Numerando

Publicidade

Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.757/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,331309
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+13.32%
91.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.6M
Média 12M: R$ 17.6M
Cotistas
22
Sharpe 12M
-0.60
Vol: 2.15%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.757/0001-63
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.72%+9.41%+1.49%+3.63%+6.79%+13.32%+19.06%+13.56%
% CDI231.7%97.4%136.7%108.5%98.2%91.2%—90.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.19%+1.22%+1.29%+0.89%+0.02%+1.25%+1.28%+0.72%———+9.41%
2025+1.90%+0.59%+0.52%+1.80%+0.56%+0.43%+0.26%+1.20%+0.63%+1.03%+1.13%+0.90%+11.50%
2024+0.63%+0.57%+0.70%-0.24%+1.01%+0.36%+0.83%+0.59%+0.39%+0.71%+0.35%-0.27%+5.75%
2023—————————-0.33%+1.79%+1.45%+2.93%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.45%1.84%2.52%2.15%2.15%2.14%
Sharpe—0.69-0.11-0.60-1.78-0.62
Max Drawdown-0.99%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%34.8%50.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,78 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
83.78%
operacoes compromissadas
16.11%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.03%
mercado futuro posicoes compradas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,331309-0.03%R$ 18.6M
08/09/20261,331739+0.25%R$ 18.6M
04/09/20261,328373+0.11%R$ 18.6M
03/09/20261,326867+0.14%R$ 18.6M
02/09/20261,324949+0.12%R$ 18.6M
01/09/20261,323390+0.12%R$ 18.5M
31/08/20261,321802-0.02%R$ 18.5M
28/08/20261,322032+0.03%R$ 18.5M
27/08/20261,321639+0.17%R$ 18.5M
26/08/20261,319449-0.01%R$ 18.5M
25/08/20261,319593+0.00%R$ 18.5M
24/08/20261,319577-0.04%R$ 18.5M
21/08/20261,320118+0.06%R$ 18.5M
20/08/20261,319329+0.14%R$ 18.5M
19/08/20261,317529+0.15%R$ 18.4M
18/08/20261,315538+0.03%R$ 18.4M
17/08/20261,315151+0.13%R$ 18.4M
14/08/20261,313466-0.03%R$ 18.4M
13/08/20261,313919+0.01%R$ 18.4M
12/08/20261,313725+0.08%R$ 18.4M
11/08/20261,312641+0.07%R$ 18.4M
10/08/20261,311761+0.03%R$ 18.4M
07/08/20261,311341+0.27%R$ 18.3M
06/08/20261,307763-0.02%R$ 18.3M
05/08/20261,308000+0.10%R$ 18.3M
04/08/20261,306705-0.03%R$ 18.3M
03/08/20261,307050+0.15%R$ 18.3M
31/07/20261,305143+0.11%R$ 18.2M
30/07/20261,303718+0.12%R$ 18.2M
29/07/20261,302119—R$ 18.2M
Ferramentas

Sobre o Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.6M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,331309 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.15%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,331309, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.098.757/0001-63.
Qual a rentabilidade do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +13.32%, equivalente a 91.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 18.6M.
Quem administra o Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 744 cotas disponíveis.