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Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.868.808/0001-70|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,652256
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+14.21%
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 912.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.22
Vol: 0.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.868.808/0001-70
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.86%+5.46%+0.99%+3.25%+6.93%+14.21%+25.58%+41.61%+57.42%+14.04%
% CDI88.8%98.5%87.3%93.6%97.2%————96.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.23%+1.06%+1.09%+1.11%+0.86%———————+5.46%
2025+1.07%+0.93%+1.00%+1.09%+1.18%+1.09%+1.03%+1.14%+1.17%+1.23%+1.15%+1.07%+13.99%
2024+0.92%+0.80%+0.78%+0.52%+0.84%+0.51%+1.12%+0.87%+0.68%+0.77%+0.68%+0.56%+9.41%
2023+0.48%+0.23%+0.97%+0.78%+1.27%+1.23%+1.08%+1.14%+0.96%+0.90%+1.05%+0.97%+11.63%
2022+0.71%+0.66%+1.20%+0.52%+0.99%+0.59%+0.94%+1.28%+1.05%+1.13%+0.76%+1.12%+11.50%
Captação no Mês
R$ 4.723.937
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.723.937
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.53%0.67%0.62%0.50%0.50%0.50%
Sharpe—-1.47-0.69-1.22-1.74-1.06
Max Drawdown-0.11%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.86%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV14.0%0.0%59.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 962,20 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
50.66%
titulos publicos
45.60%
operacoes compromissadas
2.07%
depositos a prazo e outros titulos de if
1.66%
valores a pagar
0.01%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,652256+0.05%R$ 1.0B
26/05/20261,651376+0.05%R$ 1.0B
25/05/20261,650557+0.08%R$ 1.0B
22/05/20261,649275+0.04%R$ 1.0B
21/05/20261,648594+0.06%R$ 1.0B
20/05/20261,647573+0.10%R$ 1.0B
19/05/20261,645984+0.01%R$ 1.0B
18/05/20261,645799+0.05%R$ 1.0B
15/05/20261,644926-0.00%R$ 1.0B
14/05/20261,644937+0.08%R$ 1.0B
13/05/20261,643648-0.02%R$ 1.0B
12/05/20261,643912+0.03%R$ 1.0B
11/05/20261,643377+0.02%R$ 1.0B
08/05/20261,643062+0.08%R$ 1.0B
07/05/20261,641699+0.02%R$ 1.0B
06/05/20261,641411+0.10%R$ 1.0B
05/05/20261,639817+0.07%R$ 1.0B
04/05/20261,638623+0.03%R$ 1.0B
30/04/20261,638210+0.10%R$ 1.0B
29/04/20261,636625-0.00%R$ 1.0B
28/04/20261,636654+0.03%R$ 1.0B
27/04/20261,636127+0.03%R$ 1.0B
24/04/20261,635644+0.07%R$ 1.0B
23/04/20261,634535+0.01%R$ 1.0B
22/04/20261,634383+0.02%R$ 1.0B
20/04/20261,633979+0.06%R$ 1.0B
17/04/20261,632996+0.05%R$ 1.0B
16/04/20261,632119+0.04%R$ 1.0B
15/04/20261,631524+0.05%R$ 1.0B
14/04/20261,630729—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

O Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,652256 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,652256, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 35.868.808/0001-70.
Qual a rentabilidade do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +14.21%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
O Banestes Funses FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1167 cotas disponíveis.