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BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.40% | -7.87% | +1.06% | -13.33% | -9.70% | -1.52% | -0.96% |
| % CDI | 127.6% | -81.5% | 97.3% | -398.4% | -140.2% | -10.4% | -6.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.03% | +1.49% | +0.97% | +3.54% | -0.62% | -15.34% | +0.85% | +1.89% | +0.40% | — | — | — | -7.87% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.32% | +3.39% | +2.46% | +0.90% | +2.30% | +1.62% | +12.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.57% | 136.50% | 96.17% | 67.91% | — | 67.24% |
| Sharpe | — | -0.42 | -0.34 | -0.24 | — | -0.23 |
| Max Drawdown | -18.75% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,037335 | -0.09% | R$ 168.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,038297 | +0.10% | R$ 168.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,037241 | +0.21% | R$ 168.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,035111 | +0.10% | R$ 167.7M | — | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,034027 | +0.04% | R$ 162.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,033597 | +0.03% | R$ 162.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,033243 | -0.18% | R$ 162.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,035092 | -18.30% | R$ 162.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,266881 | +22.31% | R$ 117.7M | — | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,035757 | -18.56% | R$ 162.8M | — | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,271748 | +0.05% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,271108 | +22.67% | R$ 19.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,036205 | -0.10% | R$ 157.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,037285 | -0.25% | R$ 158.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,039875 | -18.23% | R$ 158.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,271680 | +22.50% | R$ 116.7M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,038118 | +0.19% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,036152 | +0.24% | R$ 157.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,033722 | +0.13% | R$ 157.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,032413 | -18.14% | R$ 157.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,261211 | +22.87% | R$ 18.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,026444 | +0.30% | R$ 156.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,023363 | +0.30% | R$ 155.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,020299 | +0.04% | R$ 155.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,019857 | +0.20% | R$ 155.3M | — | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,017846 | -0.04% | R$ 137.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,018219 | +0.41% | R$ 137.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,014029 | -0.07% | R$ 137.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,014777 | +0.52% | R$ 137.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,009575 | — | R$ 136.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 168.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,037335 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 67.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Neutro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,037335, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 61.373.421/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de -1.52%, equivalente a -10.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 168.0M.
- O BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
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Quem administra o BAHIA AM UNA Equity HEDGE FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.