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BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 55.894.074/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,272548
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+11.57%
Patrimônio Líquido
R$ 505.2M
Média 12M: R$ 483.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.65
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
55.894.074/0001-00
Data Inicial
11/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.90%+9.69%+1.23%+2.26%+5.24%+11.57%+11.25%
% CDI110.3%94.0%114.8%68.8%77.0%—88.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.86%+0.80%+2.23%+1.31%+1.08%+1.02%+0.65%+0.50%+0.75%+0.90%——+10.56%
2025+0.88%+1.16%+1.31%+0.99%+0.93%+0.69%+0.93%+0.57%+0.80%+0.89%+0.60%+0.85%+11.15%
2024————————+0.71%+1.03%+0.85%+1.01%+3.65%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.36%0.40%0.38%0.38%—1.01%
Sharpe—-11.14-8.85-7.65—-1.70
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
0.50%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 467,92 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
90.50%
operacoes compromissadas
9.49%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,272548+0.04%R$ 505.2M
22/10/20261,272054+0.04%R$ 505.0M
21/10/20261,271560+0.04%R$ 504.9M
20/10/20261,271066+0.04%R$ 504.7M
19/10/20261,270572+0.04%R$ 504.5M
16/10/20261,270079+0.04%R$ 504.3M
15/10/20261,269585+0.06%R$ 504.1M
14/10/20261,268802+0.06%R$ 503.8M
13/10/20261,268020+0.06%R$ 503.4M
09/10/20261,267238+0.13%R$ 503.1M
08/10/20261,265565+0.06%R$ 502.5M
07/10/20261,264837+0.06%R$ 502.2M
06/10/20261,264109+0.06%R$ 501.9M
05/10/20261,263384+0.06%R$ 501.6M
02/10/20261,262658+0.06%R$ 501.3M
01/10/20261,261931+0.06%R$ 501.0M
30/09/20261,261205+0.06%R$ 500.7M
29/09/20261,260479+0.06%R$ 500.5M
28/09/20261,259754+0.11%R$ 500.2M
25/09/20261,258361+0.05%R$ 499.6M
24/09/20261,257720+0.05%R$ 499.4M
23/09/20261,257080+0.05%R$ 499.1M
22/09/20261,256440+0.05%R$ 498.8M
21/09/20261,255801+0.05%R$ 498.6M
18/09/20261,255161+0.05%R$ 498.3M
17/09/20261,254523+0.05%R$ 498.1M
16/09/20261,253883+0.05%R$ 497.8M
15/09/20261,253243+0.01%R$ 497.6M
14/09/20261,253072+0.01%R$ 497.5M
11/09/20261,252900—R$ 497.4M
Ferramentas

Sobre o BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada

O BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 505.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,272548 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,272548, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é 55.894.074/0001-00.
Qual a rentabilidade do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de +11.57%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 505.2M.
Quem administra o BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.