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Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 26.104.747/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,173855
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+8.21%
Patrimônio Líquido
R$ 32.8M
Média 12M: R$ 46.6M
Cotistas
335
Sharpe 12M
-2.95
Vol: 2.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
26.104.747/0001-83
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.94%+4.26%+1.15%+2.81%+2.54%+8.21%+26.86%+52.51%+66.58%+8.49%
% CDI98.9%54.2%103.7%82.7%36.1%————59.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.30%-0.01%-0.12%-1.37%+1.16%+1.33%+0.94%—————+4.26%
2025+0.89%+1.32%+1.18%+1.03%+1.32%+1.57%+1.18%+1.11%+1.21%-0.36%+1.46%+0.49%+13.11%
2024+1.74%+2.34%+1.22%+0.78%+0.93%+0.86%+1.29%+1.00%+1.96%+0.95%+0.36%+0.44%+14.77%
2023+0.46%-0.70%+1.14%+0.75%+2.38%+1.94%+1.58%+1.66%+1.21%+1.36%+0.96%+1.28%+14.91%
2022+0.82%+0.91%+0.92%+0.86%+1.35%+1.13%+1.17%+1.04%+0.76%+0.06%+0.52%+1.14%+11.22%
Captação no Mês
R$ 1.194.000
Resgates no Mês
R$ 316.893
Captação Líquida
R$ 877.107
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.12%2.37%2.09%2.21%1.86%2.22%
Sharpe—-1.09-4.51-2.95-0.16-2.71
Max Drawdown-2.05%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-1.37%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI79.9%100.0%100.0%
vs IPCA66.3%68.3%92.4%
vs IBOV28.3%0.0%75.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,11 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.41%
valores a pagar
0.57%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20262,173855+0.13%R$ 32.8M
23/07/20262,171094+0.06%R$ 32.8M
22/07/20262,169879-0.02%R$ 32.8M
21/07/20262,170392+0.12%R$ 32.8M
20/07/20262,167827+0.11%R$ 32.7M
17/07/20262,165526+0.03%R$ 32.7M
16/07/20262,164947+0.05%R$ 32.7M
15/07/20262,163830+0.11%R$ 32.7M
14/07/20262,161517+0.03%R$ 32.6M
13/07/20262,160869-0.01%R$ 32.7M
10/07/20262,161167-0.08%R$ 32.7M
09/07/20262,162820+0.15%R$ 32.8M
08/07/20262,159553+0.06%R$ 32.9M
07/07/20262,158278+0.12%R$ 32.8M
06/07/20262,155764-0.02%R$ 32.7M
03/07/20262,156247-0.01%R$ 31.7M
02/07/20262,156400+0.16%R$ 31.7M
01/07/20262,152980-0.03%R$ 31.7M
30/06/20262,153619+0.02%R$ 31.7M
29/06/20262,153133+0.18%R$ 31.6M
26/06/20262,149188+0.00%R$ 31.6M
25/06/20262,149145-0.18%R$ 31.6M
24/06/20262,153121+0.02%R$ 31.6M
23/06/20262,152742+0.10%R$ 31.6M
22/06/20262,150599+0.15%R$ 31.8M
19/06/20262,147388+0.05%R$ 31.7M
18/06/20262,146414+0.17%R$ 31.7M
17/06/20262,142753+0.31%R$ 31.7M
16/06/20262,136186+0.10%R$ 31.7M
15/06/20262,134059—R$ 31.7M
Ferramentas

Sobre o Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada

O Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 32.8M e 335 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,173855 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 2,173855, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é 26.104.747/0001-83.
Qual a rentabilidade do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de +8.21%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 32.8M.
Quem administra o Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
O Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.