Numerando

Publicidade

Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.998.413/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,205881
27/05/2026
Rent. no Mês
-7.09%
Rent. 12M
+27.63%
Patrimônio Líquido
R$ 9.4M
Média 12M: R$ 9.2M
Cotistas
22
Sharpe 12M
0.73
Vol: 17.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.998.413/0001-91
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-7.09%+9.08%-7.67%-5.45%+11.54%+27.63%+16.91%+38.75%+34.36%+26.19%
% CDI-734.0%163.7%-679.3%-156.8%161.8%————179.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+9.11%+3.92%+1.05%+2.46%-7.09%———————+9.08%
2025+3.51%-0.54%+1.76%+4.80%+3.60%+1.54%-4.75%+5.45%+4.61%+1.01%+8.00%-0.96%+31.12%
2024-2.67%+0.69%-0.32%-6.02%-4.62%+1.06%+3.86%+2.91%-4.85%-3.02%-5.11%-5.78%-21.97%
2023+1.80%-6.96%-3.90%-2.24%+2.11%+9.66%+1.85%-4.66%+1.96%-0.74%+10.99%+4.71%+13.81%
2022+5.24%-0.90%+7.54%-5.75%+2.23%-9.07%+3.78%+4.68%-2.32%+9.34%-4.94%-0.82%+7.49%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 54.620
Captação Líquida
-R$ 54.620
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.52%20.90%20.99%17.52%16.32%17.61%
Sharpe—-1.660.460.73-0.290.67
Max Drawdown-11.60%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.11%
Pior Mês
-7.09%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI94.6%100.0%53.0%
vs IPCA94.1%100.0%38.2%
vs IBOV39.8%17.0%8.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,79 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
99.77%
valores a pagar
0.12%
valores a receber
0.11%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/20261,205881-0.56%R$ 9.4M
26/05/20261,212641-0.83%R$ 9.4M
25/05/20261,222736+0.55%R$ 9.5M
22/05/20261,216086-0.92%R$ 9.5M
21/05/20261,227336-0.01%R$ 9.5M
20/05/20261,227458+1.55%R$ 9.5M
19/05/20261,208754-1.39%R$ 9.4M
18/05/20261,225785-0.03%R$ 9.5M
15/05/20261,226153-0.71%R$ 9.5M
14/05/20261,234885+0.55%R$ 9.6M
13/05/20261,228121-2.16%R$ 9.6M
12/05/20261,255293-0.63%R$ 9.8M
11/05/20261,263307-1.25%R$ 9.9M
08/05/20261,279268+1.11%R$ 10.0M
07/05/20261,265183-2.64%R$ 9.9M
06/05/20261,299470+0.39%R$ 10.1M
05/05/20261,294466+0.69%R$ 10.1M
04/05/20261,285653-0.94%R$ 10.0M
30/04/20261,297864+1.71%R$ 10.1M
29/04/20261,276015-1.97%R$ 10.0M
28/04/20261,301619-0.34%R$ 10.2M
27/04/20261,306054-0.81%R$ 10.2M
24/04/20261,316666-0.28%R$ 10.3M
23/04/20261,320344-0.37%R$ 10.3M
22/04/20261,325276-1.63%R$ 10.3M
20/04/20261,347195+0.13%R$ 10.5M
17/04/20261,345401-1.05%R$ 10.5M
16/04/20261,359711-0.32%R$ 10.6M
15/04/20261,364103+0.33%R$ 10.7M
14/04/20261,359627—R$ 10.6M
Ferramentas

Sobre o Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada

O Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.4M e 22 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,205881 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Dividendos. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,205881, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é 35.998.413/0001-91.
Qual a rentabilidade do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de +27.63%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 9.4M.
Quem administra o Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada?
O Banestes Dividendos FIC DE FIF DE Ações Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.