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Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.763/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,467432
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.25%
97.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.3M
Média 12M: R$ 15.0M
Cotistas
46
Sharpe 12M
-1.23
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.763/0001-10
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.26%+9.79%+0.99%+3.38%+7.01%+14.25%+28.28%+14.57%
% CDI83.5%101.3%91.0%101.1%101.3%97.6%—97.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.97%+1.00%+1.08%+1.33%+1.18%+1.28%+1.06%+0.26%———+9.79%
2025+1.16%+1.10%+1.09%+1.19%+1.20%+1.07%+1.33%+1.11%+1.10%+1.08%+1.04%+1.13%+14.49%
2024+1.34%+1.26%+1.09%+0.96%+0.92%+0.92%+1.11%+0.95%+0.96%+0.95%+0.84%+0.59%+12.56%
2023—————————+1.15%+1.11%+1.09%+3.39%
Captação no Mês
R$ 40.000
Resgates no Mês
R$ 402.223
Captação Líquida
-R$ 362.223
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.17%0.24%0.29%0.25%0.29%
Sharpe—0.980.78-1.231.32-1.21
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.26%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.6%39.4%66.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,68 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.85%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,467432+0.05%R$ 16.3M
08/09/20261,466664+0.04%R$ 16.7M
04/09/20261,466065+0.04%R$ 16.6M
03/09/20261,465411+0.04%R$ 16.6M
02/09/20261,464881+0.03%R$ 16.6M
01/09/20261,464437+0.05%R$ 16.6M
31/08/20261,463638+0.04%R$ 16.6M
28/08/20261,463027+0.04%R$ 16.6M
27/08/20261,462413+0.05%R$ 16.6M
26/08/20261,461698+0.06%R$ 16.6M
25/08/20261,460777+0.06%R$ 16.6M
24/08/20261,459943+0.04%R$ 16.6M
21/08/20261,459379+0.05%R$ 16.5M
20/08/20261,458710+0.04%R$ 16.5M
19/08/20261,458149+0.05%R$ 16.5M
18/08/20261,457377+0.06%R$ 16.5M
17/08/20261,456443+0.05%R$ 16.5M
14/08/20261,455722+0.06%R$ 16.5M
13/08/20261,454871+0.01%R$ 16.5M
12/08/20261,454682+0.06%R$ 16.5M
11/08/20261,453801+0.05%R$ 16.5M
10/08/20261,453007+0.06%R$ 16.5M
07/08/20261,452081+0.04%R$ 16.4M
06/08/20261,451451+0.05%R$ 16.4M
05/08/20261,450661+0.06%R$ 16.4M
04/08/20261,449784+0.05%R$ 16.3M
03/08/20261,449057+0.05%R$ 16.3M
31/07/20261,448283+0.06%R$ 16.3M
30/07/20261,447368+0.07%R$ 16.3M
29/07/20261,446383—R$ 16.3M
Ferramentas

Sobre o Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.3M e 46 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,467432 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,467432, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.098.763/0001-10.
Qual a rentabilidade do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.25%, equivalente a 97.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 16.3M.
Quem administra o Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 744 cotas disponíveis.