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BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.46% | +14.28% | +7.07% | +7.97% | +1.17% | +28.85% | +32.64% | +70.08% | +63.75% | +52.42% | +29.07% |
| % CDI | 1435.8% | 147.8% | 648.5% | 238.2% | 16.9% | 197.5% | — | — | — | — | 194.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.10% | +4.54% | -1.22% | +0.79% | -7.48% | +0.74% | +1.89% | -0.37% | +4.46% | — | — | — | +14.28% |
| 2025 | +3.85% | -2.24% | +2.75% | +9.14% | +4.44% | +1.26% | -6.20% | +7.26% | +3.81% | +0.34% | +7.23% | +1.10% | +36.78% |
| 2024 | -4.29% | +0.01% | +3.78% | -4.80% | -4.35% | +0.53% | +2.28% | +2.81% | -1.40% | -1.78% | -3.86% | -4.50% | -14.98% |
| 2023 | +3.02% | -7.04% | -6.44% | +1.05% | +10.09% | +8.73% | +5.79% | -3.13% | -0.79% | -4.20% | +10.31% | +3.70% | +20.75% |
| 2022 | +4.70% | -2.00% | +3.33% | -6.08% | -0.18% | -9.49% | +6.05% | +5.81% | +2.52% | +8.74% | -8.64% | -0.76% | +2.02% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.93% | 17.00% | 19.01% | 17.97% | 14.88% | 17.88% |
| Sharpe | — | 1.28 | -0.63 | 0.79 | 0.15 | 0.77 |
| Max Drawdown | -15.60% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.0% | 80.3% | 63.9% |
| vs IPCA | 58.8% | 76.3% | 45.8% |
| vs IBOV | 42.1% | 49.2% | 41.8% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 3,906850 | -1.13% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 3,951481 | +1.19% | R$ 129.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 3,904985 | +0.09% | R$ 127.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 3,901328 | +0.00% | R$ 127.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 3,901137 | +3.11% | R$ 127.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 3,783571 | +1.16% | R$ 123.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 3,740178 | +0.77% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 3,711568 | +0.18% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 3,705022 | +0.16% | R$ 121.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 3,699023 | -0.17% | R$ 121.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 3,705189 | +1.75% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 3,641402 | +0.57% | R$ 119.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 3,620869 | +1.74% | R$ 118.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 3,559106 | -0.45% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 3,575356 | +0.82% | R$ 117.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 3,546369 | -0.44% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 3,561961 | +0.03% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 3,560916 | -0.01% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 3,561100 | -0.20% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 3,568107 | +0.14% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 3,563263 | -2.34% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 3,648798 | -0.10% | R$ 119.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 3,652497 | -1.43% | R$ 119.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 3,705441 | -1.24% | R$ 121.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 3,752126 | +0.06% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 3,749707 | -0.46% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 3,766849 | +0.34% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 3,753949 | +0.34% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 3,741131 | +2.32% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 3,656437 | — | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 127.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/11/2024, a cota mais recente é de R$ 3,906850 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.97%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 3,906850, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 20.183.830/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +28.85%, equivalente a 197.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 127.9M.
- O BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.