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BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 23.732.220/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,788151
08/06/2026
Rent. no Mês
-3.76%
Rent. 12M
+22.31%
150.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.6M
Média 12M: R$ 52.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.60
Vol: 12.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
23.732.220/0001-05
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-3.76%+0.10%-7.63%-5.09%+0.29%+22.31%+47.24%+65.48%+60.85%+40.86%+22.01%
% CDI-1406.8%1.8%-677.1%-147.0%4.0%150.6%————146.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.16%+3.60%-1.47%+3.25%-6.15%-3.76%——————+0.10%
2025+3.17%-0.41%+3.07%+4.29%+3.84%+4.33%-3.87%+7.88%+3.90%+1.50%+6.21%+1.02%+40.39%
2024-1.70%+0.40%-0.30%-3.82%-2.79%+0.38%+6.79%+6.80%-1.14%+0.16%-3.54%-2.00%-1.42%
2023-0.40%-3.54%-4.32%-0.30%+1.07%+5.32%+2.48%-4.52%+1.53%-1.60%+9.51%+4.40%+9.04%
2022+2.50%-0.15%+4.83%-4.45%+2.86%-8.23%+0.54%+8.10%+4.22%+4.87%-4.05%-3.14%+6.84%
Captação no Mês
R$ 81.676
Resgates no Mês
R$ 169.825
Captação Líquida
-R$ 88.149
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.78%16.01%14.86%12.47%10.50%12.40%
Sharpe—-2.09-0.950.600.800.56
Max Drawdown-11.96%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.88%
Pior Mês
-6.15%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.7%100.0%67.6%
vs IPCA88.6%97.7%53.3%
vs IBOV43.5%24.6%47.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20263,788151-0.38%R$ 51.6M
05/06/20263,802638-0.94%R$ 51.8M
03/06/20263,838597-2.12%R$ 52.3M
02/06/20263,921759+0.44%R$ 53.6M
01/06/20263,904558-0.80%R$ 53.3M
29/05/20263,936153-0.64%R$ 53.7M
28/05/20263,961491-0.28%R$ 54.1M
27/05/20263,972447-0.22%R$ 54.2M
26/05/20263,981322-0.38%R$ 54.3M
25/05/20263,996319+0.81%R$ 54.5M
22/05/20263,964018-0.73%R$ 54.1M
21/05/20263,993041-0.12%R$ 54.5M
20/05/20263,997743+1.29%R$ 54.6M
19/05/20263,946781-1.26%R$ 53.9M
18/05/20263,997026-0.09%R$ 54.1M
15/05/20264,000791-0.73%R$ 54.1M
14/05/20264,030368+0.71%R$ 54.5M
13/05/20264,001814-1.56%R$ 54.1M
12/05/20264,065225-0.28%R$ 55.0M
11/05/20264,076786-1.14%R$ 55.1M
08/05/20264,123957+0.55%R$ 55.6M
07/05/20264,101238-2.45%R$ 55.3M
06/05/20264,204448+0.79%R$ 56.7M
05/05/20264,171327+0.36%R$ 56.5M
04/05/20264,156501-0.89%R$ 56.3M
30/04/20264,193994+1.12%R$ 56.8M
29/04/20264,147344-1.34%R$ 56.2M
28/04/20264,203562-0.20%R$ 56.9M
27/04/20264,211791-0.17%R$ 57.0M
24/04/20264,218805—R$ 52.0M
Ferramentas

Sobre o BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 51.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3,788151 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 3,788151, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 23.732.220/0001-05.
Qual a rentabilidade do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +22.31%, equivalente a 150.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 51.6M.
Quem administra o BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O BAHIA AM LONG Biased Máster FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.