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Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.757/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,380952
23/10/2026
Rent. no Mês
+2.47%
Rent. 12M
+16.53%
Patrimônio Líquido
R$ 19.3M
Média 12M: R$ 17.9M
Cotistas
28
Sharpe 12M
0.86
Vol: 2.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.757/0001-63
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+2.47%+13.49%+3.00%+6.04%+8.26%+16.53%+19.06%+15.82%
% CDI302.4%130.9%279.6%183.4%121.5%——123.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.19%+2.42%+1.29%+0.89%+0.02%+1.25%+1.28%+1.96%+2.47%——+14.84%
2025+1.90%+0.59%+0.52%+1.80%+0.56%+0.43%+0.26%+1.20%+0.63%+1.03%+1.13%+0.90%+11.50%
2024+0.63%+0.57%+0.70%-0.24%+1.01%+0.36%+0.83%+0.59%+0.39%+0.71%+0.35%-0.27%+5.75%
2023—————————-0.33%+1.79%+1.45%+2.93%
Captação no Mês
R$ 12.500
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 12.500
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.23%2.50%2.49%2.40%2.15%2.83%
Sharpe—5.051.260.86-1.781.23
Max Drawdown-0.99%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.47%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%52.9%50.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,78 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
83.78%
operacoes compromissadas
16.11%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.03%
mercado futuro posicoes compradas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,380952+0.08%R$ 19.3M
22/10/20261,379797+0.03%R$ 19.2M
21/10/20261,379345+0.07%R$ 19.2M
20/10/20261,378370+0.22%R$ 19.2M
19/10/20261,375355+0.01%R$ 19.2M
16/10/20261,375248-0.08%R$ 19.2M
15/10/20261,376374-0.08%R$ 19.2M
14/10/20261,377412+0.04%R$ 19.2M
13/10/20261,376816-0.08%R$ 19.2M
09/10/20261,377946+0.24%R$ 19.2M
08/10/20261,374679+0.30%R$ 19.2M
07/10/20261,370593+0.29%R$ 19.1M
06/10/20261,366646+0.26%R$ 19.0M
05/10/20261,363151+1.02%R$ 19.0M
02/10/20261,349353+0.12%R$ 18.8M
01/10/20261,347771+0.00%R$ 18.8M
30/09/20261,347712+0.10%R$ 18.8M
29/09/20261,346357+0.20%R$ 18.8M
28/09/20261,343701+0.03%R$ 18.7M
25/09/20261,343321+0.14%R$ 18.7M
24/09/20261,341461+0.05%R$ 18.7M
23/09/20261,340763+0.00%R$ 18.7M
22/09/20261,340723-0.04%R$ 18.7M
21/09/20261,341317-0.03%R$ 18.7M
18/09/20261,341742+0.07%R$ 18.7M
17/09/20261,340809+0.27%R$ 18.7M
16/09/20261,337234+0.10%R$ 18.6M
15/09/20261,335927-0.03%R$ 18.6M
14/09/20261,336305+0.00%R$ 18.6M
11/09/20261,336297—R$ 18.6M
Ferramentas

Sobre o Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.3M e 28 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,380952 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,380952, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.098.757/0001-63.
Qual a rentabilidade do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +16.53%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 19.3M.
Quem administra o Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 775 cotas disponíveis.