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Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 29.733.861/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
194,339893
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+12.86%
Patrimônio Líquido
R$ 49.9M
Média 12M: R$ 47.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.04
Vol: 1.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
29.733.861/0001-60
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.80%+6.08%+0.91%+2.74%+4.93%+12.86%+20.45%+33.76%+44.82%+12.56%
% CDI84.6%77.4%82.4%80.7%70.1%————87.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.49%+1.07%-0.43%+1.20%+0.69%+1.11%+0.80%—————+6.08%
2025+1.48%+0.81%+0.58%+3.85%+0.57%+1.26%+0.29%+1.01%+1.66%+1.25%+1.20%+1.18%+16.16%
2024-0.25%+0.36%+1.44%-2.12%+0.67%-0.06%+1.65%+1.72%-0.35%+0.52%-0.37%-0.52%+2.66%
2023+1.65%-0.87%-0.23%+0.79%+1.05%+1.41%+1.42%-0.10%+0.50%-0.52%+2.52%+2.37%+10.40%
2022+1.49%+0.42%+3.62%-0.83%+1.00%-4.45%+2.89%+3.47%+0.37%+2.65%-2.22%+0.36%+8.80%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.69%0.97%1.94%1.79%3.54%1.79%
Sharpe—-2.98-2.29-1.04-0.90-1.03
Max Drawdown-1.24%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.66%
Pior Mês
-0.43%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%94.8%
vs IPCA83.7%100.0%74.7%
vs IBOV31.0%4.2%57.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/2026194,339893+0.00%R$ 49.9M
23/07/2026194,331655+0.11%R$ 49.9M
22/07/2026194,117669+0.08%R$ 49.9M
21/07/2026193,970416+0.04%R$ 49.8M
20/07/2026193,886017+0.01%R$ 49.8M
17/07/2026193,863892+0.04%R$ 49.8M
16/07/2026193,790168+0.01%R$ 49.8M
15/07/2026193,764214+0.02%R$ 49.8M
14/07/2026193,723847+0.00%R$ 49.8M
13/07/2026193,719672+0.03%R$ 49.8M
10/07/2026193,668933+0.14%R$ 49.8M
09/07/2026193,398703+0.05%R$ 49.7M
08/07/2026193,302350-0.02%R$ 49.7M
07/07/2026193,350266+0.07%R$ 49.7M
06/07/2026193,211985+0.01%R$ 49.7M
03/07/2026193,186967+0.06%R$ 49.6M
02/07/2026193,071461+0.04%R$ 49.6M
01/07/2026193,003750+0.11%R$ 49.6M
30/06/2026192,790234+0.04%R$ 49.5M
29/06/2026192,706317+0.03%R$ 49.5M
26/06/2026192,639531+0.03%R$ 49.5M
25/06/2026192,580064+0.03%R$ 49.5M
24/06/2026192,515204+0.05%R$ 49.5M
23/06/2026192,415344+0.09%R$ 49.4M
22/06/2026192,239066+0.12%R$ 49.4M
19/06/2026192,008909+0.00%R$ 49.3M
18/06/2026192,001144+0.20%R$ 49.3M
17/06/2026191,609027+0.07%R$ 49.2M
16/06/2026191,467012+0.01%R$ 49.2M
15/06/2026191,441894—R$ 49.2M
Ferramentas

Sobre o Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 49.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 194,339893 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.79%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 194,339893, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 29.733.861/0001-60.
Qual a rentabilidade do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +12.86%.
Qual o patrimônio líquido do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 49.9M.
Quem administra o Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.