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BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 32.308.852/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,991690
23/10/2026
Rent. no Mês
+13.52%
Rent. 12M
+47.21%
Patrimônio Líquido
R$ 52.2M
Média 12M: R$ 44.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.57
Vol: 20.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.308.852/0001-37
Data Inicial
28/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+13.52%+30.30%+12.71%+19.00%+10.51%+47.21%+46.91%+70.70%+54.61%+33.96%+40.65%
% CDI1767.7%295.5%1185.5%577.1%154.4%—————319.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.16%+4.58%+3.37%+0.85%-7.42%+0.78%+1.96%-0.34%+4.47%+13.52%——+36.27%
2025+5.27%-2.19%+5.50%+6.33%+4.36%+2.43%-4.64%+8.94%+4.72%+1.46%+7.25%+1.16%+47.86%
2024-4.59%+0.57%-1.71%-4.25%-4.19%+0.69%+5.41%+7.15%-2.87%-0.36%-5.68%-5.36%-14.98%
2023+3.06%-7.85%-3.79%+1.09%+2.54%+8.00%+2.79%-6.95%+1.19%-3.05%+12.51%+5.45%+13.84%
2022+6.19%-1.46%+5.79%-9.16%+2.33%-12.74%+5.00%+7.23%+0.39%+8.11%-3.19%-3.52%+2.47%
Captação no Mês
R$ 246.000
Resgates no Mês
R$ 66.000
Captação Líquida
R$ 180.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade43.99%26.10%22.56%20.84%15.90%22.05%
Sharpe—3.320.361.570.521.47
Max Drawdown-15.50%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
13.52%
Pior Mês
-7.42%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.9%79.1%54.3%
vs IPCA58.6%72.7%43.8%
vs IBOV84.6%73.4%23.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 49,81 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.38%
valores a pagar
0.33%
valores a receber
0.24%
operacoes compromissadas
0.06%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,991690-0.85%R$ 52.2M
21/10/20262,008693-1.03%R$ 52.7M
20/10/20262,029607+1.85%R$ 53.2M
19/10/20261,992731+0.24%R$ 52.3M
16/10/20261,987915+0.65%R$ 52.1M
15/10/20261,975102-1.20%R$ 51.8M
14/10/20261,999084-0.36%R$ 52.4M
13/10/20262,006241-1.64%R$ 52.6M
09/10/20262,039666+2.15%R$ 53.5M
08/10/20261,996769+1.27%R$ 52.4M
07/10/20261,971653-0.52%R$ 51.7M
06/10/20261,981899-0.26%R$ 51.8M
05/10/20261,987151+9.75%R$ 51.9M
02/10/20261,810646+2.73%R$ 47.3M
01/10/20261,762551+0.46%R$ 46.0M
30/09/20261,754561+1.56%R$ 45.8M
29/09/20261,727588+0.37%R$ 45.1M
28/09/20261,721206-0.33%R$ 45.0M
25/09/20261,726892-0.25%R$ 45.1M
24/09/20261,731247-0.99%R$ 45.3M
23/09/20261,748559-1.05%R$ 45.7M
22/09/20261,767112+0.15%R$ 46.2M
21/09/20261,764493+1.00%R$ 46.2M
18/09/20261,747070-0.36%R$ 46.1M
17/09/20261,753455+0.12%R$ 46.2M
16/09/20261,751388-0.60%R$ 46.5M
15/09/20261,761896+0.30%R$ 46.7M
14/09/20261,756541-0.87%R$ 46.6M
11/09/20261,771974-0.59%R$ 47.1M
10/09/20261,782503—R$ 47.4M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 28/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,991690 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +30.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.84%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,991690, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é 32.308.852/0001-37.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +47.21%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 52.2M.
Quem administra o BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM Valuation A FIF - CI EM COTAS DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 412 cotas disponíveis.