,286294+0.04%R$ 18.1M
21/05/20261,285721+0.11%R$ 18.1M
20/05/20261,284349+0.16%R$ 18.1M
19/05/20261,282277-0.00%R$ 18.1M
18/05/20261,282330+0.17%R$ 18.1M
15/05/20261,280149-0.13%R$ 18.0M
14/05/20261,281852+0.12%R$ 18.0M
13/05/20261,280282-0.22%R$ 18.0M
12/05/20261,283145-0.01%R$ 18.1M
11/05/20261,283236-0.04%R$ 18.1M
08/05/20261,283737+0.13%R$ 18.1M
07/05/20261,282020+0.07%R$ 18.1M
06/05/20261,281141+0.18%R$ 18.0M
05/05/20261,278820+0.14%R$ 18.0M
04/05/20261,277070-0.02%R$ 18.0M
30/04/20261,277361+0.21%R$ 18.0M
29/04/20261,274669-0.12%R$ 17.9M
28/04/20261,276182+0.03%R$ 18.0M
27/04/20261,275741+0.01%R$ 18.0M
24/04/20261,275564+0.04%R$ 18.0M
23/04/20261,275024-0.21%R$ 18.0M
22/04/20261,277661-0.03%R$ 18.0M
20/04/20261,278096+0.09%R$ 18.0M
17/04/20261,276910+0.09%R$ 18.0M
16/04/20261,275821-0.04%R$ 18.0M
15/04/20261,276392+0.12%R$ 18.0M
14/04/20261,274900—R$ 18.0M
Ferramentas

Sobre o Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.0M e 19 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,289120 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,289120, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.098.757/0001-63.
Qual a rentabilidade do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +11.81%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 18.0M.
Quem administra o Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 671 cotas disponíveis.