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Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 45.046.247/0001-87|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
178,695828
09/09/2026
Rent. no Mês
+10.54%
Rent. 12M
+27.95%
191.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 16.3M
Média 12M: R$ 13.1M
Cotistas
30
Sharpe 12M
0.87
Vol: 15.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
45.046.247/0001-87
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+10.54%+13.27%+10.68%+11.21%+12.28%+27.95%+32.95%+48.76%+28.02%
% CDI3396.0%137.3%979.2%335.0%177.6%191.3%——187.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.47%+0.23%+0.30%+0.34%+0.33%+0.36%+0.25%+0.17%+10.54%———+13.27%
2025+0.94%+0.28%+0.64%+0.47%+0.74%+0.31%+0.31%+0.32%+0.22%+0.38%+0.76%+11.50%+17.64%
2024+0.46%+0.41%+0.55%+0.44%+3.46%+0.46%+0.51%+0.50%+0.32%+0.39%+0.40%+4.76%+13.28%
2023-0.20%-2.72%-0.06%-3.35%+3.07%+0.60%+0.44%+0.42%+0.41%+0.27%+0.38%+8.48%+7.52%
2022—————+0.06%+0.04%-0.12%+0.59%+0.38%+0.20%+12.12%+13.42%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade67.77%20.92%14.80%15.30%8.77%15.15%
Sharpe—1.860.800.870.270.84
Max Drawdown-0.21%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
11.50%
Pior Mês
0.17%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA61.3%67.2%100.0%
vs IBOV48.2%50.0%57.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026178,695828+0.05%R$ 16.3M
08/09/2026178,603561+0.00%R$ 16.3M
04/09/2026178,598607+0.00%R$ 16.3M
03/09/2026178,595325+10.47%R$ 16.3M
02/09/2026161,668912+0.00%R$ 14.8M
01/09/2026161,663145+0.00%R$ 14.8M
31/08/2026161,657434+0.01%R$ 14.8M
28/08/2026161,645308+0.01%R$ 14.8M
27/08/2026161,634734+0.01%R$ 14.8M
26/08/2026161,624085+0.01%R$ 14.8M
25/08/2026161,613441+0.01%R$ 14.8M
24/08/2026161,602823+0.01%R$ 14.8M
21/08/2026161,590753+0.01%R$ 14.8M
20/08/2026161,580158+0.03%R$ 14.8M
19/08/2026161,533103+0.01%R$ 14.8M
18/08/2026161,522641+0.01%R$ 14.8M
17/08/2026161,512055+0.01%R$ 14.8M
14/08/2026161,499688+0.01%R$ 14.8M
13/08/2026161,488623+0.01%R$ 14.8M
12/08/2026161,477287+0.01%R$ 14.8M
11/08/2026161,466216+0.01%R$ 14.8M
10/08/2026161,455208+0.01%R$ 14.8M
07/08/2026161,443293+0.01%R$ 14.7M
06/08/2026161,433881+0.01%R$ 14.7M
05/08/2026161,422999+0.01%R$ 14.7M
04/08/2026161,414621+0.01%R$ 14.7M
03/08/2026161,400478+0.01%R$ 14.7M
31/07/2026161,385176+0.01%R$ 14.7M
30/07/2026161,369463+0.01%R$ 14.7M
29/07/2026161,353785—R$ 14.7M
Ferramentas

Sobre o Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 16.3M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 178,695828 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.30%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 178,695828, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 45.046.247/0001-87.
Qual a rentabilidade do Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +27.95%, equivalente a 191.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 16.3M.
Quem administra o Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Bálsamo FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1084 cotas disponíveis.