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Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.763/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,487611
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+14.08%
Patrimônio Líquido
R$ 15.1M
Média 12M: R$ 15.4M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-1.63
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.763/0001-10
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.76%+11.30%+0.92%+3.00%+6.95%+14.08%+28.28%+13.67%
% CDI93.5%109.6%86.1%91.1%102.2%——107.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.97%+1.98%+1.08%+1.33%+1.18%+1.28%+1.06%+0.87%+0.76%——+12.38%
2025+1.16%+1.10%+1.09%+1.19%+1.20%+1.07%+1.33%+1.11%+1.10%+1.08%+1.04%+1.13%+14.49%
2024+1.34%+1.26%+1.09%+0.96%+0.92%+0.92%+1.11%+0.95%+0.96%+0.95%+0.84%+0.59%+12.56%
2023—————————+1.15%+1.11%+1.09%+3.39%
Captação no Mês
R$ 6.250
Resgates no Mês
R$ 1.444.019
Captação Líquida
-R$ 1.437.769
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.50%0.29%0.26%0.24%0.25%1.06%
Sharpe—-4.381.21-1.631.320.97
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.98%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%56.4%66.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,68 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.85%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,487611+0.09%R$ 15.1M
22/10/20261,486238+0.07%R$ 15.0M
21/10/20261,485197+0.06%R$ 15.0M
20/10/20261,484332+0.06%R$ 15.0M
19/10/20261,483384+0.06%R$ 15.0M
16/10/20261,482565+0.05%R$ 15.0M
15/10/20261,481818-0.01%R$ 15.0M
14/10/20261,481948-0.00%R$ 15.0M
13/10/20261,481968+0.04%R$ 15.0M
09/10/20261,481343+0.07%R$ 16.2M
08/10/20261,480353+0.04%R$ 16.4M
07/10/20261,479785+0.01%R$ 16.4M
06/10/20261,479710+0.09%R$ 16.4M
05/10/20261,478434+0.08%R$ 16.4M
02/10/20261,477188+0.04%R$ 16.4M
01/10/20261,476596+0.02%R$ 16.4M
30/09/20261,476351+0.02%R$ 16.4M
29/09/20261,476028+0.05%R$ 16.4M
28/09/20261,475306+0.03%R$ 16.4M
25/09/20261,474914+0.03%R$ 16.4M
24/09/20261,474476+0.03%R$ 16.3M
23/09/20261,474002+0.04%R$ 16.4M
22/09/20261,473402+0.04%R$ 16.3M
21/09/20261,472841+0.04%R$ 16.3M
18/09/20261,472202+0.04%R$ 16.3M
17/09/20261,471541+0.04%R$ 16.3M
16/09/20261,470913+0.04%R$ 16.3M
15/09/20261,470370+0.04%R$ 16.3M
14/09/20261,469722+0.05%R$ 16.3M
11/09/20261,468982—R$ 16.3M
Ferramentas

Sobre o Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 15.1M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,487611 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,487611, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.098.763/0001-10.
Qual a rentabilidade do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.08%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 15.1M.
Quem administra o Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 775 cotas disponíveis.