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BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.32% | +7.78% | +0.22% | -8.42% | +1.43% | +37.59% | +46.91% | +70.70% | +54.61% | +33.96% | +35.11% |
| % CDI | -33.5% | 99.0% | 19.5% | -247.8% | 20.3% | — | — | — | — | — | 244.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.16% | +4.58% | -1.16% | +0.85% | -7.42% | +0.78% | -0.32% | — | — | — | — | — | +7.78% |
| 2025 | +5.27% | -2.19% | +5.50% | +6.33% | +4.36% | +2.43% | -4.64% | +8.94% | +4.72% | +1.46% | +7.25% | +1.16% | +47.86% |
| 2024 | -4.59% | +0.57% | -1.71% | -4.25% | -4.19% | +0.69% | +5.41% | +7.15% | -2.87% | -0.36% | -5.68% | -5.36% | -14.98% |
| 2023 | +3.06% | -7.85% | -3.79% | +1.09% | +2.54% | +8.00% | +2.79% | -6.95% | +1.19% | -3.05% | +12.51% | +5.45% | +13.84% |
| 2022 | +6.19% | -1.46% | +5.79% | -9.16% | +2.33% | -12.74% | +5.00% | +7.23% | +0.39% | +8.11% | -3.19% | -3.52% | +2.47% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 19.56% | 18.24% | 19.88% | 17.71% | 15.90% | 17.80% |
| Sharpe | — | -2.41 | -0.59 | 1.29 | 0.52 | 1.20 |
| Max Drawdown | -15.50% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.2% | 100.0% | 54.3% |
| vs IPCA | 69.0% | 99.3% | 43.8% |
| vs IBOV | 59.2% | 69.7% | 23.8% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.38% | R$ 49,50 mi |
valores a pagar | 0.33% | R$ 162,78 mil |
valores a receber | 0.24% | R$ 117,70 mil |
operacoes compromissadas | 0.06% | R$ 28,65 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 1,647548 | -1.56% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 23/07/2026 | 1,673627 | -0.61% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 1,683819 | +2.26% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
| 21/07/2026 | 1,646661 | -0.25% | R$ 40.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 1,650791 | -0.18% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 |
| 17/07/2026 | 1,653849 | -0.29% | R$ 41.0M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 1,658723 | -1.32% | R$ 41.2M | R$ 43.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 15/07/2026 | 1,680988 | -0.66% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 114.000,00 |
| 14/07/2026 | 1,692212 | +0.41% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1,685232 | -1.19% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 341.000,00 |
| 10/07/2026 | 1,705531 | +3.02% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 09/07/2026 | 1,655594 | +1.40% | R$ 41.5M | R$ 500,00 | R$ 129.000,00 |
| 08/07/2026 | 1,632691 | -1.03% | R$ 41.1M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1,649754 | -0.49% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1,657927 | -0.85% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
| 03/07/2026 | 1,672191 | +0.76% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 02/07/2026 | 1,659564 | +0.51% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 |
| 01/07/2026 | 1,651216 | -0.10% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 174.000,00 |
| 30/06/2026 | 1,652813 | -0.59% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1,662539 | +0.14% | R$ 42.1M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1,660211 | +0.99% | R$ 42.0M | R$ 5.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 25/06/2026 | 1,644002 | +0.72% | R$ 41.6M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1,632209 | +0.03% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 23/06/2026 | 1,631654 | +0.58% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1,622298 | +1.42% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | — |
| 19/06/2026 | 1,599515 | +0.11% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 18/06/2026 | 1,597713 | -0.05% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1,598564 | -0.68% | R$ 42.8M | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
| 16/06/2026 | 1,609481 | -0.64% | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1,619821 | — | R$ 43.4M | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 |
Sobre o BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada
O BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 40.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,647548 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,647548, referente a 24/07/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é 32.308.852/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +37.59%.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 40.7M.
- O BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.