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Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -0.66% | +0.00% | +0.00% | -0.38% | -2.15% | -18.84% | -46.12% | -56.90% | -2.17% |
| % CDI | 0.0% | -6.8% | 0.0% | 0.0% | -5.5% | -14.7% | — | — | — | -14.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -0.12% | -0.22% | -0.14% | -0.14% | +0.09% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | — | — | — | -0.66% |
| 2025 | -0.08% | -0.08% | -0.21% | -0.16% | -0.01% | -0.02% | -0.24% | -0.15% | -0.15% | -0.12% | -0.79% | -0.48% | -2.46% |
| 2024 | -0.03% | +0.69% | -2.75% | -7.51% | -8.75% | +0.32% | +0.34% | +0.29% | +0.06% | +0.24% | +0.22% | +0.20% | -15.99% |
| 2023 | -6.15% | -3.36% | -4.27% | -8.28% | -9.87% | -8.68% | -1.01% | -6.08% | +2.34% | -1.90% | -2.10% | -2.38% | -41.53% |
| 2022 | +0.51% | -0.08% | +0.71% | +1.46% | +1.64% | -2.27% | -2.19% | -5.28% | -0.78% | +1.14% | -3.84% | -1.92% | -10.64% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.74% | 7.83% | 0.73% |
| Sharpe | — | — | -68.55 | -22.79 | -2.91 | -22.99 |
| Max Drawdown | -2.26% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 5.1% | 0.0% | 6.9% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IBOV | 39.5% | 19.7% | 0.0% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 66.15% | R$ 11,83 mi |
valores a receber | 31.59% | R$ 5,65 mi |
valores a pagar | 2.26% | R$ 403,77 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 428,992045 | +0.00% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 428,992045 | — | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 428,992045 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 428,992045, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 43.584.913/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -2.15%, equivalente a -14.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 17.0M.
- O Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.