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Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 43.584.913/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
428,992045
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.04%
Rent. 12M
-1.94%
Patrimônio Líquido
R$ 17.0M
Média 12M: R$ 17.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.19
Vol: 2.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
43.584.913/0001-05
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.04%-0.66%-0.10%-0.46%-1.21%-1.94%-18.84%-46.12%-56.90%-2.57%
% CDI-4.4%-11.9%-8.9%-13.4%-16.9%————-17.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.13%-0.12%-0.22%-0.14%-0.04%———————-0.66%
2025-0.08%-0.08%-0.21%-0.16%-0.01%-0.02%-0.24%-0.15%-0.15%-0.12%-0.79%-0.48%-2.46%
2024-0.03%+0.69%-2.75%-7.51%-8.75%+0.32%+0.34%+0.29%+0.06%+0.24%+0.22%+0.20%-15.99%
2023-6.15%-3.36%-4.27%-8.28%-9.87%-8.68%-1.01%-6.08%+2.34%-1.90%-2.10%-2.38%-41.53%
2022+0.51%-0.08%+0.71%+1.46%+1.64%-2.27%-2.19%-5.28%-0.78%+1.14%-3.84%-1.92%-10.64%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade4.92%2.59%1.87%2.71%7.83%2.82%
Sharpe—-6.37-9.17-6.19-2.91-6.19
Max Drawdown-3.03%
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
11
Melhor Mês
-0.04%
Pior Mês
-0.79%
0% positivos · 100% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI6.5%0.0%6.9%
vs IPCA0.0%0.0%0.0%
vs IBOV7.5%0.0%0.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,88 mi

MAIO/2026

cotas de fundos
66.15%
valores a receber
31.59%
valores a pagar
2.26%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/2026428,992045+0.00%R$ 17.0M
26/05/2026428,992045+0.00%R$ 17.0M
25/05/2026428,992045-0.65%R$ 17.0M
22/05/2026431,795381+0.00%R$ 17.1M
21/05/2026431,795381+0.00%R$ 17.1M
20/05/2026431,795381+0.00%R$ 17.1M
19/05/2026431,795381+0.00%R$ 17.1M
18/05/2026431,795381+0.65%R$ 17.1M
15/05/2026428,992045-0.00%R$ 17.0M
14/05/2026429,010215-0.00%R$ 17.0M
13/05/2026429,028386-0.64%R$ 17.0M
12/05/2026431,795381+0.00%R$ 17.1M
11/05/2026431,795381+0.00%R$ 17.1M
08/05/2026431,795381+0.00%R$ 17.1M
07/05/2026431,795381+0.00%R$ 17.1M
06/05/2026431,795381+0.00%R$ 17.1M
05/05/2026431,795381+0.00%R$ 17.1M
04/05/2026431,795381+0.61%R$ 17.1M
30/04/2026429,173781-0.05%R$ 17.0M
29/04/2026429,387346-0.00%R$ 17.0M
28/04/2026429,405538-0.00%R$ 17.0M
27/04/2026429,423727-0.00%R$ 17.0M
24/04/2026429,441912-0.00%R$ 17.0M
23/04/2026429,460101-0.00%R$ 17.0M
22/04/2026429,478290-0.00%R$ 17.0M
20/04/2026429,496483-0.00%R$ 17.0M
17/04/2026429,514672-0.00%R$ 17.0M
16/04/2026429,532861-0.00%R$ 17.0M
15/04/2026429,551055-0.01%R$ 17.0M
14/04/2026429,573540—R$ 17.0M
Ferramentas

Sobre o Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 428,992045 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 428,992045, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 43.584.913/0001-05.
Qual a rentabilidade do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -1.94%.
Qual o patrimônio líquido do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 17.0M.
Quem administra o Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Baleares FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.