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Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.757/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,302337
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+12.26%
Patrimônio Líquido
R$ 18.2M
Média 12M: R$ 17.4M
Cotistas
21
Sharpe 12M
-1.13
Vol: 2.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.757/0001-63
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.03%+7.03%+1.34%+2.10%+6.70%+12.26%+19.06%+12.14%
% CDI108.9%89.5%121.2%61.8%95.3%——84.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.19%+1.22%+1.29%+0.89%+0.02%+1.03%—————+7.03%
2025+1.90%+0.59%+0.52%+1.80%+0.56%+0.43%+0.26%+1.20%+0.63%+1.03%+1.13%+0.90%+11.50%
2024+0.63%+0.57%+0.70%-0.24%+1.01%+0.36%+0.83%+0.59%+0.39%+0.71%+0.35%-0.27%+5.75%
2023—————————-0.33%+1.79%+1.45%+2.93%
Captação no Mês
R$ 35.000
Resgates no Mês
R$ 43.650
Captação Líquida
-R$ 8.650
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.96%2.41%2.51%2.17%2.15%2.19%
Sharpe—-2.34-0.28-1.13-1.78-1.04
Max Drawdown-0.99%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV33.2%8.5%50.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,78 mi

JULHO/2026

titulos publicos
83.78%
operacoes compromissadas
16.11%
valores a pagar
0.07%
valores a receber
0.03%
mercado futuro posicoes compradas
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,302337+0.22%R$ 18.2M
23/07/20261,299467+0.08%R$ 18.1M
22/07/20261,298402-0.11%R$ 18.1M
21/07/20261,299861+0.01%R$ 18.1M
20/07/20261,299690-0.06%R$ 18.1M
17/07/20261,300409-0.14%R$ 18.1M
16/07/20261,302180+0.05%R$ 18.2M
15/07/20261,301532+0.13%R$ 18.1M
14/07/20261,299814+0.24%R$ 18.1M
13/07/20261,296674-0.06%R$ 18.1M
10/07/20261,297490+0.08%R$ 18.1M
09/07/20261,296407+0.20%R$ 18.1M
08/07/20261,293832+0.06%R$ 18.1M
07/07/20261,293041+0.03%R$ 18.1M
06/07/20261,292701+0.19%R$ 18.1M
03/07/20261,290200+0.22%R$ 18.0M
02/07/20261,287359-0.04%R$ 18.0M
01/07/20261,287823-0.09%R$ 18.0M
30/06/20261,288999+0.12%R$ 18.0M
29/06/20261,287463+0.02%R$ 18.0M
26/06/20261,287161+0.16%R$ 18.0M
25/06/20261,285059+0.11%R$ 17.9M
24/06/20261,283613+0.07%R$ 17.9M
23/06/20261,282704+0.20%R$ 17.9M
22/06/20261,280170+0.17%R$ 17.9M
19/06/20261,277980-0.27%R$ 17.8M
18/06/20261,281380-0.07%R$ 17.9M
17/06/20261,282217-0.24%R$ 17.9M
16/06/20261,285349-0.12%R$ 17.9M
15/06/20261,286902—R$ 18.0M
Ferramentas

Sobre o Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.2M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,302337 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.17%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,302337, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.098.757/0001-63.
Qual a rentabilidade do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +12.26%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 18.2M.
Quem administra o Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Ima-b 5 Títulos Públicos FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 712 cotas disponíveis.