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BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 55.894.074/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,244370
24/07/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+11.54%
Patrimônio Líquido
R$ 494.1M
Média 12M: R$ 471.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.23
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
55.894.074/0001-00
Data Inicial
11/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.55%+7.26%+0.67%+2.91%+6.64%+11.54%+11.26%
% CDI58.1%92.4%60.6%85.5%94.4%—78.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.86%+0.80%+1.42%+1.31%+1.08%+1.02%+0.55%—————+7.26%
2025+0.88%+1.16%+1.31%+0.99%+0.93%+0.69%+0.93%+0.57%+0.80%+0.89%+0.60%+0.85%+11.15%
2024————————+0.71%+1.03%+0.85%+1.01%+3.65%
Captação no Mês
R$ 476.429
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 476.429
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.48%0.33%0.41%0.35%—0.35%
Sharpe—-6.49-2.03-9.23—-9.08
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 467,92 mi

JULHO/2026

titulos publicos
90.50%
operacoes compromissadas
9.49%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,244370+0.04%R$ 494.1M
23/07/20261,243918+0.04%R$ 493.9M
22/07/20261,243466+0.04%R$ 493.7M
21/07/20261,243015+0.04%R$ 493.5M
20/07/20261,242564+0.04%R$ 493.3M
17/07/20261,242113+0.04%R$ 492.7M
16/07/20261,241662+0.04%R$ 492.5M
15/07/20261,241212+0.03%R$ 492.3M
14/07/20261,240792+0.03%R$ 492.2M
13/07/20261,240372+0.03%R$ 492.0M
10/07/20261,239952-0.09%R$ 491.8M
09/07/20261,241072+0.04%R$ 492.3M
08/07/20261,240566+0.04%R$ 492.1M
07/07/20261,240061+0.04%R$ 491.9M
06/07/20261,239556+0.04%R$ 491.7M
03/07/20261,239051+0.04%R$ 491.5M
02/07/20261,238547+0.04%R$ 491.3M
01/07/20261,238042+0.04%R$ 491.1M
30/06/20261,237538+0.04%R$ 490.9M
29/06/20261,237034+0.04%R$ 490.7M
26/06/20261,236530+0.04%R$ 490.5M
25/06/20261,236067+0.04%R$ 490.3M
24/06/20261,235558+0.04%R$ 490.1M
23/06/20261,235050+0.04%R$ 489.9M
22/06/20261,234542+0.04%R$ 489.7M
19/06/20261,234034+0.04%R$ 489.5M
18/06/20261,233527+0.04%R$ 489.3M
17/06/20261,233018+0.04%R$ 489.1M
16/06/20261,232510+0.04%R$ 488.9M
15/06/20261,232002—R$ 488.7M
Ferramentas

Sobre o BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada

O BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 494.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,244370 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,244370, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é 55.894.074/0001-00.
Qual a rentabilidade do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de +11.54%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 494.1M.
Quem administra o BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.