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BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.308.852/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,755171
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.50%
Rent. 12M
+31.47%
215.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.5M
Média 12M: R$ 43.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.94
Vol: 17.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.308.852/0001-37
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.50%+14.82%+7.13%+8.14%+1.53%+31.47%+46.91%+70.70%+54.61%+33.96%+32.55%
% CDI1450.9%153.4%653.5%243.4%22.1%215.4%————218.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.16%+4.58%-1.16%+0.85%-7.42%+0.78%+1.96%-0.34%+4.50%———+14.82%
2025+5.27%-2.19%+5.50%+6.33%+4.36%+2.43%-4.64%+8.94%+4.72%+1.46%+7.25%+1.16%+47.86%
2024-4.59%+0.57%-1.71%-4.25%-4.19%+0.69%+5.41%+7.15%-2.87%-0.36%-5.68%-5.36%-14.98%
2023+3.06%-7.85%-3.79%+1.09%+2.54%+8.00%+2.79%-6.95%+1.19%-3.05%+12.51%+5.45%+13.84%
2022+6.19%-1.46%+5.79%-9.16%+2.33%-12.74%+5.00%+7.23%+0.39%+8.11%-3.19%-3.52%+2.47%
Captação no Mês
R$ 1.853.000
Resgates no Mês
R$ 12.000
Captação Líquida
R$ 1.841.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade23.06%17.01%19.01%17.96%15.90%17.86%
Sharpe—1.33-0.590.940.520.96
Max Drawdown-15.50%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.16%
Pior Mês
-7.42%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI61.5%80.3%54.3%
vs IPCA58.8%77.1%43.8%
vs IBOV60.5%67.4%23.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,81 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.38%
valores a pagar
0.33%
valores a receber
0.24%
operacoes compromissadas
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,755171-1.13%R$ 46.5M
08/09/20261,775181+1.20%R$ 47.0M
04/09/20261,754198+0.09%R$ 46.5M
03/09/20261,752543+0.01%R$ 46.4M
02/09/20261,752414+3.13%R$ 44.6M
01/09/20261,699211+1.17%R$ 43.2M
31/08/20261,679540+0.78%R$ 42.7M
28/08/20261,666579+0.18%R$ 42.4M
27/08/20261,663529+0.16%R$ 42.3M
26/08/20261,660817-0.16%R$ 42.3M
25/08/20261,663458+1.75%R$ 42.3M
24/08/20261,634855+0.56%R$ 41.6M
21/08/20261,625708+1.73%R$ 41.4M
20/08/20261,598026-0.46%R$ 40.7M
19/08/20261,605437+0.82%R$ 40.9M
18/08/20261,592321-0.43%R$ 40.6M
17/08/20261,599260+0.02%R$ 40.7M
14/08/20261,598877-0.02%R$ 40.8M
13/08/20261,599215-0.19%R$ 40.8M
12/08/20261,602317+0.14%R$ 41.0M
11/08/20261,600117-2.34%R$ 40.9M
10/08/20261,638419-0.10%R$ 41.8M
07/08/20261,640048-1.42%R$ 41.9M
06/08/20261,663614-1.24%R$ 42.5M
05/08/20261,684577+0.07%R$ 43.0M
04/08/20261,683318-0.45%R$ 43.0M
03/08/20261,691001+0.34%R$ 43.2M
31/07/20261,685262+0.35%R$ 43.2M
30/07/20261,679357+2.32%R$ 43.1M
29/07/20261,641314—R$ 42.1M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 46.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,755171 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,755171, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é 32.308.852/0001-37.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +31.47%, equivalente a 215.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 46.5M.
Quem administra o BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.