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Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 52.890.602/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,406596
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.45%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 498.6M
Média 12M: R$ 480.1M
Cotistas
6.7K
Sharpe 12M
-1.74
Vol: 0.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.890.602/0001-65
Data Inicial
14/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.31%+9.54%+1.08%+3.30%+6.83%+14.45%+27.46%+14.76%
% CDI98.4%98.8%98.8%98.5%98.7%98.9%—98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.15%+0.99%+1.20%+1.08%+1.06%+1.10%+1.20%+1.08%+0.31%———+9.54%
2025+1.03%+0.97%+0.94%+1.03%+1.13%+1.09%+1.27%+1.15%+1.21%+1.27%+1.05%+1.22%+14.19%
2024+0.99%+0.85%+0.89%+0.90%+0.87%+0.86%+0.93%+0.85%+0.85%+0.94%+0.77%+0.87%+11.10%
2023———————————+0.97%+0.97%
Captação no Mês
R$ 39.930.944
Resgates no Mês
R$ 31.524.565
Captação Líquida
R$ 8.406.379
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.11%0.09%0.12%0.09%
Sharpe—-8.97-1.79-1.74-0.24-1.77
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.1%36.4%64.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,406596+0.05%R$ 498.6M
08/09/20261,405874+0.05%R$ 497.7M
04/09/20261,405172+0.05%R$ 496.3M
03/09/20261,404466+0.05%R$ 488.5M
02/09/20261,403744+0.05%R$ 491.4M
01/09/20261,403025+0.05%R$ 494.2M
31/08/20261,402314+0.05%R$ 488.7M
28/08/20261,401592+0.05%R$ 491.7M
27/08/20261,400893+0.05%R$ 497.3M
26/08/20261,400169+0.05%R$ 498.7M
25/08/20261,399453+0.05%R$ 495.8M
24/08/20261,398737+0.05%R$ 494.2M
21/08/20261,398022+0.05%R$ 495.2M
20/08/20261,397311+0.05%R$ 490.3M
19/08/20261,396601+0.05%R$ 498.2M
18/08/20261,395885+0.05%R$ 502.3M
17/08/20261,395156+0.05%R$ 500.5M
14/08/20261,394439+0.05%R$ 498.2M
13/08/20261,393722+0.05%R$ 497.0M
12/08/20261,393010+0.05%R$ 491.8M
11/08/20261,392309+0.05%R$ 481.8M
10/08/20261,391603+0.05%R$ 481.6M
07/08/20261,390904+0.05%R$ 482.2M
06/08/20261,390187+0.05%R$ 481.6M
05/08/20261,389470+0.05%R$ 481.5M
04/08/20261,388746+0.05%R$ 496.3M
03/08/20261,388024+0.05%R$ 501.2M
31/07/20261,387305+0.05%R$ 502.8M
30/07/20261,386586+0.05%R$ 506.4M
29/07/20261,385859—R$ 531.3M
Ferramentas

Sobre o Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 498.6M e 6.7K cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,406596 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,406596, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 52.890.602/0001-65.
Qual a rentabilidade do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.45%, equivalente a 98.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 498.6M.
Quem administra o Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O Bancários DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 700 cotas disponíveis.