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Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

CNPJ 30.378.445/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,178739
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.46%
Rent. 12M
+14.68%
Patrimônio Líquido
R$ 177.9M
Média 12M: R$ 167.3M
Cotistas
70
Sharpe 12M
0.26
Vol: 0.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.378.445/0001-70
Data Inicial
05/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.46%+11.70%+1.79%+4.23%+7.24%+14.68%+23.48%+38.13%+52.62%+14.06%
% CDI178.9%113.5%167.4%128.5%106.4%————110.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+1.12%+2.08%+1.10%+0.98%+0.80%+1.16%+1.15%+1.31%+1.46%——+12.96%
2025+1.06%+0.92%+1.05%+1.17%+1.19%+1.10%+0.94%+1.05%+1.10%+1.25%+1.17%+0.98%+13.79%
2024+0.64%+0.75%+0.68%+0.34%+0.91%+0.34%+1.16%+0.74%+0.43%+0.46%+0.52%+0.29%+7.49%
2023+0.24%+0.01%+0.89%+0.75%+1.25%+1.26%+1.06%+0.92%+0.59%+0.65%+1.27%+1.29%+10.67%
2022+0.56%+0.79%+1.12%+0.78%+1.06%+0.82%+0.73%+1.23%+1.18%+1.04%+0.76%+0.91%+11.53%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 30.509
Captação Líquida
-R$ 30.509
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.68%0.95%0.85%0.84%0.90%1.49%
Sharpe—4.401.090.26-2.010.99
Max Drawdown-0.18%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.08%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV47.2%52.1%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 163,58 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20262,178739+0.12%R$ 177.9M
22/10/20262,176102+0.10%R$ 177.7M
21/10/20262,173828+0.12%R$ 177.5M
20/10/20262,171302+0.10%R$ 177.3M
19/10/20262,169176+0.04%R$ 177.1M
16/10/20262,168356+0.01%R$ 177.1M
15/10/20262,168184-0.01%R$ 177.1M
14/10/20262,168360+0.00%R$ 177.1M
13/10/20262,168356-0.01%R$ 177.1M
09/10/20262,168487+0.10%R$ 177.1M
08/10/20262,166330+0.12%R$ 176.9M
07/10/20262,163680+0.08%R$ 176.7M
06/10/20262,162057+0.09%R$ 176.6M
05/10/20262,160058+0.44%R$ 176.4M
02/10/20262,150588+0.13%R$ 175.6M
01/10/20262,147885+0.02%R$ 175.4M
30/09/20262,147404+0.03%R$ 175.4M
29/09/20262,146778+0.13%R$ 175.3M
28/09/20262,144090+0.06%R$ 175.1M
25/09/20262,142811+0.07%R$ 175.0M
24/09/20262,141407+0.05%R$ 174.9M
23/09/20262,140336+0.04%R$ 174.8M
22/09/20262,139389+0.06%R$ 174.7M
21/09/20262,138135+0.06%R$ 174.6M
18/09/20262,136835+0.03%R$ 174.5M
17/09/20262,136107+0.09%R$ 174.5M
16/09/20262,134225+0.07%R$ 174.3M
15/09/20262,132678+0.01%R$ 175.0M
14/09/20262,132371+0.02%R$ 175.0M
11/09/20262,131897—R$ 174.9M
Ferramentas

Sobre o Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada

O Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 177.9M e 70 cotistas. Em funcionamento desde 05/03/2025, a cota mais recente é de R$ 2,178739 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 2,178739, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é 30.378.445/0001-70.
Qual a rentabilidade do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de +14.68%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é de R$ 177.9M.
Quem administra o Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada?
O Banestes Estratégia FIC DE FIF RENDA FIXA Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.