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BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

CNPJ 20.183.830/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,728647
23/07/2026
Rent. no Mês
+1.20%
Rent. 12M
+31.95%
Patrimônio Líquido
R$ 122.0M
Média 12M: R$ 144.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.99
Vol: 17.43%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
20.183.830/0001-09
Data Inicial
19/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.20%+9.07%+2.47%-7.31%+6.00%+31.95%+32.64%+70.08%+63.75%+52.42%+31.79%
% CDI134.1%116.3%222.7%-215.0%85.3%—————222.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.10%+4.54%-1.22%+0.79%-7.48%+0.74%+1.20%—————+9.07%
2025+3.85%-2.24%+2.75%+9.14%+4.44%+1.26%-6.20%+7.26%+3.81%+0.34%+7.23%+1.10%+36.78%
2024-4.29%+0.01%+3.78%-4.80%-4.35%+0.53%+2.28%+2.81%-1.40%-1.78%-3.86%-4.50%-14.98%
2023+3.02%-7.04%-6.44%+1.05%+10.09%+8.73%+5.79%-3.13%-0.79%-4.20%+10.31%+3.70%+20.75%
2022+4.70%-2.00%+3.33%-6.08%-0.18%-9.49%+6.05%+5.81%+2.52%+8.74%-8.64%-0.76%+2.02%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade19.16%18.01%20.26%17.43%14.88%17.52%
Sharpe—-2.25-0.110.990.151.03
Max Drawdown-15.60%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.10%
Pior Mês
-7.48%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.0%100.0%63.9%
vs IPCA69.4%98.6%45.8%
vs IBOV30.1%27.5%41.8%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/07/20263,728647-0.61%R$ 122.0M
22/07/20263,751483+2.25%R$ 122.8M
21/07/20263,668869-0.25%R$ 120.1M
20/07/20263,678235-0.19%R$ 120.4M
17/07/20263,685105-0.30%R$ 120.6M
16/07/20263,696063-1.33%R$ 121.0M
15/07/20263,745787-0.67%R$ 122.6M
14/07/20263,770942+0.41%R$ 123.4M
13/07/20263,755444-1.20%R$ 122.9M
10/07/20263,800963+3.02%R$ 124.4M
09/07/20263,689629+1.40%R$ 120.7M
08/07/20263,638624-1.04%R$ 119.1M
07/07/20263,676854-0.49%R$ 120.3M
06/07/20263,694923-0.86%R$ 120.9M
03/07/20263,727075+0.76%R$ 122.0M
02/07/20263,699133+0.50%R$ 121.1M
01/07/20263,680694-0.10%R$ 120.5M
30/06/20263,684347-0.60%R$ 120.6M
29/06/20263,706533+0.14%R$ 121.3M
26/06/20263,701216+0.99%R$ 121.1M
25/06/20263,664825+0.72%R$ 119.9M
24/06/20263,638790+0.05%R$ 119.1M
23/06/20263,637077+0.58%R$ 119.0M
22/06/20263,616256+1.42%R$ 118.3M
19/06/20263,565493+0.11%R$ 116.7M
18/06/20263,561648-0.06%R$ 116.6M
17/06/20263,563637-0.69%R$ 116.6M
16/06/20263,588245-0.64%R$ 117.4M
15/06/20263,611362-0.14%R$ 118.2M
12/06/20263,616322—R$ 118.3M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações

O BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 122.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/11/2024, a cota mais recente é de R$ 3,728647 (23/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.43%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A cota mais recente do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 3,728647, referente a 23/07/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O CNPJ do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 20.183.830/0001-09.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +31.95%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O patrimônio líquido do BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 122.0M.
Quem administra o BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
O BAHIA AM PRECE VALOR FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.