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Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 29.733.861/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
198,473277
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+13.74%
94.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.0M
Média 12M: R$ 48.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 1.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
29.733.861/0001-60
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.57%+8.34%+1.64%+3.76%+6.11%+13.74%+20.45%+33.76%+44.82%+14.09%
% CDI184.8%86.3%150.7%112.3%88.3%94.1%———94.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.49%+1.07%-0.43%+1.20%+0.69%+1.11%+1.05%+1.30%+0.57%———+8.34%
2025+1.48%+0.81%+0.58%+3.85%+0.57%+1.26%+0.29%+1.01%+1.66%+1.25%+1.20%+1.18%+16.16%
2024-0.25%+0.36%+1.44%-2.12%+0.67%-0.06%+1.65%+1.72%-0.35%+0.52%-0.37%-0.52%+2.66%
2023+1.65%-0.87%-0.23%+0.79%+1.05%+1.41%+1.42%-0.10%+0.50%-0.52%+2.52%+2.37%+10.40%
2022+1.49%+0.42%+3.62%-0.83%+1.00%-4.45%+2.89%+3.47%+0.37%+2.65%-2.22%+0.36%+8.80%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.93%1.57%1.83%1.82%3.54%1.82%
Sharpe—1.16-0.95-0.48-0.90-0.45
Max Drawdown-1.24%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.49%
Pior Mês
-0.43%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%94.8%
vs IPCA84.5%100.0%74.7%
vs IBOV42.6%29.5%57.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026198,473277+0.05%R$ 51.0M
08/09/2026198,370797+0.10%R$ 51.0M
04/09/2026198,167401+0.04%R$ 50.9M
03/09/2026198,095181+0.06%R$ 50.9M
02/09/2026197,981764+0.19%R$ 50.9M
01/09/2026197,609751+0.14%R$ 50.8M
31/08/2026197,341408+0.06%R$ 50.7M
28/08/2026197,232391+0.11%R$ 50.7M
27/08/2026197,008873+0.10%R$ 50.6M
26/08/2026196,820065+0.07%R$ 50.6M
25/08/2026196,689953+0.10%R$ 50.5M
24/08/2026196,495873+0.04%R$ 50.5M
21/08/2026196,426643+0.06%R$ 50.5M
20/08/2026196,306806+0.08%R$ 50.4M
19/08/2026196,156052+0.06%R$ 50.4M
18/08/2026196,048100+0.03%R$ 50.4M
17/08/2026195,983368+0.08%R$ 50.4M
14/08/2026195,831188-0.37%R$ 50.3M
13/08/2026196,557171+0.59%R$ 50.5M
12/08/2026195,395969+0.05%R$ 50.2M
11/08/2026195,290700+0.01%R$ 50.2M
10/08/2026195,264955-0.00%R$ 50.2M
07/08/2026195,269077+0.07%R$ 50.2M
06/08/2026195,140064-0.03%R$ 50.1M
05/08/2026195,193566+0.07%R$ 50.2M
04/08/2026195,060614+0.05%R$ 50.1M
03/08/2026194,969813+0.08%R$ 50.1M
31/07/2026194,815163+0.08%R$ 50.1M
30/07/2026194,662159+0.15%R$ 50.0M
29/07/2026194,361236—R$ 49.9M
Ferramentas

Sobre o Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 51.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 198,473277 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 198,473277, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 29.733.861/0001-60.
Qual a rentabilidade do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.74%, equivalente a 94.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 51.0M.
Quem administra o Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.