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Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.80% | +11.24% | +1.04% | +3.23% | +6.68% | +14.27% | +27.46% | +13.71% |
| % CDI | 98.5% | 109.1% | 97.4% | 98.2% | 98.2% | — | — | 107.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.99% | +2.20% | +1.08% | +1.06% | +1.10% | +1.20% | +1.08% | +1.05% | +0.80% | — | — | +12.34% |
| 2025 | +1.03% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.13% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.21% | +1.27% | +1.05% | +1.22% | +14.19% |
| 2024 | +0.99% | +0.85% | +0.89% | +0.90% | +0.87% | +0.86% | +0.93% | +0.85% | +0.85% | +0.94% | +0.77% | +0.87% | +11.10% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.97% | +0.97% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.03% | 0.11% | 0.09% | 0.12% | 1.05% |
| Sharpe | — | -9.29 | -2.35 | -2.16 | -0.24 | 1.02 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 47.2% | 53.6% | 64.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,428416 | +0.05% | R$ 505.6M | — | — |
| 22/10/2026 | 1,427677 | +0.05% | R$ 505.9M | — | — |
| 21/10/2026 | 1,426943 | +0.05% | R$ 505.6M | — | — |
| 20/10/2026 | 1,426206 | +0.05% | R$ 501.8M | — | — |
| 19/10/2026 | 1,425451 | +0.05% | R$ 499.1M | — | — |
| 16/10/2026 | 1,424756 | +0.05% | R$ 498.3M | — | — |
| 15/10/2026 | 1,424091 | +0.04% | R$ 497.4M | — | — |
| 14/10/2026 | 1,423462 | +0.05% | R$ 500.2M | — | — |
| 13/10/2026 | 1,422791 | +0.05% | R$ 497.9M | — | — |
| 09/10/2026 | 1,422083 | +0.05% | R$ 494.9M | — | — |
| 08/10/2026 | 1,421358 | +0.05% | R$ 496.2M | — | — |
| 07/10/2026 | 1,420635 | +0.05% | R$ 493.5M | — | — |
| 06/10/2026 | 1,419900 | +0.05% | R$ 491.9M | — | — |
| 05/10/2026 | 1,419158 | +0.05% | R$ 491.4M | — | — |
| 02/10/2026 | 1,418432 | +0.05% | R$ 501.1M | — | — |
| 01/10/2026 | 1,417733 | +0.05% | R$ 502.8M | — | — |
| 30/09/2026 | 1,417027 | +0.04% | R$ 499.7M | — | — |
| 29/09/2026 | 1,416403 | +0.05% | R$ 512.6M | — | — |
| 28/09/2026 | 1,415721 | +0.05% | R$ 517.3M | — | — |
| 25/09/2026 | 1,415050 | +0.05% | R$ 523.4M | — | — |
| 24/09/2026 | 1,414346 | +0.05% | R$ 522.5M | — | — |
| 23/09/2026 | 1,413653 | +0.05% | R$ 522.8M | — | — |
| 22/09/2026 | 1,412965 | +0.05% | R$ 522.5M | — | — |
| 21/09/2026 | 1,412260 | +0.05% | R$ 521.2M | — | — |
| 18/09/2026 | 1,411562 | +0.05% | R$ 517.2M | — | — |
| 17/09/2026 | 1,410849 | +0.05% | R$ 514.1M | — | — |
| 16/09/2026 | 1,410131 | +0.05% | R$ 511.4M | — | — |
| 15/09/2026 | 1,409422 | +0.05% | R$ 504.5M | — | — |
| 14/09/2026 | 1,408705 | +0.05% | R$ 500.4M | — | — |
| 11/09/2026 | 1,408000 | — | R$ 498.9M | — | — |
Sobre o Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 505.6M e 6.4K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,428416 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,428416, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 52.890.602/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.27%.
- O patrimônio líquido do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 505.6M.
- O Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Quem administra o Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 731 cotas disponíveis.