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BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 23.732.220/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,295939
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.01%
Rent. 12M
+28.12%
192.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 59.8M
Média 12M: R$ 53.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.04
Vol: 12.95%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
23.732.220/0001-05
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+4.01%+13.52%+6.55%+10.55%+6.65%+28.12%+47.24%+65.48%+60.85%+40.86%+28.86%
% CDI1293.3%139.9%601.0%315.2%96.2%192.5%————193.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.16%+3.60%-1.47%+3.25%-6.15%+1.25%+2.10%+1.50%+4.01%———+13.52%
2025+3.17%-0.41%+3.07%+4.29%+3.84%+4.33%-3.87%+7.88%+3.90%+1.50%+6.21%+1.02%+40.39%
2024-1.70%+0.40%-0.30%-3.82%-2.79%+0.38%+6.79%+6.80%-1.14%+0.16%-3.54%-2.00%-1.42%
2023-0.40%-3.54%-4.32%-0.30%+1.07%+5.32%+2.48%-4.52%+1.53%-1.60%+9.51%+4.40%+9.04%
2022+2.50%-0.15%+4.83%-4.45%+2.86%-8.23%+0.54%+8.10%+4.22%+4.87%-4.05%-3.14%+6.84%
Captação no Mês
R$ 34.083
Resgates no Mês
R$ 983.911
Captação Líquida
-R$ 949.828
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.45%12.75%14.79%12.95%10.50%12.87%
Sharpe—2.77-0.041.040.801.06
Max Drawdown-11.96%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.21%
Pior Mês
-6.15%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI66.2%87.1%67.6%
vs IPCA62.9%73.3%53.3%
vs IBOV50.8%25.8%47.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264,295939-0.88%R$ 59.8M
08/09/20264,334171+1.16%R$ 60.3M
04/09/20264,284664+0.17%R$ 59.9M
03/09/20264,277221+0.23%R$ 60.3M
02/09/20264,267411+2.37%R$ 60.3M
01/09/20264,168600+0.93%R$ 58.9M
31/08/20264,130155+0.49%R$ 58.4M
28/08/20264,110042-0.12%R$ 58.1M
27/08/20264,115164+0.19%R$ 58.2M
26/08/20264,107277-0.21%R$ 58.1M
25/08/20264,115757+1.27%R$ 58.2M
24/08/20264,064145+0.22%R$ 57.5M
21/08/20264,055338+1.23%R$ 57.4M
20/08/20264,005967-0.27%R$ 56.7M
19/08/20264,016902+0.80%R$ 56.8M
18/08/20263,984911-0.11%R$ 55.4M
17/08/20263,989287+0.36%R$ 55.5M
14/08/20263,975135-0.03%R$ 55.3M
13/08/20263,976508-0.15%R$ 52.3M
12/08/20263,982586+0.35%R$ 52.4M
11/08/20263,968658-1.56%R$ 52.2M
10/08/20264,031709+0.13%R$ 53.0M
07/08/20264,026627-0.50%R$ 53.0M
06/08/20264,046725-1.09%R$ 53.2M
05/08/20264,091377+0.18%R$ 53.8M
04/08/20264,084072-0.23%R$ 53.8M
03/08/20264,093473+0.60%R$ 53.9M
31/07/20264,068968+0.43%R$ 53.6M
30/07/20264,051567+2.08%R$ 53.3M
29/07/20263,969095—R$ 52.2M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 59.8M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,295939 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.95%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 4,295939, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 23.732.220/0001-05.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +28.12%, equivalente a 192.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 59.8M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.