Numerando

Publicidade

BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.246/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,340973
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.80%
Rent. 12M
+20.00%
135.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.42
Vol: 12.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.081.246/0001-57
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-3.80%-0.70%-7.78%-5.54%-0.67%+20.00%+42.17%+58.26%+50.97%+19.68%
% CDI-1421.6%-11.8%-690.4%-160.2%-9.4%135.1%———131.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.99%+3.36%-1.54%+3.04%-6.24%-3.80%——————-0.70%
2025+2.97%-0.61%+2.87%+4.09%+3.63%+4.17%-4.04%+7.71%+3.73%+1.32%+6.05%+0.85%+37.44%
2024-1.89%+0.24%-0.47%-4.01%-2.97%+0.21%+6.58%+6.59%-1.33%-0.05%-3.73%-2.22%-3.65%
2023-0.58%-3.69%-4.50%-0.45%+0.89%+5.14%+2.31%-4.71%+1.37%-1.78%+9.33%+4.22%+6.79%
2022+2.33%-0.30%+4.65%-4.59%+2.69%-8.38%+0.37%+7.90%+4.06%+4.70%-4.19%-3.31%+4.75%
Captação no Mês
R$ 22.750
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 22.750
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.80%15.85%14.67%12.36%10.46%12.29%
Sharpe—-2.21-1.100.420.600.38
Max Drawdown-12.04%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.71%
Pior Mês
-6.24%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.7%99.2%65.1%
vs IPCA88.6%97.7%50.2%
vs IBOV39.4%20.8%44.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,56 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.55%
valores a pagar
0.41%
disponibilidades
0.04%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,340973-0.39%R$ 2.3M
05/06/20261,346206-0.94%R$ 2.3M
03/06/20261,359039-2.13%R$ 2.3M
02/06/20261,388621+0.43%R$ 2.4M
01/06/20261,382634-0.81%R$ 2.4M
29/05/20261,393940-0.65%R$ 2.4M
28/05/20261,403029-0.28%R$ 2.4M
27/05/20261,407023-0.23%R$ 2.4M
26/05/20261,410279-0.38%R$ 2.4M
25/05/20261,415705+0.81%R$ 2.4M
22/05/20261,404368-0.73%R$ 2.4M
21/05/20261,414764-0.13%R$ 2.4M
20/05/20261,416542+1.28%R$ 2.4M
19/05/20261,398592-1.26%R$ 2.4M
18/05/20261,416509-0.10%R$ 2.4M
15/05/20261,417955-0.74%R$ 2.4M
14/05/20261,428535+0.70%R$ 2.4M
13/05/20261,418541-1.56%R$ 2.4M
12/05/20261,441086-0.29%R$ 2.5M
11/05/20261,445285-1.15%R$ 2.5M
08/05/20261,462100+0.55%R$ 2.5M
07/05/20261,454167-2.41%R$ 2.5M
06/05/20261,490110+0.76%R$ 2.5M
05/05/20261,478877+0.34%R$ 2.6M
04/05/20261,473890-0.87%R$ 2.6M
30/04/20261,486768+1.08%R$ 2.6M
29/04/20261,470915-1.29%R$ 2.6M
28/04/20261,490192-0.19%R$ 2.6M
27/04/20261,493079-0.17%R$ 2.6M
24/04/20261,495550—R$ 2.6M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,340973 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.36%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,340973, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.081.246/0001-57.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +20.00%, equivalente a 135.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.