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BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.246/0001-57|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,697335
23/10/2026
Rent. no Mês
+11.78%
Rent. 12M
+37.41%
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.52
Vol: 15.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.081.246/0001-57
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+11.78%+25.69%+11.29%+19.60%+13.57%+37.41%+42.17%+58.26%+50.97%+34.06%
% CDI1541.0%250.6%1053.3%595.2%199.5%————268.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.99%+3.36%+1.77%+3.04%-6.24%+1.08%+1.91%+1.33%+4.37%+11.78%——+29.91%
2025+2.97%-0.61%+2.87%+4.09%+3.63%+4.17%-4.04%+7.71%+3.73%+1.32%+6.05%+0.85%+37.44%
2024-1.89%+0.24%-0.47%-4.01%-2.97%+0.21%+6.58%+6.59%-1.33%-0.05%-3.73%-2.22%-3.65%
2023-0.58%-3.69%-4.50%-0.45%+0.89%+5.14%+2.31%-4.71%+1.37%-1.78%+9.33%+4.22%+6.79%
2022+2.33%-0.30%+4.65%-4.59%+2.69%-8.38%+0.37%+7.90%+4.06%+4.70%-4.19%-3.31%+4.75%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade31.74%19.22%16.95%15.09%10.46%16.06%
Sharpe—4.720.881.520.601.54
Max Drawdown-12.04%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
11.78%
Pior Mês
-6.24%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.6%84.2%65.1%
vs IPCA61.1%73.4%50.2%
vs IBOV66.0%44.6%44.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,56 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.55%
valores a pagar
0.41%
disponibilidades
0.04%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,697335-0.57%R$ 2.3M
21/10/20261,707041-0.83%R$ 2.3M
20/10/20261,721270+1.26%R$ 2.4M
19/10/20261,699878+0.49%R$ 2.3M
16/10/20261,691546+0.42%R$ 2.3M
15/10/20261,684414-0.95%R$ 2.3M
14/10/20261,700655-0.35%R$ 2.3M
13/10/20261,706663-1.46%R$ 2.3M
09/10/20261,731886+1.88%R$ 2.4M
08/10/20261,699848+1.41%R$ 2.3M
07/10/20261,676282+0.29%R$ 2.3M
06/10/20261,671402+0.39%R$ 2.3M
05/10/20261,664953+6.95%R$ 2.3M
02/10/20261,556791+2.07%R$ 2.1M
01/10/20261,525154+0.44%R$ 2.1M
30/09/20261,518445+1.19%R$ 2.1M
29/09/20261,500640+0.42%R$ 2.1M
28/09/20261,494328-0.30%R$ 2.1M
25/09/20261,498791-0.24%R$ 2.1M
24/09/20261,502348-0.87%R$ 2.1M
23/09/20261,515547-0.63%R$ 2.1M
22/09/20261,525135+0.02%R$ 2.1M
21/09/20261,524820+0.93%R$ 2.1M
18/09/20261,510813-0.39%R$ 2.1M
17/09/20261,516803+0.36%R$ 2.1M
16/09/20261,511341-0.43%R$ 2.1M
15/09/20261,517805+0.13%R$ 2.1M
14/09/20261,515849-0.70%R$ 2.1M
11/09/20261,526491-0.23%R$ 2.1M
10/09/20261,530050—R$ 2.1M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

O BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,697335 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +25.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,697335, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 34.081.246/0001-57.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +37.41%.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.3M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased RED FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.