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Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 29.733.861/0001-60|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
203,212192
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.42%
Rent. 12M
+14.18%
Patrimônio Líquido
R$ 52.2M
Média 12M: R$ 49.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 1.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
29.733.861/0001-60
Data Inicial
03/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Rafter Gestão de Investimentos Ltda.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.42%+10.93%+1.73%+4.57%+7.43%+14.18%+20.45%+33.76%+44.82%+13.61%
% CDI174.5%106.0%161.3%138.7%109.3%————106.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.49%+1.07%+0.64%+1.20%+0.69%+1.11%+1.05%+1.30%+1.53%+1.42%——+12.11%
2025+1.48%+0.81%+0.58%+3.85%+0.57%+1.26%+0.29%+1.01%+1.66%+1.25%+1.20%+1.18%+16.16%
2024-0.25%+0.36%+1.44%-2.12%+0.67%-0.06%+1.65%+1.72%-0.35%+0.52%-0.37%-0.52%+2.66%
2023+1.65%-0.87%-0.23%+0.79%+1.05%+1.41%+1.42%-0.10%+0.50%-0.52%+2.52%+2.37%+10.40%
2022+1.49%+0.42%+3.62%-0.83%+1.00%-4.45%+2.89%+3.47%+0.37%+2.65%-2.22%+0.36%+8.80%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.52%1.95%1.55%1.88%3.54%2.14%
Sharpe—2.930.87-0.15-0.900.45
Max Drawdown-1.03%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%94.8%
vs IPCA98.2%100.0%74.7%
vs IBOV45.4%47.9%57.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026203,212192+0.11%R$ 52.2M
22/10/2026202,984325+0.00%R$ 52.2M
21/10/2026202,983276+0.05%R$ 52.2M
20/10/2026202,889009+0.15%R$ 52.1M
19/10/2026202,575360+0.03%R$ 52.1M
16/10/2026202,518598+0.08%R$ 52.0M
15/10/2026202,363967-0.04%R$ 52.0M
14/10/2026202,449568-0.00%R$ 52.0M
13/10/2026202,451058-0.16%R$ 52.0M
09/10/2026202,772800+0.23%R$ 52.1M
08/10/2026202,298373+0.10%R$ 52.0M
07/10/2026202,095562+0.00%R$ 51.9M
06/10/2026202,089526+0.06%R$ 51.9M
05/10/2026201,972414+0.58%R$ 51.9M
02/10/2026200,807295+0.11%R$ 51.6M
01/10/2026200,577181+0.11%R$ 51.5M
30/09/2026200,360447+0.06%R$ 51.5M
29/09/2026200,245748+0.12%R$ 51.5M
28/09/2026200,002243+0.03%R$ 51.4M
25/09/2026199,936828+0.04%R$ 51.4M
24/09/2026199,859907+0.05%R$ 51.4M
23/09/2026199,758940+0.09%R$ 51.3M
22/09/2026199,572885+0.07%R$ 51.3M
21/09/2026199,425873+0.11%R$ 51.2M
18/09/2026199,209695+0.04%R$ 51.2M
17/09/2026199,131991+0.03%R$ 51.2M
16/09/2026199,081301+0.07%R$ 51.2M
15/09/2026198,942494+0.08%R$ 51.1M
14/09/2026198,786443+0.04%R$ 51.1M
11/09/2026198,700163—R$ 51.1M
Ferramentas

Sobre o Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/04/2025, a cota mais recente é de R$ 203,212192 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.88%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 203,212192, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 29.733.861/0001-60.
Qual a rentabilidade do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.18%.
Qual o patrimônio líquido do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 52.2M.
Quem administra o Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Balance FIF - Classe DE Investimento MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.