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Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 26.104.747/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,116212
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+8.48%
Patrimônio Líquido
R$ 32.4M
Média 12M: R$ 50.1M
Cotistas
339
Sharpe 12M
-2.88
Vol: 2.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
26.104.747/0001-83
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.72%+1.49%+0.13%-0.66%+2.69%+8.48%+26.86%+52.51%+66.58%+8.33%
% CDI74.9%26.9%11.6%-18.9%37.8%————57.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.30%-0.01%-0.12%-1.37%+0.72%———————+1.49%
2025+0.89%+1.32%+1.18%+1.03%+1.32%+1.57%+1.18%+1.11%+1.21%-0.36%+1.46%+0.49%+13.11%
2024+1.74%+2.34%+1.22%+0.78%+0.93%+0.86%+1.29%+1.00%+1.96%+0.95%+0.36%+0.44%+14.77%
2023+0.46%-0.70%+1.14%+0.75%+2.38%+1.94%+1.58%+1.66%+1.21%+1.36%+0.96%+1.28%+14.91%
2022+0.82%+0.91%+0.92%+0.86%+1.35%+1.13%+1.17%+1.04%+0.76%+0.06%+0.52%+1.14%+11.22%
Captação no Mês
R$ 6.200
Resgates no Mês
R$ 8.807.093
Captação Líquida
-R$ 8.800.892
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.79%2.35%2.15%2.20%1.86%2.22%
Sharpe—-7.34-4.32-2.88-0.16-2.87
Max Drawdown-2.05%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-1.37%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.1%100.0%100.0%
vs IPCA81.2%87.9%92.4%
vs IBOV11.3%0.0%75.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,11 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.41%
valores a pagar
0.57%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20262,116212+0.13%R$ 32.4M
26/05/20262,113433+0.07%R$ 32.4M
25/05/20262,111851+0.07%R$ 32.4M
22/05/20262,110324+0.13%R$ 32.3M
21/05/20262,107576+0.07%R$ 32.3M
20/05/20262,106084+0.01%R$ 32.4M
19/05/20262,105808-0.06%R$ 32.4M
18/05/20262,107120+0.06%R$ 32.5M
15/05/20262,105920-0.03%R$ 33.2M
14/05/20262,106602+0.08%R$ 33.3M
13/05/20262,104930-0.08%R$ 33.8M
12/05/20262,106652-0.20%R$ 33.9M
11/05/20262,110798+0.36%R$ 34.5M
08/05/20262,103194+0.25%R$ 37.6M
07/05/20262,097983+0.10%R$ 37.5M
06/05/20262,095950-0.16%R$ 37.8M
05/05/20262,099384-0.36%R$ 38.1M
04/05/20262,107053+0.29%R$ 40.9M
30/04/20262,101018-0.55%R$ 41.0M
29/04/20262,112539-0.00%R$ 41.8M
28/04/20262,112612-0.04%R$ 41.9M
27/04/20262,113448-0.05%R$ 42.0M
24/04/20262,114412+0.02%R$ 42.1M
23/04/20262,113893-0.51%R$ 42.4M
22/04/20262,124717+0.05%R$ 42.7M
20/04/20262,123553-0.02%R$ 42.7M
17/04/20262,123995-0.13%R$ 45.8M
16/04/20262,126745-0.03%R$ 45.9M
15/04/20262,127403+0.02%R$ 46.0M
14/04/20262,127026—R$ 46.4M
Ferramentas

Sobre o Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada

O Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 32.4M e 339 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,116212 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 2,116212, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é 26.104.747/0001-83.
Qual a rentabilidade do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de +8.48%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 32.4M.
Quem administra o Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
O Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.