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Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 26.104.747/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,106592
23/10/2026
Rent. no Mês
-1.68%
Rent. 12M
+2.21%
Patrimônio Líquido
R$ 25.0M
Média 12M: R$ 39.6M
Cotistas
295
Sharpe 12M
-5.57
Vol: 2.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
26.104.747/0001-83
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-1.68%+1.03%-2.41%-3.09%-0.37%+2.21%+26.86%+52.51%+66.58%+2.84%
% CDI-206.0%10.0%-224.9%-94.0%-5.4%————22.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.30%-0.01%-0.13%-1.37%+1.16%+1.33%+0.70%+0.26%-1.46%-1.68%——+1.02%
2025+0.89%+1.32%+1.18%+1.03%+1.32%+1.57%+1.18%+1.11%+1.21%-0.36%+1.46%+0.49%+13.11%
2024+1.74%+2.34%+1.22%+0.78%+0.93%+0.86%+1.29%+1.00%+1.96%+0.95%+0.36%+0.44%+14.77%
2023+0.46%-0.70%+1.14%+0.75%+2.38%+1.94%+1.58%+1.66%+1.21%+1.36%+0.96%+1.28%+14.91%
2022+0.82%+0.91%+0.92%+0.86%+1.35%+1.13%+1.17%+1.04%+0.76%+0.06%+0.52%+1.14%+11.22%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.704.426
Captação Líquida
-R$ 2.704.426
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.32%2.39%2.49%2.20%1.86%2.26%
Sharpe—-10.72-5.95-5.57-0.16-4.97
Max Drawdown-3.36%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.30%
Pior Mês
-1.68%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI74.8%95.0%100.0%
vs IPCA55.8%22.9%92.4%
vs IBOV44.2%25.7%75.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,11 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.41%
valores a pagar
0.57%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,106592+0.02%R$ 25.0M
22/10/20262,106175-0.08%R$ 25.0M
21/10/20262,107954+0.03%R$ 25.1M
20/10/20262,107264-0.26%R$ 25.2M
19/10/20262,112730+0.03%R$ 25.5M
16/10/20262,112197-0.12%R$ 25.9M
15/10/20262,114745-0.25%R$ 26.0M
14/10/20262,120026-0.44%R$ 27.1M
13/10/20262,129388-0.02%R$ 27.3M
09/10/20262,129715+0.04%R$ 27.7M
08/10/20262,128814+0.00%R$ 27.7M
07/10/20262,128729-0.24%R$ 27.7M
06/10/20262,133751-0.19%R$ 27.8M
05/10/20262,137832-0.23%R$ 28.0M
02/10/20262,142719-0.05%R$ 28.1M
01/10/20262,143864+0.06%R$ 28.1M
30/09/20262,142600-0.35%R$ 28.2M
29/09/20262,150232+0.02%R$ 28.3M
28/09/20262,149771-0.28%R$ 28.5M
25/09/20262,155776-0.18%R$ 28.6M
24/09/20262,159702+0.05%R$ 29.7M
23/09/20262,158627-0.04%R$ 29.6M
22/09/20262,159567-0.14%R$ 29.6M
21/09/20262,162577-0.11%R$ 29.7M
18/09/20262,164861-0.16%R$ 29.7M
17/09/20262,168285-0.18%R$ 30.0M
16/09/20262,172286+0.20%R$ 30.1M
15/09/20262,167963-0.08%R$ 30.2M
14/09/20262,169666+0.27%R$ 30.2M
11/09/20262,163859—R$ 30.2M
Ferramentas

Sobre o Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada

O Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 25.0M e 295 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,106592 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 2,106592, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é 26.104.747/0001-83.
Qual a rentabilidade do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de +2.21%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 25.0M.
Quem administra o Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada?
O Banestes FIC DE FIF Incentivados DE Investimento EM Infraestrutura RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.