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BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 55.894.074/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,252913
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+11.29%
77.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 497.4M
Média 12M: R$ 476.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-9.36
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
55.894.074/0001-00
Data Inicial
11/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.09%+7.99%+0.41%+1.87%+5.71%+11.29%+11.40%
% CDI29.8%82.7%37.7%55.9%82.5%77.3%76.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.86%+0.80%+1.42%+1.31%+1.08%+1.02%+0.65%+0.50%+0.09%———+7.99%
2025+0.88%+1.16%+1.31%+0.99%+0.93%+0.69%+0.93%+0.57%+0.80%+0.89%+0.60%+0.85%+11.15%
2024————————+0.71%+1.03%+0.85%+1.01%+3.65%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.37%0.46%0.35%—0.35%
Sharpe—-17.29-5.62-9.36—-9.71
Max Drawdown-0.09%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 467,92 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
90.50%
operacoes compromissadas
9.49%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,252913+0.02%R$ 497.4M
08/09/20261,252720+0.02%R$ 497.4M
04/09/20261,252527+0.02%R$ 497.3M
03/09/20261,252334+0.02%R$ 497.2M
02/09/20261,252141+0.02%R$ 497.1M
01/09/20261,251948+0.02%R$ 497.1M
31/08/20261,251755+0.02%R$ 497.0M
28/08/20261,251562+0.02%R$ 496.9M
27/08/20261,251369-0.01%R$ 496.8M
26/08/20261,251484+0.02%R$ 496.9M
25/08/20261,251247+0.02%R$ 496.8M
24/08/20261,251011+0.02%R$ 496.7M
21/08/20261,250774+0.02%R$ 496.6M
20/08/20261,250537+0.02%R$ 496.5M
19/08/20261,250300+0.02%R$ 496.4M
18/08/20261,250064+0.02%R$ 496.3M
17/08/20261,249829+0.03%R$ 496.2M
14/08/20261,249453+0.03%R$ 496.1M
13/08/20261,249078+0.03%R$ 495.9M
12/08/20261,248703+0.03%R$ 495.8M
11/08/20261,248328+0.04%R$ 495.6M
10/08/20261,247779+0.03%R$ 495.4M
07/08/20261,247414+0.03%R$ 495.3M
06/08/20261,247049+0.03%R$ 495.1M
05/08/20261,246683+0.03%R$ 495.0M
04/08/20261,246318+0.03%R$ 494.8M
03/08/20261,245953+0.03%R$ 494.7M
31/07/20261,245587+0.03%R$ 494.5M
30/07/20261,245222+0.03%R$ 494.4M
29/07/20261,244857—R$ 494.3M
Ferramentas

Sobre o BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada

O BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 497.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,252913 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 1,252913, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é 55.894.074/0001-00.
Qual a rentabilidade do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de +11.29%, equivalente a 77.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 497.4M.
Quem administra o BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada?
O BAHIA FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.