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BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.246/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,408128
24/07/2026
Rent. no Mês
-0.06%
Rent. 12M
+27.89%
Patrimônio Líquido
R$ 2.4M
Média 12M: R$ 2.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.04
Vol: 12.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.081.246/0001-57
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.06%+4.27%+0.49%-5.85%+1.59%+27.89%+42.17%+58.26%+50.97%+25.85%
% CDI-6.3%54.4%44.2%-172.0%22.6%————180.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.99%+3.36%-1.54%+3.04%-6.24%+1.08%-0.06%—————+4.27%
2025+2.97%-0.61%+2.87%+4.09%+3.63%+4.17%-4.04%+7.71%+3.73%+1.32%+6.05%+0.85%+37.44%
2024-1.89%+0.24%-0.47%-4.01%-2.97%+0.21%+6.58%+6.59%-1.33%-0.05%-3.73%-2.22%-3.65%
2023-0.58%-3.69%-4.50%-0.45%+0.89%+5.14%+2.31%-4.71%+1.37%-1.78%+9.33%+4.22%+6.79%
2022+2.33%-0.30%+4.65%-4.59%+2.69%-8.38%+0.37%+7.90%+4.06%+4.70%-4.19%-3.31%+4.75%
Captação no Mês
R$ 40.000
Resgates no Mês
R$ 50.000
Captação Líquida
-R$ 10.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.36%13.93%14.68%12.60%10.46%12.65%
Sharpe—-2.56-0.771.040.600.94
Max Drawdown-12.04%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.05%
Pior Mês
-6.24%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI71.7%97.9%65.1%
vs IPCA69.6%93.0%50.2%
vs IBOV36.4%4.9%44.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,56 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.55%
valores a pagar
0.41%
disponibilidades
0.04%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,408128-0.78%R$ 2.4M
23/07/20261,419183-0.56%R$ 2.4M
22/07/20261,427137+1.38%R$ 2.4M
21/07/20261,407732-0.31%R$ 2.4M
20/07/20261,412099-0.11%R$ 2.4M
17/07/20261,413612-0.37%R$ 2.4M
16/07/20261,418797-0.87%R$ 2.4M
15/07/20261,431191-0.47%R$ 2.5M
14/07/20261,437920+0.51%R$ 2.5M
13/07/20261,430662-1.03%R$ 2.5M
10/07/20261,445604+2.03%R$ 2.5M
09/07/20261,416872+1.12%R$ 2.4M
08/07/20261,401189-0.64%R$ 2.4M
07/07/20261,410272-0.14%R$ 2.4M
06/07/20261,412285-0.39%R$ 2.4M
03/07/20261,417837+0.75%R$ 2.4M
02/07/20261,407268+0.22%R$ 2.4M
01/07/20261,404138-0.34%R$ 2.4M
30/06/20261,408977-0.32%R$ 2.4M
29/06/20261,413449+0.22%R$ 2.4M
26/06/20261,410328+0.65%R$ 2.4M
25/06/20261,401257+0.68%R$ 2.4M
24/06/20261,391839+0.18%R$ 2.4M
23/06/20261,389381+0.52%R$ 2.4M
22/06/20261,382157+1.31%R$ 2.4M
19/06/20261,364236-0.40%R$ 2.4M
18/06/20261,369677+0.14%R$ 2.4M
17/06/20261,367813-0.66%R$ 2.4M
16/06/20261,376888-0.59%R$ 2.4M
15/06/20261,385008—R$ 2.4M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,408128 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,408128, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.081.246/0001-57.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +27.89%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.4M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.