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Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.098.763/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,444304
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
+14.40%
Patrimônio Líquido
R$ 16.2M
Média 12M: R$ 14.7M
Cotistas
46
Sharpe 12M
-1.17
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.098.763/0001-10
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.00%+8.06%+1.16%+3.84%+7.18%+14.40%+28.28%+14.05%
% CDI105.0%102.6%104.6%112.9%102.1%——97.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.97%+1.00%+1.08%+1.33%+1.18%+1.00%—————+8.06%
2025+1.16%+1.10%+1.09%+1.19%+1.20%+1.07%+1.33%+1.11%+1.10%+1.08%+1.04%+1.13%+14.49%
2024+1.34%+1.26%+1.09%+0.96%+0.92%+0.92%+1.11%+0.95%+0.96%+0.95%+0.84%+0.59%+12.56%
2023—————————+1.15%+1.11%+1.09%+3.39%
Captação no Mês
R$ 94.929
Resgates no Mês
R$ 120.108
Captação Líquida
-R$ 25.179
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.15%0.18%0.23%0.29%0.25%0.29%
Sharpe—10.921.41-1.171.32-1.06
Max Drawdown-0.14%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV32.1%12.7%66.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 14,68 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.85%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,444304+0.06%R$ 16.2M
23/07/20261,443444+0.06%R$ 16.2M
22/07/20261,442608+0.05%R$ 16.3M
21/07/20261,441905+0.05%R$ 16.3M
20/07/20261,441198+0.06%R$ 16.3M
17/07/20261,440367+0.06%R$ 16.3M
16/07/20261,439569+0.05%R$ 16.3M
15/07/20261,438922+0.05%R$ 16.3M
14/07/20261,438156+0.05%R$ 16.3M
13/07/20261,437418+0.05%R$ 16.2M
10/07/20261,436729+0.06%R$ 16.2M
09/07/20261,435832+0.08%R$ 16.2M
08/07/20261,434721+0.05%R$ 16.2M
07/07/20261,434033+0.07%R$ 16.2M
06/07/20261,433034+0.06%R$ 16.1M
03/07/20261,432228+0.06%R$ 16.1M
02/07/20261,431350+0.06%R$ 16.1M
01/07/20261,430548+0.04%R$ 16.1M
30/06/20261,430046+0.06%R$ 16.1M
29/06/20261,429186+0.05%R$ 16.1M
26/06/20261,428436+0.05%R$ 16.1M
25/06/20261,427737+0.05%R$ 16.1M
24/06/20261,426969+0.06%R$ 16.1M
23/06/20261,426154+0.06%R$ 16.1M
22/06/20261,425285+0.07%R$ 16.0M
19/06/20261,424343+0.06%R$ 16.0M
18/06/20261,423436+0.06%R$ 16.0M
17/06/20261,422610+0.05%R$ 16.0M
16/06/20261,421872+0.07%R$ 15.9M
15/06/20261,420917—R$ 15.9M
Ferramentas

Sobre o Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada

O Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.2M e 46 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,444304 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 1,444304, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 52.098.763/0001-10.
Qual a rentabilidade do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +14.40%.
Qual o patrimônio líquido do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 16.2M.
Quem administra o Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
O Banestes Credito Corporativo I FIC DE FIF RENDA FIXA CRED PRIV LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 712 cotas disponíveis.