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BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 09.635.130/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,596132
23/10/2026
Rent. no Mês
+13.68%
Rent. 12M
+49.09%
Patrimônio Líquido
R$ 510.5M
Média 12M: R$ 396.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.66
Vol: 20.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
09.635.130/0001-75
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+13.68%+31.66%+12.91%+19.44%+11.27%+49.09%+42.41%
% CDI1789.5%308.9%1203.9%590.4%165.6%—333.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.27%+4.67%+3.57%+0.94%-7.34%+0.92%+2.07%-0.24%+4.57%+13.68%——+37.82%
2025——————-4.54%+9.09%+4.86%+1.54%+7.36%+1.25%+20.54%
Captação no Mês
R$ 674.870
Resgates no Mês
R$ 1.032.222
Captação Líquida
-R$ 357.352
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade44.15%26.17%22.61%20.87%—22.10%
Sharpe—3.430.431.66—1.56
Max Drawdown-15.36%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
13.68%
Pior Mês
-7.34%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20267,596132-0.85%R$ 510.5M
21/10/20267,660969-1.04%R$ 514.5M
20/10/20267,741091+1.87%R$ 519.9M
19/10/20267,598954+0.27%R$ 510.4M
16/10/20267,578543+0.66%R$ 509.0M
15/10/20267,528915-1.20%R$ 505.6M
14/10/20267,620606-0.36%R$ 511.9M
13/10/20267,648281-1.67%R$ 513.8M
09/10/20267,777952+2.20%R$ 522.6M
08/10/20267,610842+1.30%R$ 511.4M
07/10/20267,513380-0.50%R$ 504.9M
06/10/20267,551170-0.25%R$ 507.2M
05/10/20267,570381+9.78%R$ 508.5M
02/10/20266,896100+2.73%R$ 463.6M
01/10/20266,712688+0.46%R$ 451.3M
30/09/20266,681955+1.57%R$ 449.3M
29/09/20266,578962+0.38%R$ 442.6M
28/09/20266,554357-0.32%R$ 441.0M
25/09/20266,575699-0.25%R$ 442.4M
24/09/20266,591968-0.99%R$ 443.5M
23/09/20266,657566-1.05%R$ 447.9M
22/09/20266,727886+0.15%R$ 452.7M
21/09/20266,717648+1.00%R$ 451.8M
18/09/20266,650959-0.36%R$ 447.7M
17/09/20266,674956+0.12%R$ 449.3M
16/09/20266,666778-0.59%R$ 449.0M
15/09/20266,706478+0.31%R$ 451.7M
14/09/20266,685905-0.87%R$ 450.3M
11/09/20266,744317-0.59%R$ 454.3M
10/09/20266,784119—R$ 457.0M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 510.5M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 7,596132 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +31.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.87%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 7,596132, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 09.635.130/0001-75.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +49.09%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 510.5M.
Quem administra o BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 352 cotas disponíveis.