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BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 09.635.130/0001-75|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,260936
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.24%
Rent. 12M
+39.34%
Patrimônio Líquido
R$ 380.3M
Média 12M: R$ 368.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.39
Vol: 17.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
09.635.130/0001-75
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.24%+8.52%+0.33%-8.13%+2.06%+39.34%+36.79%
% CDI-24.8%108.4%29.9%-239.1%29.3%—256.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.27%+4.67%-1.05%+0.94%-7.34%+0.92%-0.24%—————+8.52%
2025——————-4.54%+9.09%+4.86%+1.54%+7.36%+1.25%+20.54%
Captação no Mês
R$ 162.012
Resgates no Mês
R$ 1.922.735
Captação Líquida
-R$ 1.760.723
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.56%18.25%19.89%17.74%—17.82%
Sharpe—-2.36-0.521.39—1.30
Max Drawdown-15.36%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.27%
Pior Mês
-7.34%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20266,260936-1.55%R$ 380.3M
23/07/20266,359725-0.60%R$ 386.4M
22/07/20266,398152+2.26%R$ 388.7M
21/07/20266,256674-0.25%R$ 380.1M
20/07/20266,272071-0.18%R$ 381.0M
17/07/20266,283396-0.29%R$ 381.9M
16/07/20266,301621-1.32%R$ 383.0M
15/07/20266,385922-0.66%R$ 388.1M
14/07/20266,428269+0.42%R$ 390.8M
13/07/20266,401450-1.19%R$ 389.2M
10/07/20266,478365+3.02%R$ 394.2M
09/07/20266,288235+1.41%R$ 382.7M
08/07/20266,200920-1.03%R$ 377.7M
07/07/20266,265460-0.49%R$ 381.6M
06/07/20266,296333-0.85%R$ 383.5M
03/07/20266,350119+0.77%R$ 386.8M
02/07/20266,301909+0.51%R$ 384.3M
01/07/20266,269937-0.09%R$ 382.4M
30/06/20266,275701-0.58%R$ 383.0M
29/06/20266,312130+0.15%R$ 385.2M
26/06/20266,302581+1.00%R$ 384.6M
25/06/20266,240273+0.72%R$ 380.8M
24/06/20266,195543+0.05%R$ 378.0M
23/06/20266,192148+0.58%R$ 377.5M
22/06/20266,156240+1.43%R$ 374.8M
19/06/20266,069451+0.12%R$ 372.3M
18/06/20266,062327-0.05%R$ 371.9M
17/06/20266,065271-0.67%R$ 372.1M
16/06/20266,106416-0.63%R$ 374.6M
15/06/20266,145369—R$ 377.0M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 380.3M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,260936 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 6,260936, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 09.635.130/0001-75.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +39.34%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 380.3M.
Quem administra o BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O BAHIA AM Valuation Master FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 290 cotas disponíveis.